Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2013 в 18:01, курсовая работа
Цель проекта – открытие предприятия общественного питания кафе «Магнолия» в г. Екатеринбурге, мкр. Пионерский. Количество посадочных мест рассчитано на 32 человека. Согласно ГОСТ Р 50762-95 данное предприятия относится к типу «кафе» и «закусочные».
Раздел 1. Общая характеристика организации (резюме) 3
Раздел 2. Характеристика предприятия. 4
Раздел 3. Анализ рынка сбыта услуг 7
Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта 9
Раздел 5. План маркетинга 12
Раздел 6. План производства 14
Раздел 7. Организационный план. 16
Раздел 8. Финансовый план. 19
Раздел 9. Риски в деятельности 32
Список используемой литературы 34
Таблица 10.1 Продукция
Наименование продукции (работ, услуг) |
Вечернее время | |||
Единица измерения продукции (работ, услуг) |
Средний чек на 1 чел. |
Цена единицы продукции (работ, услуг) |
500 |
руб. |
Таблица 10.2 План производства и продаж
Год* |
2011-2012 гг. (вечернее время – средний чек 500 руб/чел.) | |||||||||||
Месяц* |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
Объем производства** |
500 |
500 |
500 |
450 |
550 |
600 |
700 |
800 |
700 |
650 |
650 |
650 |
Объем продаж** |
500 |
500 |
500 |
450 |
550 |
600 |
700 |
800 |
700 |
650 |
650 |
650 |
Выручка от реализации*** |
250.0 |
250.0 |
250.0 |
225.0 |
275.0 |
300.0 |
350.0 |
400.0 |
350.0 |
325.0 |
325.0 |
325.0 |
Таблица 10.3 Расход сырья на единицу продукции (работ, услуг)
|
Наименование сырья, материалов |
Единица измерения |
Цена единицы измерения, руб. |
Расход на единицу продукции (работ, услуг)* |
Стоимость на единицу продукции (работ, услуг), руб. | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3×4 | |
Салат «Полевой» - 100 гр. |
|||||
Картофель молодой |
1 кг |
30 |
0,02 |
0,6 | |
Огурцы свежие |
1 кг |
50 |
0,025 |
1,25 | |
Лук зеленый |
1 кг |
100 |
0,01 |
1 | |
Кура копченая |
1 кг |
200 |
0,025 |
5 | |
Горошек зеленый консервированный |
1 кг |
120 |
0,01 |
1,2 | |
Майонез |
1 кг |
60 |
0,01 |
0,6 | |
Шашлык из баранины |
|||||
Баранина |
1 кг |
500 |
0,15 |
75 | |
Помидоры |
1 кг |
50 |
0,05 |
2,5 | |
Огурцы |
1 кг |
50 |
0,05 |
2,5 | |
Пиво бутылочное |
1 л. |
60 |
60 | ||
Итого** |
149 | ||||
Таблица 11.1 Продукция
Наименование продукции (работ, услуг) |
Проведение корпоративных | |||
Единица измерения продукции (работ, услуг) |
Средний чек на 1 чел. |
Цена единицы продукции (работ, услуг) |
1500 |
руб. |
Таблица 11.2 План производства и продаж
Год* |
2011-2012 гг. (проведение корпоративных мероприятий- 1500 с чел.) | |||||||||||
Месяц* |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
Объем производства** |
- |
12 |
30 |
60 |
60 |
80 |
150 |
90 |
30 |
60 |
50 |
20 |
Объем продаж** |
- |
12 |
30 |
60 |
60 |
80 |
150 |
90 |
30 |
60 |
50 |
20 |
Выручка от реализации*** |
- |
18.0 |
45.0 |
90.0 |
90.0 |
120.0 |
225.0 |
135.0 |
45.0 |
90.0 |
75.0 |
30.0 |
Таблица 11.3 Расход сырья, материалов на единицу продукции (работ, услуг)
|
Наименование сырья, материалов |
Единица измерения |
Цена единицы измерения, руб. |
Расход на единицу продукции (работ, услуг)* |
Стоимость на единицу продукции (работ, услуг), руб. | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3×4 | |
Салат «Вкусняшка»- 200 гр. |
|||||
Картофель молодой |
1 кг |
30 |
0,05 |
1,5 | |
Кура копченая |
1 кг |
200 |
0,06 |
12 | |
Кукуруза консервированная |
1 кг |
120 |
0,03 |
3,6 | |
Сыр твердого сорта |
1 кг |
280 |
0,04 |
11,2 | |
Чеснок |
1 кг |
60 |
0,01 |
0,6 | |
Майонез |
1 кг |
60 |
0,02 |
1,2 | |
Плов из баранины – 200 гр. |
|||||
Баранина |
1 кг |
500 |
0,06 |
30 | |
Рис |
1 кг |
50 |
0,1 |
5 | |
Морковь |
1 кг |
30 |
0,03 |
0,9 | |
Лук репчатый |
1 кг |
25 |
0,015 |
0,38 | |
Масло растительное |
1 кг |
50 |
0,02 |
1 | |
Фруктовая нарезка-200 гр. |
|||||
Яблоко |
1 кг |
60 |
0,05 |
3 | |
Апельсин |
1 кг |
45 |
0,05 |
2,25 | |
Киви |
1 кг |
90 |
0,05 |
4,5 | |
Виноград |
1 кг |
170 |
0,05 |
8,5 | |
Вино |
0,75 |
200 |
200 | ||
Итого** |
286 | ||||
Таблица 14 Параметры закупок товара
Наименование товара или товарной позиции |
Частота закупок у поставщика |
Средний размер закупки, тыс.руб. |
Средняя наценка, % |
Шоколад |
1 раз в месяц |
4 500 |
100 |
Вода минеральная |
1 раз в месяц |
10 000 |
100 |
Фисташки |
1 раз в месяц |
9 000 |
100 |
Чипсы |
1 раз в месяц |
7 000 |
100 |
Конфеты «Раффаэло» |
2 раза в месяц |
3 000 |
60 |
Мороженое |
1 раз в неделю |
2 400 |
80 |
Сок |
1 раз в месяц |
5 250 |
90 |
Чай листовой |
1 раз в 2 месяца |
6 000 |
60 |
Кофе |
1 раз в 2 месяца |
8 000 |
60 |
Пиво |
1 раз в неделю |
9 000 |
300 |
Коньяк |
1 раз в неделю |
7 000 |
150 |
Вино |
1 раз в неделю |
5 250 |
100 |
Водка |
1 раз в неделю |
4 000 |
300 |
Сигареты |
1 раз в месяц |
2 500 |
20 |
Таблица 15 План закупок и продаж, руб.
Год* |
2011-2012 гг. | |||||||||||
Месяцы* |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
Остаток товара на начало месяца (с наценкой) |
0 |
193745 |
230305 |
138305 |
97800 |
21295 |
110040 |
43785 |
43530 |
176275 |
283020 |
193555 |
+ Закуп товара (приход товара без наценки) |
154650 |
154650 |
74000 |
124850 |
56850 |
154650 |
154650 |
154650 |
154650 |
154650 |
128370 |
27000 |
+ Наценка на закупаемый товар |
419095 |
419095 |
234000 |
234645 |
166645 |
419095 |
419095 |
419095 |
419095 |
419095 |
238165 |
125000 |
- Выручка от реализации |
380000 |
398000 |
400000 |
400000 |
300000 |
485000 |
640000 |
574000 |
441000 |
467000 |
456000 |
345000 |
= Остаток товара на конец месяца (с наценкой) |
193745 |
230305 |
138305 |
978000 |
21295 |
110040 |
43785 |
43530 |
176275 |
283020 |
193555 |
555 |
Таблица 16 Текущие (постоянные) затраты (руб.)
Год* |
2011-2012 гг. | |||||||||||
Месяц* Статьи |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
Заработная плата |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
Начисления на зарплату |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
Арендные платежи |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
Канцелярские товары |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
Связь (телефон/факс/ почтовые услуги) |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
Транспортные и |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
Реклама |
17.0 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
Итого постоянных затрат |
149.54 |
140.74 |
140.74 |
140.74 |
140.74 |
140.74 |
140.74 |
140.74 |
140.74 |
140.74 |
140.74 |
140.74 |
Таблица 17 Диаграмма Ганта
Действия / периоды |
Период времени (в неделях) |
Необходимые средства | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Регистрация кафе «Магнолия» |
800 | ||||||||||||
Заключение договоров на поставку сырья |
0.00 | ||||||||||||
Заключение договора аренды |
100 000 | ||||||||||||
Приобретение и установка оборудования для кухни |
211 289 | ||||||||||||
Приобретение и установка оборудования для торгового зала |
211 289 | ||||||||||||
Получение разрешений, лицензирование |
20 000 | ||||||||||||
Отделка помещения |
150 000 | ||||||||||||
Подбор и найм персонала |
0.00 | ||||||||||||
Оформление разрешительной документации |
40 000 | ||||||||||||
Рекламная кампания |
17 000 | ||||||||||||
Начало деяельности |
0.00 | ||||||||||||
Итого: 750 378 руб.
Таблица 18 Расчет финансирования и инвестирования проекта на период с 01.04 2011 г.* по 01.06 2011 г.** (тыс. руб.)
Статьи |
Собственные средства ИП/юр.лица |
Средства гранта |
Заемные средства |
Сумма |
Предварительные расходы | ||||
Организация ИП |
800 |
800 | ||
Организация сайта |
10 000 |
10 000 | ||
Реклама |
7 000 |
7 000 | ||
Арендные платежи |
100 000 |
100 000 | ||
Получение разрешений, лицензирование |
20 000 |
20 000 | ||
Отделка помещения |
150 000 |
150 000 | ||
Оформление разрешительной документации на продажу алкоголя и табачных изделий |
40 000 |
40 000 | ||
Итого предварительных расходов |
510 600 |
|||
Основные средства | ||||
Оборудование: |
||||
Жарочный шкаф |
33038 |
33038 | ||
Плита ЭЛ-4ЖШ |
28000 |
28000 | ||
СВЧ-печь Samsung C 106 R-T |
6060 |
6060 | ||
Кофе машина Bosch TCA 5601 |
19270 |
19270 | ||
Фритюрница электр. Серии EF-062 |
7950 |
7950 | ||
Холодильная камера |
32800 |
32800 | ||
Разделочный стол для резки мясных продуктов |
10700 |
10700 | ||
Разделочный стол для разделки овощей |
10700 |
10700 | ||
Кассовый аппарат |
5000 |
5000 | ||
Компьютер и офисная техника |
45000 |
45000 | ||
Кондиционер |
30000 |
30000 | ||
Кухонная посуда |
35000 |
35000 | ||
Мебель |
45000 |
45000 | ||
Музыкальный центр и аудио оборудование |
17000 |
17000 | ||
Скатерти |
16 000 |
16 000 | ||
Столовые приборы |
15 000 |
15 000 | ||
Стекло |
12 000 |
12 000 | ||
Итого основных средств |
422 578 |
|||
Оборотные средства | ||||
Итого |
750 378 | |||