Производство и реализация мясных полуфабрикатов

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель Шинкин П.Н.

 

Шинкин Павел Николаевич:

Образование: специальность. В каком году и что вы окончили.

Опыт работы: 1900-2000-Должность, организация.

Обязанности в бизнес-проете: административная работа, работа с поставщиками, закупки, работа с документами, бухгалтерия/учет и взаимодействие с контролирующими органами.

Вознаграждение  ИП планируется рассчитывать ежемесячно, размер – 30% от валовой прибыли.

 

Сразу же с началом реализации бизнес-проекта  планируется  наем сотрудников:

 

1. Повар (заработная плата 7000 руб./мес);
2. Повар (заработная плата 7000 руб./мес);
3. Продавец (заработная плата 8000 руб./мес).

 

Требования  к кандидатам на эти позиции:

Образование: среднее специальное, профильное.

Опыт работы: от 1 года в аналогичных сферах.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

Универсальный финансовый план составить невозможно, так как ситуация на рынке постоянно меняется. Финансовые показатели приведены по усредненным величинам.

 

Первоначальные  издержки:

 

№ п./п.	Наименование  статьи расхода	Примерная стоимость
1	Разделочный стол	4000
2	Холодильник	14000
	Мойка	3500
	Электромясорубка	4000
	Хозинвентарь	3000
	Электроплита	15000
	Электровесы	3500
	Витрина-холодильник  для замороженных п/фабрикатов	17000
	Витрина-холодильник  для мяса	23000
	Витрина-холодильник для мясных субпродуктов	23000
	Вывеска, плакаты	1500
	Регистрация ИП (госпошлина, коды статистики, нотариальные услуги, печать)	2060
Итого:		113 560

 

Итого на организацию  собственного дела необходимо 113 560 р., из них 58 800 р. – субсидия для предпринимателя, вторая субсидия – на привлеченного работника – 58 800 р., итого – 117 600 р., субсидии предполагается потратить на: оснащение производства и торгового зала; имеющиеся средства планируется потратить на первые закупки сырья, сопутствующих товаров, аренду и т.д..

 

 Ежемесячные  издержки

 

Название	Сумма
Аренда офисного помещения	12 000 р.
Закупка сырья (мяса) и других продуктов	35000 р.
Услуги мобильной  связи	1 500 р.
Транспортные  расходы	2 000 р.
Рекламная поддержка	83,33 р.
Административно-хозяйственные  нужды (бумага, канцтовары, бытовая химия, т.д.)	1 000 р.
Налоги Расчет  среднего годового	5 330 р.
Вознаграждение  ИП
Отчисления  в фонды	1 350 р.*
1Итого:	58 263,33 р.
Зарплаты
Повар	7 000
Повар	7 000
Продавец	8 000
2Итого:	22 000 р.
ИТОГО:	80 263,33 р.

 

 

* На 2011 год отчисления в ПФР составляют 26%. Отчисления в федеральный фонд ОМС составляют 3.1%, а в территориальный фонд – 2%. Отчисления за год составят порядка 16 200 рублей (из расчета МРОТ 4 330 руб.).

 

 

 

 

Налоговая нагрузка
Система налогообложения	База и Ставка	Сумма
ЕНВД	расчетная	5 330

 

Движение  денежных средств

 

№	Строка	3 кв. 2011г.	4 кв. 2011г.	1 кв. 2012г.	2 кв. 2012г.
1	Валовый объем  продаж. Прогнозное значение	185400	188640	190800	190800
2	Налоги с  продаж Прогнозное  значение	15990	15990	15990	15990
3	Чистый объем  продаж	169410	172650	174810	174810
4	Сум. прямые издержки Ежемесячные издержки (см. табл, исключая налоги и закупку сырья и др. продуктов.)	119799,99	119799,99	119799,99	119799,99
5	Валовая прибыль	49610,01	52850,01	55010,01	55010,01
6	Вознаграждение ИП См. орг. план	14883	15855	16503	16503
7	Другие издержки Отчисление  в фонды за ИП	4050	4050	4050	4050
9	Убытки предыдущ. периодов После периода инвестирования	0	0	0	0
10	Чистая  прибыль	30677,01	32945,01	34457,01	34457,01

 

Так как затраты на организацию предприятия равны 113 560 руб., а среднемесячный предполагаемый доход ожидается 16 356,67 руб., срок окупаемости будет равен:

СО = 113 560 руб. / 16 356,67 руб. = 7 мес.

 

Срок  окупаемости составит 7 мес.

 

 

8. РИСКИ

 

 

1. Низкий спрос на продукцию мясной лавки.

Существует  ряд запланированных мер по снижению данного риска:

- рекламная  кампания (продвижение в СМИ, реклама  в газетах);

- различные  товарные акции.

 

2. Нестабильное развитие экономики региона, что может привести к снижению покупательской способности.

Этот  фактор не может существенно негативно  повлиять на успешность бизнес-проекта, так как продукция мясной лавки  относится к перечню продуктов  первой необходимости. Поэтому на спрос  покупателей на продукты питания  этот фактор оказывает самое слабое воздействие.