Организация предпринимательской деятельности интернет- кафе

 

Помимо этого в помещении будут установлены кондиционеры, барная стойка, различное оборудования для нормального функционирования бара. Все остальные необходимые затраты приведены в таблице №4.

 

Таблица №4. Дополнительные расходы на обустройство

Наименование	Количество, шт	Стоимость	Общая стоимость
Кондиционер	2	12300 руб.	24600 руб.
Барная стойка	1	20100 руб. за м/п	100500 руб.
Рабочий стол персонала	6	1200 руб.	7200 руб.
Стул	30	2300 руб.	69000 руб.
Диван	3	11600 руб.	34800 руб.
Микроволновая печь	2	1700 руб.	3400 руб.
Кофе-машина	1	27500 руб.	27500 руб.
Прочее	--	--	20000 руб.
Итого:			287000 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Организационный план

 

       Для успешной работы интернет-кафе необходимы: 1 управляющий, 2 охранника, 3 оператора компьютерных зон, 4 работника бара, 1 уборщица.

Организационную структуру интернет-кафе «Твой Мир» можно представить в виде схемы (рис №1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис №1. Организационная структура интернет-кафе

 

       В основные обязанности управляющего входит:

 

       1. Организация работы Интернет – кафе таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала.

       2. Планирование и координирование работы подчиненных.

       3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителю.

       4. Контроль кассы и поступающих денежных средств.

       5. При необходимости, замена одного из работников операторского отдела.

  Операторский отдел будет состоять из 3 операторов компьютерных зон, работающих посменно (2 дня работы и 2 дня отдыха). В обязанности оператора входит:

       1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники.

       2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений.

       3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

 

      Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

      1. Совершенное знание компьютера, как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста.

      2. Наличие практических навыков работы в Интернете.

      Работа охранников также будет посменной, с тем же графиком работы, что и у оператора. В процессе работы охранник должен:

      1. Следить за соблюдением порядка в кафе.

      2. Нести полную материальную ответственность  в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

 Помимо этого необходимо заключить договор с вневедомственной охраной об установке сигнализации и охране помещения в ночное время.

 Под работниками бара подразумеваются 2 бармена и 2 официантки, которые будут работать по тому же графику, что операторы и охранники.

 В обязанности бармена входит:

      1. Прием товара (продуктов) от поставщиков.

      2. Обслуживание клиентов кафе непосредственно за барной стойкой.

      3. Соблюдать санитарное состояние кафе.

      В обязанности официантки входит:

      1. Обслуживание клиентов всех зон интернет-кафе непосредственно на местах.

      2. Предложение меню бара и принятие заказов.

      3. Поддержание чистоты компьютерных мест.

 Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Возможен найм на работу студентов 3-5 курсов, которые будут легче контактировать с молодежью, которая станет основным клиентом, открываемого интернет-кафе.

Так же в кафе будет принята 1 уборщица с плавающим графиком работы, обязанностью которой будет поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Финансовый план

       Для расчета  финансовых показателей необходимо  в первую очередь определить  общую сумму первоначальных затрат (таблица №7), которые понесёт учредитель для организации интернет-кафе «Твой Мир». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить только фонд заработной платы (см. таблицы №5,6)

 

Таблица №5. Расчетно-платежная ведомость

Должность	Оклад	Подоходный налог 13%	ЕСН 26%	Сумма к выдаче
Управляющий	22000 руб.	2860 руб.	5720 руб.	19140 руб.
Охранник 1	10000 руб.	1300 руб.	2600 руб.	8700 руб.
Охранник 2	10000 руб.	1300 руб.	2600 руб.	8700 руб.
Оператор 1	12000 руб.	1560 руб.	3120 руб.	10440 руб.
Оператор 2	12000 руб.	1560 руб.	3120 руб.	10440 руб.
Оператор 3	12000 руб.	1560 руб.	3120 руб.	10440 руб.
Бармен 1	11000 руб.	1430 руб.	2860 руб.	9750 руб.
Бармен 2	11000 руб.	1430 руб.	2860 руб.	9750 руб.
Официантка 1	10000 руб.	1300 руб.	2600 руб.	8700 руб.
Официантка 2	10000 руб.	1300 руб.	2600 руб.	8700 руб.
Уборщица	6000 руб.	780 руб.	1560 руб.	5220 руб.
Итого:	126000 руб.	16380 руб.	32760 руб.	109980 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №6. Фонд заработной платы

 

Должность	Оклад	Годовая зарплата
Управляющий	22000 руб.	264000 руб.
Охранник 1	10000 руб.	120000 руб.
Охранник 2	10000 руб.	120000 руб.
Оператор 1	12000 руб.	144000 руб.
Оператор 2	12000 руб.	144000 руб.
Оператор 3	12000 руб.	144000 руб.
Бармен 1	11000 руб.	132000 руб.
Бармен 2	11000 руб.	132000 руб.
Официантка 1	10000 руб.	120000 руб.
Официантка 2	10000 руб.	120000 руб.
Уборщица	6000 руб.	72000 руб.
Итого:		1512000 руб.

 

 

Таблица №7. Общие организационные расходы проекта

Статья расходов	Сумма
Аренда помещения	82000 руб.
Закупка компьютерной техники	643860 руб.
Закупка мебели и техники	287000 руб.
Ремонт помещения	256000 руб.
Заработная плата работников	1512000 руб.
ЕСН	32760 руб.
Оплата услуг интернет провайдера	7000 руб.
Затраты на продукты	30000 руб.
Дополнительные расходы на обустройство	15000 руб.
Прочие затраты	5000 руб.
Итого:	2870620 руб.

 

Таким образом, планируется взять кредит в размере 2870620 руб. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице №8.

 

Таблица №8. Информация о кредите и кредиторе

Кредитор	Сумма кредита	Срок в месяцах	Годовой процент
Помощь-Банк	2870620 руб.	36	13

 

 

  Ежедневно предполагается общая загруженность компьютеров в 80% (около 9 часов в день). Таким образом, с одного компьютера будет получена прибыль до 675 рублей в день. В общем, с 22 машин за месяц выходит 445.500 руб. Помимо этого планируется, что в день будет печататься около 100 страниц, сканироваться – около 30, ксерокопироваться – около 60 страниц. Таким образом, выходит сумма в 920 руб. в день. А в месяц эта сумма будет приблизительно 27600 руб. Доход с барной стойки приблизительно составит 20000 руб. в месяц. Предполагаемая прибыль с интернет-кафе в месяц равна 493100 руб. 

  В обязательном порядке интернет-кафе будет нести следующие расходы: 

  1. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки.

При подсчете за месяц составит 4931 руб.

  2. Аренда помещения – 82000 руб. в месяц.

  3. Расходы на заработную плату сотрудников 126000 руб. в месяц.

  4. Единый соц. налог (ЕСН) составит 32760 руб. в месяц.

  5. Амортизация 5% от валовой выручки. Составит 24655 руб. в месяц.

  6. Модернизация 3% от валовой выручки. Составит 14793 руб. в месяц.

  7. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) – 6000 руб. в месяц.

  8. Оплата услуг интернет провайдера составит 7000 руб. в месяц.

  9. Затраты на продукты 30000 руб. в месяц.

  10. Платеж по кредиту составит 110837,83 руб.

  11. Подоходный налог с юридического лица 20% от чистой прибыли интернет-кафе составит 10824,6 руб.

 

       На основе имеющихся данных можно рассчитать чистую прибыль, которая в итоге составит 43298,5 руб. (чистый доход учредителя за месяц).

 

       Так же рассчитаем рентабельность интернет-кафе:

Р = ВП / С = 54123,17 / 493100 = 0,11 * 100% = 11%

       Рассчитаем точку безубыточности:

R = пост. изд. / выр. за ед. пр – перем. изд.

       За выручку с единицы продукции возьмём доход кафе за час. Он приблизительно составит 1300 руб.