Оперативное управление финансами

Одна из основных, если не самая основная задача любого финансового директора — обеспечение потребности бизнеса в деньгах. В бизнесе есть только одна непоправимая ошибка — остаться без денежных средств на счетах, с которых можно финансировать текущие операции и инвестиционные проекты. Все другие ошибки (просчеты в стратегии, маркетинге и т. п.) можно рано или поздно исправить. А без денег компания просто выбывает из игры, т. е. вылетает из бизнеса. При этом совершенно не имеет значения, какова прибыль предприятия.

Введение 2
1. Построение системы оперативного управления финансами 3
1.1Принципы ОУФ 3
1.2Функции и структура системы оперативного управления финансами. 6
2. Платежный календарь – рычаг управления ликвидностью 11
2.1Сущность и назначение платежного календаря 11
2.2Этапы становления бизнес-процесса «Платежный календарь» 15
Заключение 22
Список использованной литературы 23