Отчет по практике в ООО «Стар»

Актив

Код строки

На начало отчетного  года

На конец  отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы (04,05)

110

-

-

   Основные средства

120

-

68675

Незавершенное строительство

130

-

29115

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

-

-

Отложенные  налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу 1

97790

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

-

84242

в том числе:

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности (10,12,13)

211

-

33319

животные на выращивании и откорме (11)

212

33153

затраты в незавершенном  производстве (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

5980

готовая продукция  и товары для перепродажи (16, 40 ,41)

214

11783

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих  периодов (31)

216

-

7

прочие запасы и затраты 

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

-

4105

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-ся более  чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупатели  и заказчики

231

-

-

векселя к получению

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-ся в  течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

-

57704

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

-

57704

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

-

-

в том числе:

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 мес

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

Прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

-

1282

в том числе:

касса (50)

261

2

34

расчетные счета (51)

262

348

127

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

51

ИТОГО по разделу II

290

-

147384

БАЛАНС  (сумма строк 190 + 290)

300

-

245174

Пассив

Код строки

На начало отчетного  года

На конец  отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

-

90000

Добавочный капитал (87)

420

-

-

Резервный капитал (86)

430

-

287

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

287

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (86)

440

-

-

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная  прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый  убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

-

25252

ИТОГО по разделу III

490

-

115539

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

19000

Отложенные  налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

19000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90,94)

610

-

15462

Кредиторская  задолженность

620

-

94435

в том числе:

поставщики  и подрядчики (60,76)

621

-

88502

задолженность перед персоналом организации (70)

622

-

1411

задолженность перед государственными внебюджетными  фондами (69)

623

-

86

Задолженность по налогам и сборам

624

-

3406

Прочие кредиторы 

625

-

1030

Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих  периодов (83)

640

-

738

Резервы предстоящих  расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства 

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

-

110635

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

-

245174

Актив

Код строки

На начало отчетного  года

На конец  отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы (04,05)

110

-

-

   Основные  средства

120

68676

89067

Незавершенное строительство

130

29115

11182

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

-

-

Отложенные  налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу 1

190

97791

100249

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

84420

114228

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13)

211

33202

45313

животные на выращивании и откорме (11)

212

33153

53201

затраты в незавершенном  производстве (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

5982

6668

готовая продукция  и товары для перепродажи (16, 40 ,41)

214

12076

8514

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих  периодов (31)

216

7

532

прочие запасы и затраты 

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

4110

3365

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-ся более  чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупатели  и заказчики

231

-

-

векселя к получению

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-ся в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

10213

21085

в том числе:

покупатели  и заказчики (62, 76, 82)

241

10213

21085

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

5150

1860

в том числе:

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 мес

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

Прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

1282

155

в том числе:

касса (50)

261

расчетные счета (51)

262

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные  активы

270

657

553

ИТОГО по разделу II

290

105832

141246

БАЛАНС  (сумма строк 190 + 290)

300

203623

241495

Пассив

Код строки

На начало отчетного  года

На конец  отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

90000

90000

Добавочный  капитал (87)

420

-

-

Резервный капитал (86)

430

287

1247

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

287

1247

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (86)

440

-

-

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная  прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый  убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

25209

32436

ИТОГО по разделу III

490

115496

123683

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

19000

18953

Отложенные  налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

19000

18953

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90,94)

610

15462

29550

Кредиторская  задолженность

620

52927

68334

в том числе:

поставщики  и подрядчики (60,76)

621

41372

45562

задолженность перед персоналом организации (70)

622

1411

1819

задолженность перед государственными внебюджетными  фондами (69)

623

87

195

Задолженность по налогам и сборам

624

3406

4753

Прочие кредиторы 

625

6651

17005

Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих  периодов (83)

640

738

975

Резервы предстоящих  расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства 

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

69127

98859

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

203623

241495

Актив

Код строки

На начало отчетного  года

На конец  отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы (04,05)

110

-

-

   Основные  средства

120

89067

104028

Незавершенное строительство

130

11182

24478

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

-

-

Отложенные  налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу 1

190

100249

128506

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

114228

140264

в том числе:

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности (10,12,13)

211

45313

37410

животные на выращивании и откорме (11)

212

53201

67442

затраты в незавершенном  производстве (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

6668

8718

готовая продукция  и товары для перепродажи (16, 40 ,41)

214

8514

25905

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих  периодов (31)

216

532

789

прочие запасы и затраты 

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

3365

2553

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-ся более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупатели  и заказчики

231

-

-

векселя к получению

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-ся в  течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

21085

29558

в том числе:

покупатели  и заказчики (62, 76, 82)

241

21085

29558

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

1860

1927

в том числе:

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 мес

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

Прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

553

544

в том числе:

касса (50)

261

расчетные счета (51)

262

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные  активы

270

141246

184096

ИТОГО по разделу II

290

141246

184096

БАЛАНС  (сумма строк 190 + 290)

300

241495

304121