Отчет по практике в ИМиБ ТЭО

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Операции с наличными деньгами  при использовании                                                                                                                                                                программно-технических средств      http://ru.znatock.com/docs/index-7572.html?page=28

2.Порядок обработки, формирования упаковки и хранения наличных денег и банковских ценностей  http://base.garant.ru/12160805/,http://www.q3dots.narod.ru/211.htm

3. Книга учёта ценностей http://referent.mubint.ru/security/1/86199/1

4. Формирование дел кассовых документов http://base.garant.ru/12160805/18/

5. Составление справки о приёме на экспертизу сомнительных денежных   знаков http://www.zakonprost.ru/content/base/part/570281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Согласно Заявке на загрузку / выгрузку УС, заверяется подписью заведующего  кассой на   ф.№ 0402009.

Расходный кассовый ордер N

0402009

Отрывной талон

к расходному кассовому

ордеру N ____

"__" __________ 20__ года

ДЕБЕТ

Место для наклейки  отрывного талона

Выдать

счет N

(фамилия, имя, отчество)

КРЕДИТ

Наименование банка

счет N

Сумма цифрами

БИК

в том числе

Сумма прописью с указанием  наименования валюты

по символам:

символ

Сумма

Направление выдачи

Предъявлен документ, удостоверяющий личность

N

(наименование документа)

Выдан

"__" ________ 20__ года

(кем выдан)

Указанную в расходном  кассовом ордере сумму получил

(личная подпись)

Бухгалтерский работник

Контролер

Кассовый работник

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

           СПРАВКА

                о принятых сумках и порожних  сумках

                    "__" ____________ 20__ года

 

Всего принято сумок ______________________________________________

                            (количество цифрами и прописью)

на объявленную сумму  наличных денег ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                       (цифрами и прописью)

из них вскрыто сумок _____________________________________________

                             (количество цифрами и прописью)

и пересчитано наличных денег  на сумму ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                       (цифрами и прописью)

Кроме того, получено _____________________________ порожних сумок.

                    (количество цифрами и прописью)

Работники,  осуществляющие операции по оформлению и приему сумок  с

наличными деньгами:

 

_________________________  _________________  ____________________

(наименование должности)  (личная подпись)   (фамилия  и инициалы)

_________________________  _________________  ____________________

(наименование должности)  (личная подпись)   (фамилия  и инициалы)

 

Принято "__" ___________ 20__ года для пересчета сумок с наличными

деньгами

и такое же количество накладных  к сумкам _________________________

__________________________________________________________________

                       (цифрами и прописью)

на объявленную сумму  наличных денег ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                       (цифрами и прописью)

наличные деньги в сумме __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                       (цифрами и прописью)

 

и составленные к ним:

ведомости к сумкам _____________  накладные к сумкам _____________

                    (количество                       (количество

                      цифрами)                          цифрами)

порожние сумки        _______________________________________

                          (количество цифрами и прописью)

 

_________________________  _________________  ____________________

(наименование должности)  (личная подпись)   (фамилия  и инициалы)

 

Принято в течение рабочего дня:

обработанные из сумок  наличные деньги в сумме ____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                       (цифрами и прописью)

Кроме того, принято:

ведомости к сумкам _____________  накладные к сумкам _____________

                    (количество                       (количество

                      цифрами)                          цифрами)

порожние сумки        ________________________________________

                          (количество цифрами и прописью)

 

_________________________  _________________  ____________________

(наименование должности)  (личная подпись)   (фамилия  и инициалы)

 

Принято по завершении рабочего дня:

обработанные из сумок  наличные деньги в сумме ____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                       (цифрами и прописью)

 

Кроме того, принято:

ведомости к сумкам _____________  накладные к сумкам _____________

                    (количество                       (количество

                      цифрами)                          цифрами)

порожние сумки         _________________________________________

                            (количество цифрами и прописью)

 

_________________________  _________________  ____________________

(наименование должности)  (личная подпись)   (фамилия  и инициалы)

 

В результате пересчета сумок  с наличными деньгами оказалось:

наличных денег (цифрами)           _______________________________

                                   _______________________________

                                   _______________________________

недостач (цифрами)                 _______________________________

                                   _______________________________

излишков (цифрами)                 _______________________________

                                   _______________________________

сомнительных денежных знаков       _______________________________

Банка России (цифрами)             _______________________________

 

Наличные деньги в сумме __________________________________________

                                       (прописью)

__________________________________________________________________

___________________________ приняты в  кассу кредитной организации.

_________________________  _________________  ____________________

(наименование должности)  (личная подпись)   (фамилия  и инициалы)

_________________________  _________________  ____________________

(наименование должности)  (личная подпись)   (фамилия  и инициалы)

 

Проверено:

_________________________  _________________  ____________________

(наименование должности)  (личная подпись)   (фамилия  и инициалы)

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 СПРАВКА N

        о приеме на экспертизу сомнительных  денежных знаков

      (задержании  имеющих признаки подделки денежных  знаков)

                   "__" ______________ 20__ года

 Выдана __________________________________________________________,

           (фамилия, имя, отчество (наименование  организации))

проживающему (находящейся) по адресу _____________________________

_________________________________________________________________,

      (почтовый  адрес физического лица (адрес  организации))

документ, удостоверяющий личность, ________________ N ____________

выдан (кем, когда) _______________________________________________

в том, что предъявленные  им денежные знаки:

 

Номинал	Год образца (выпуска)	Серия и номер	Дополнительные         реквизиты
1	2	3	4

 

приняты  на  экспертизу,  задержаны  как  имеющие  явные  признаки

подделки (ненужное зачеркнуть).

 

_________________________  _________________  ____________________

(наименование должности)  (личная подпись)   (фамилия  и инициалы)

 

    Место  печати  (штампа)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Склад Стеллаж Ячейка Ед. измерения Цена Марка Сорт Профиль Размер Норма Запаса наимено-вание код                       Наименование  материала   код     Порядковый номер  записи Дата записи Документ От кого получено (кому отпущено) Приход Расход Остаток Контроль (подпись и дата) Дата Номер

Книга  учета материальных  ценностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Акт ревизии кассы