Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2014 в 14:17, курсовая работа
В течении года мы вернем деньги благодаря тому, что наша торговая марка будет широко известна, покупатели будут знать о высоком качестве предоставляемой продукции и в дальнейшем так же будут посещать наш магазин и давать ему хорошие рекомендации, что повысит прибыль.
Особенность данного сегмента в том, что всегда существует спрос на детские товары, а так как в России действует программа по повышению рождаемости спрос на товар будет еще выше.
Так же в нашем магазине работает детский врач, за консультацией к которому могут обратится посетители при выборе детского питания или средства для ухода за ребенком.
наименование должности |
кол-во работников |
оклад |
период использование работников |
директор |
1 |
171000 |
круглый год |
зам. директора |
1 |
135000 |
круглый год |
топ - менеджер |
1 |
90000 |
круглый год |
бухгалтер |
1 |
70000 |
круглый год |
зам.бухгалтера |
1 |
60000 |
круглый год |
отдел маркетинга |
2 |
70000 |
круглый год |
детский врач |
1 |
75000 |
круглый год |
кассир |
2 |
50000 |
круглый год |
продавец |
4 |
34000 |
круглый год |
дизайнер |
1 |
78000 |
раз в месяц |
уборщица |
2 |
10000 |
круглый год |
охрана |
4 |
30000 |
круглый год |
дворник |
1 |
10000 |
круглый год |
Итого: 1283000 | |||
Раздел № 6
Финансовый план
Прогноз объема реализации продукции нашего магазина рассчитан на три
года вперед с разбивкой по годам:
1 |
январь |
274563,80 |
2 |
февраль |
360578 |
3 |
март |
735120 |
4 |
апрель |
594240 |
5 |
май |
734730 |
6 |
июнь |
304213 |
7 |
июль |
605362,20 |
8 |
август |
458143 |
9 |
сентябрь |
454110,10 |
10 |
октябрь |
501849,45 |
11 |
ноябрь |
412304,55 |
12 |
декабрь |
451282 |
итого |
5886496,1 |
1 |
1 квартал |
1458411 |
2 |
2 квартал |
1585454 |
3 |
3 квартал |
1670512,8 |
4 |
4квартал |
1680454,5 |
∑= 9045872
Баланс денежных расходов и поступлений.
Таблица доходов и затрат
Продажи |
8273664 |
Переменные затраты:
|
4689515 1100 10000 |
Итого переменные затраты |
4700615 |
Валовая прибыль |
3573049 |
Постоянные затраты:
|
69000 1283000 800000 25000 65000 94000 10000 |
Итого постоянные затраты |
2346000 |
Чистая прибыль до уплаты %% по займам |
1227049 |
%% по займам |
18406 |
Чистая прибыль до уплаты налогов |
1208643 |
Налог на прибыль |
423026 |
Чистая прибыль после уплаты налогов |
785617 |
Баланс активов и пассивов предприятия
Актив |
Сумма, руб. |
Пассив |
Сумма, руб. |
Основные средства:
|
105302 345000 125000 |
Долгосрочные обязательства:
|
2776500
1328587
1228000 |
Итого основных средств |
575302 |
Итого долгосрочных обязательств |
5333087 |
Оборотные средства:
|
4689515
2714270
32000 |
Текущие обязательства:
|
2668000
10000 |
Итого оборотные средства |
7435785 |
Итого текущих обязательств |
2678000 |
Итого активы |
8011087 |
Итого пассивы |
801187 |
Финансовые показатели проекта.
Раздел № 9
Риски и их учет
Рисками, способными оказать негативное влияние могут быть: коммерческие риски, финансовые риски, криминальные риски.
Практически, как и у любого предприятия, у нас есть определённые риски такие, как:
№ |
Вид риска |
Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль от проекта |
1 |
Низкие объемы реализации. |
Финансовые потери, потери времени в предпринимательской деятельности. |
2 |
Ухудшение качества деловых контактов |
Снижение цен на услуги, снижение прибыли и доли рынка |
3 |
Снижение покупательской способности |
Значительное снижение прибыли |
4 |
Инфляция |
Финансовые потери |
5 |
Ненадежность поставщиков |
Поиск новых поставщиков |
Конечно же, у нас есть незначительный риск стать банкротом. Но если такое произойдёт, мы будем использовать агрессивную рекламу, делать сезонные скидки в магазине и различные подарки.
Все эти риски не так
значительны для нашего