Бизнес-план ТК «PRO город»

 

Имеющиеся производственные мощности:

- Телевизионная мачта высотой 250 м.;

- Техническое здание со встроенной газовой котельной, гаражом и другими подсобными помещениями;

- Технические коммуникации;

- Приемная спутниковая станция.

 

Свободные площади имеющихся помещений позволяют разместить дополнительное оборудование.

Для организации трансляции дополнительной телевизионной программы на РТС г.

 

Нижнекамск требуется следующее оборудование: 
- Телевизионный передатчик 31 ТВК мощностью 1 кВт;

Антенно-фидерные устройства (АФУ) в составе: 
- Антенна передающая ДМВ 31 ТВК; 
- Коаксиальный кабель (фидер) длиной 100 м; 
- Соединительные разъемы; 
- Контрольные мониторы. 

Расчет потребности инвестиций в основные средства 

Наименование	Колич.	Цена за единицу, руб.	Сумма с НДС, руб.
Телевизионный передатчик СТВ-1.0Д 31ТВК 1кВт	1	504 000,00	504 000,00
Антенна передающая ДМВ	1	35 000,00	35 000,00
Коаксиальный кабель 75 Ом (100 м.)	1	87 000,00	87 000,00
Соединительные разъемы	2	12 000,00	24 000,00
Контрольный монитор	2	5 200,00	10 400,00
Оборудование, в составе:			660 400,00

 

Проектно-изыскательские работы	15 000,00	15 000,00
Экспертиза проекта	70 000,00	70 000,00
Затраты на доставку и монтаж оборудования	12 600,00	12 600,00
Разработка частоты (31ТВК)	35 000,00	35 000,00
Оформление разрешения на эксплуатацию в Госсвязьнадзоре	5 200,00	5 200,00

 

Итого: 798 200,00

 

 

 

Раздел 7. Организационный план.

 

Для организации обслуживания вновь вводимого оборудования не требуется изменения организационной структуры предприятия, поскольку численность технического персонала на РТС г. Нижнекамск (16 человек) достаточна для решения дополнительных задач. Для обеспечения работы передатчика СТВ-1.0Д требуется закрепление за данным оборудованием следующего состава инженерно-технических работников: 

Наименование	Количество		Сумма, руб.  (за месяц)	Сумма, руб.  (за год)	Отчисления, руб.
Инженер	1		7 575,00	90 900,00	32 542,20
Старший электромеханик	1		6 806,00	81 672,00	29 238,58
Итого:	2	14 381,00		172 572,00	61 780,78

 
Раздел 8. Юридический план. 
 
ТК «Город» на базе «НТР» входит в состав ОАО «Татмедиа» в качестве филиала. Исходя из этого, необходимо учесть ряд особенностей функционирования предприятия: 
 
- Исполнительный директор «НТР» действует на основании доверенности, выданной ему генеральным директором ОАО «Татмедиа» на срок - 1 год; 
- Существуют ограничения при заключении договоров и совершению сделок на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов филиала и не более 5 млн. руб.; 
- «НТР», не имея статуса юридического лица, имеет ограничения по использованию любых видов кредитов и заемных средств; 
- «НТР» может получать лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию, только от имени ОАО «Татмедиа»; 
- «НТР» действует на основании Устава ОАО «Татмедиа», Положения о филиале; 
- Все имущество филиала находится в собственности ОАО «Татмедиа»; 
 
Раздел 9. Оценка риска. 
 
Для оценки риска выделим совокупность основных факторов для выявления полного перечня возможных рисков, влияющих на результативность исполнения проекта: 
 
- Экономический фактор; 
- Политический фактор; 
- Технологический фактор; 
- Социальный фактор. 
 
На базе предложенной совокупности приведем перечень возможных проявлений рисков с определением вероятности возникновения каждого риска, на базе проведенного исследования с помощью экспертных оценок. 

Сводный результат опроса экспертов: 
 

Фактор	Возможные проявления	Средний результирующий рейтинг  (на базе экспертных. оценок)
Экономический	- Изменение темпа инфляции; - Проблемы сбыта; - Ставка банков; - Скачки курсов валют; - Рост налогов и пошлин	1,5
Политический	- Изменения в структуре  власти;  - Изменения в законодательстве, лицензировании, системе контрольно-надзорных органов	3,8
Технологический	- Обеспечение непрерывности  производства;  - Обеспечение качества продукции (услуг)	0,9
Социальный	- Текучесть (дефицит) кадров;  - Миграция населения	0,4

 

Наибольшее влияние на результативность исполнения проекта может оказать политическая группа факторов. Необходимо отметить что, предприятие пережило уже несколько реорганизаций в связи со сменами президента республики и мэров города. Любой процесс реорганизации отвлекает много сил и времени. И, хотя это напрямую не влияет на экономический результат деятельности предприятия, все же происходит существенная задержка в развитии, в реализации текущих и стратегических планов, неизбежен процесс налаживания связей с «новым» руководством, устанавливаются новые «правила игры».

В этих условиях процесс бизнес-планирования должен быть сопряжен с тщательным анализом политической конъюнктуры, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Республики Татарстан и города Нижнекамска. Это потребует серьезной предварительной работы по оформлению и получению разрешительных документов (лицензий, разрешений, проектов и т. п.). Эту работу необходимо начинать заблаговременно и проводить постоянно, основываясь разработанными и утвержденными перспективными планами развития.

Раздел 10. Стратегия финансирования.

Как уже отмечалось выше «НТР» входит в состав ОАО «Татмедиа» в качестве филиала и не является юридическим лицом. Поэтому предприятие не имеет возможности самостоятельно привлекать заемные финансовые средства для инвестиционной деятельности.

Для реализации данного проекта предприятие обратилось за поддержкой к руководству ФГУП «РТРС» с просьбой о выделении необходимых средств за счет централизованных финансовых ресурсов (ЦФР) ФГУП «РТРС» в сумме 800 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденным положением «О порядке формирования и использования централизованных ресурсов ФГУП «РТРС»» для выделения необходимых средств необходимо представить:

• Заявку установленной формы;
• Бизнес-план;
• График возврата ЦФР;
• Обоснование

Финансовые средства ЦФР предоставляются предприятию на возвратной основе. Выплаты в счет погашения выделенных предприятию сумм производится ежеквартально равными долями (по 200 тыс. рублей).