Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2012 в 01:21, дипломная работа
Ни один из видов текущих финансовых планов предприятия, ни одна из крупных хозяйственных его операций не может быть разработана вне связи с планируемыми денежными потоками по ним. Концентрация всех видов планируемых денежных потоков предприятия получает свое отражение в специальном плане поступления и расходования денежных средств, который является одной из основных форм текущего финансового плана. План поступления и расходования денежных средств разрабатывается на предстоящий год в помесячном разрезе с тем, чтобы обеспечить учет сезонных колебаний денежных потоков предприятия. Он составляется по отдельным видам хозяйственной деятельности и по предприятию в целом.
Введение 4
Глава 1. Описание документа «Платежный календарь» 4
1.1 Определение термина «Платежный календарь» 4
1.2 Задачи, которые позволит решить платежный календарь 5
1.3 Статьи расходования и поступления денежных средств 6
1.4 Пример платежного календаря 9
Глава 2. Платежный календарь как инструмент оперативного управления финансами 9
Глава 3. Принципы, правила, последовательность формирования платежного календаря в разрезе расходования ДС 14
3.1 Основные этапы разработки системы платежного календаря 14
3.2 Содержание этапов 15
3.3 Определение приоритетности платежей 21
Глава 4. Прогнозирование поступления денежных средств 27
Глава 5. Регистрация платежей 31
Глава 6. Регистрация поступления денежных средств 33
Глава 7. Определение оптимального окна использования ДС на счетах предприятия 35
Глава 8. Алгоритм составления платежного календаря с помощью автоматизированный системы (модуль ERP-систем) 37
8.1 Подготовка к описанию алгоритма 37
8.2 Описание части 1 алгоритма составления платежного календаря .
Добавление платежа 39
8.3 Описание части 2 алгоритма составления платежного календаря. Добавление планового поступления 45
8.4 Описание части 3 алгоритма составления платежного календаря. Регистрация платежей 49
8.5 Описание части 4 алгоритма составления платежного календаря .
Сверка дат поступлений 51
8.6 Описание части 5 алгоритма составления платежного календаря .
Регистрация поступлений 52
8.7 Дополнения к алгоритму 56
Глава 9. Описание функционала модуля платежного календаря в 1С:Предприятие 8. УПП 56
9.1 Общий вид документа «Платежный календарь» 56
9.2 Процесс добавления платежа в платежный календарь 58
9.3 Процесс добавления поступления в платежный календарь 61
9.4 Оценка функционала модуля «Платежныф календарь» в 1С:Предприятия 8. УПП 61
Заключение 63
Библиографический список 64
Приложение 1 65