Бизнес-план турбазы "Турист"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Июня 2014 в 16:09, курсовая работа

Описание работы

В Выксе организации туризма и отдыха является одной из основ повышения уровня жизни населения и стабилизации экономики.
В то же время действующие сегодня в области предприятия данного направления не позволяют полностью удовлетворить спрос населения и предприятий в услугах по организации туристического обслуживания и отдыха на современном уровне. И в связи с развитием трубного и металлургического комплекса в области увеличивается приток желающих ознакомиться с местными достопримечательностями, культурными традициями и историей города.

Содержание работы

1) общее описание проекта
-3-
2) общее описание предприятия
-3-
3) описание продукции и услуг
-4-
4) маркетинг-план
-5-
5) производственный план
-7-
6) календарный план
-7-
7) финансовый план

Скачать архив (33.33 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

бизнес план ТУРБАЗА (окончательно).doc

— 212.00 Кб (Скачать файл)

Полную производственную мощность планируется достичь в конце 2014 года.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовые средства, полученные субсидией, планируется направить на:

1) приобретение основных средств: 300 000 руб.;

Направления расходования собственных средств:

1) приобретение основных средств 70000 руб.;

Подробное описание основных средств см. в Приложении 1.

ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В ПЕРВЫЙ ГОД

При расчете доходов сделано допущение – исключение влияния сезонности и распределение дохода рассчитывается равномерно на каждый месяц.

ДОХОДЫ: Количество максимально вмещающих на базе отдыха отдыхающих: 8 комнат * 4 человека = 32 человека в сутки. Цена за сутки = 500 рублей. Предположим, что в первый год количество отдыхающих в месяц будет: 250 человек*500 = 125 000 рублей.

Аренда велосипедов, лодок, рыболовных снастей и другое – 10 000 рублей.

Пользование услугами бани – 10 000 рублей.

ИТОГО: 145 000 рублей.

РАСХОДЫ:

Заработная плата сотрудников рассчитывается исходя из условия:

Сторож – 8 000 рублей в месяц

Уборщица – 6 000 рублей в месяц

Администратор – 10 000 рублей в месяц.

Руководитель – 20 000 рублей в месяц.

Итого: 8000+6000+10000+20000=44 000 рублей.

Таблица 2. РАСХОДЫ за месяц

в первый год осуществления деятельности (июль, август, сентябрь)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Электроэнергия	3000
Вода	1000
Заработная плата	44000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	12 000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Инвентарь	10 500
Постельное белье и прочее	5 000
Посуда, хоз. инвентарь	2 000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	100 000

Таблица 3. РАСХОДЫ за месяц

в первый год осуществления деятельности (октябрь - апрель)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	20 000
Электроэнергия	6000
Вода	1000
Заработная плата	44000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	12000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Инвентарь	10 000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	115 500

Таблица 4. РАСХОДЫ за месяц

в первый год осуществления деятельности (май - июнь)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	20 000
Электроэнергия	3000
Вода	1000
Заработная плата	44000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	12 000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Инвентарь	10 000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	112500

Таблица 5. Финансовый прогноз в первый год реализации проекта

Месяц, порядковый номер, название	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого за год
Выручка (доходы), руб.	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	1740000
Расходы, руб.	100000	100000	100000	115500	115500	115500	115500	115500	115500	115500	112500	112500	1333500
Прибыль (выручка - расходы), руб.	45000	45000	45000	29500	29500	29500	29500	29500	29500	29500	32500	32500	406500
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100	31,03	31,03	31,03	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	22,41	22,41	23,36
SUM налога (6%), руб.	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	104400
Заработная плата, руб.	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	528000
НДФЛ, руб.	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	68640
Прочие налоги, руб. *	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
Общая SUM налогов, руб.	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	209040
SUM налогов нарастающим итогом		34840	52260	69680	87100	104520	121940	139360	156780	174200	191620	209040

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВО ВТОРОЙ ГОД

Доходы: Количество максимально вмещающих на базе отдыха отдыхающих: 8 комнат * 4 человека = 32 человека в сутки. Цена за сутки = 500 рублей. Предположим, что в этот год количество отдыхающих в месяц будет: 350 человек*500 = 175 000 рублей.

Аренда велосипедов, лодок, рыболовных снастей и другое – 15 000 рублей.

Пользование услугами бани – 15 000 рублей.

ИТОГО: 205 000 рублей.

Расходы:

Заработная плата сотрудников рассчитывается исходя из условия:

Сторож – 8 000 рублей в месяц (во второй год – 2 чел)

Уборщица – 6 000 рублей в месяц

Администратор – 10 000 рублей в месяц. (во второй год – 2 чел)

Руководитель – 20 000 рублей в месяц.

Итого: 16000+6000+20000+20000=62 000 рублей.

Таблица 6. РАСХОДЫ за месяц

во второй год осуществления деятельности (июль, август, сентябрь)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	30000
Электроэнергия	3000
Вода	1000
Заработная плата	62000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	15 000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Инвентарь	5 500
Прочие расходы	5000
ИТОГО	139 000

Таблица 7. РАСХОДЫ за месяц

в первый год осуществления деятельности (октябрь - апрель)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	30 000
Электроэнергия	4000
Вода	1000
Заработная плата	62000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	15000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	134500

Таблица 8. РАСХОДЫ за месяц

в первый год осуществления деятельности (май - июнь)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	30 000
Электроэнергия	3000
Вода	1000
Заработная плата	62000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	15 000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	133500

Таблица 5. Финансовый прогноз во второй год реализации проекта

Месяц, порядковый номер, название	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Итого за год
Выручка (доходы), руб.	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	2460000
Расходы, руб.	139000	139000	139000	134500	134500	134500	134500	134500	134500	134500	133500	133500	1625500
Прибыль (выручка - расходы), руб.	66000	66000	66000	70500	70500	70500	70500	70500	70500	70500	71500	71500	834500
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100	32,20	32,20	32,20	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,88	34,88	33,92
SUM налога (6%), руб.	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	147600
Заработная плата, руб.	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	528000
НДФЛ, руб.	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	68640
Прочие налоги, руб. *	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
Общая SUM налогов, руб.	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	252240
SUM налогов нарастающим итогом	209040	251080	272100	293120	314140	335160	356180	377200	398220	419240	440260	461280

Информация о работе Бизнес-план турбазы "Турист"