Доставка суши «Суши едут»

 

Рассмотрев будущие возможности компании ее слабые и сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, можно определить стратегию фирмы.

Анализ таблицы позволяет  сделать следующие выводы:

1. Главные угрозы для предприятия – снижение уровня жизни населения, а также сбои в поставках продукции;

2. Основная возможность – открытие новых сегментов рынка- например доставка пиццы или же сладостей на дом.

3. Основные сильные стороны – широкий ассортимент, новизна предлагаемой услуги и спектр бонусов.

4. Основные слабые стороны – сбои в снабжении и недостатки в рекламной политике.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

5.Финансовый  план.

 

 

5.1. Доходы .

 

Если говорить о предполагаемых доходах сразу оговорюсь, что  считаю правильным складывать их из средней  цены заказа. Она будет составлять 500руб( т.е. расшифрую- доставляться заказы будут при заказе от 500руб). Считаю эту цену абсолютно приемлемой, при условии бесплатной доставки! Исходя из того, что работать мы будем круглосуточно и без выходных, но также я не могу исключить возможность того, что в какие либо дни заказов будет 3-4 за сутки, и наоборот в активные дни из может быть от 20-50. Также следует отметить, что будут активные и пассивные месяцы- так например в холодное время года когда  люди не в отпусках люди заказывают охотнее, нежели в июле когда все в отпуске, но пока все же остановимся на 20  заказах в день. Исходя из этого можно построить табличку доходов. Также стоит добавить ,что данный вид деятельности при наименьших затратах на продукты, дает наибольший выхлоп.(например- средняя себестоимость 1 порции ролов 35 руб,а продавать я ее буду за 150р).

 

 

 

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Доход, тыс руб	290	300	300	345	300	280	300	300	300	300	300	345
всего										3660000 рублей

 

Итого предположительно суммарный доход составит 3 млн 660 тыс руб за год. В перспективе предполагается увеличение  дохода, планку ставим 15%.

 

 

5.2. Расходы

 

Исходя из общей стратегии  развития единовременные расходы по созданию службы доставки будут выглядеть  следующим образом:

 

10

 

 

Разовые единовременные расходы
Наименование	Сумма в рублях
Затраты на регистрацию  ООО	5000
Оборудование для кухни	50000
Осуществление выставление  счетов и бух отчетность заведения	25000
Аренда помещения	15000
Полиграфия	8000
Мебель для кухни	20000
Посуда и т.п.	30000
Реклама(первичная)	21000
Непредвиденные	30000
Бензин	4000
Итого:	204000

 

 

 

 

Постоянные  ежемесячные расходы

Наименование	Сумма в рублях
Закупка продуктов	40000
Хозяйственные расходы	10000
Реклама	4000
Коммунальные расходы	8000
Аренда помещения	15000
Бензин 5000
Всего:82000
Таблица ФОТ
Персонал	Должность	Зарплата
	Сушист*2	50000
	Операторы*2	30000
	Водители*2	24000
		104000
Общая сумма		186000

 

11

Таким образом общая  сумма расходов составит 390000 рублей. Собственно эти расходы примерно  и составляют необходимые средства для открытия проекта  и его месячного существования.

5.3. Прибыль

 

 

Исходя из моих подсчетов  отраженных в таблице движения денежных средств можно подсчитать,что прибыль на планируемый год составит 637296 рублей.Также стоит добавить ,что срок окупаемости пректа 7 месяцев. Точка безубыточности при которой доходы будут равны расходам будет равняться 164 заказа в месяц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13