Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 06:41, курсовая работа
Целью данного проекта является создание бизнес-плана интернет-магазина, занимающегося розничной продажей женской и мужской спортивной обуви, на территории Санкт-Петербурга , с возможностью отправки интересующей продукции в любой регион России.
Предыстория и основная идея проекта…………………………………………………………..…..3
Описание продукта………………………………….…………………………………………………3
Анализ рынка……………………………………………………………………………………….…..3
Сегментация рынка…………………………………………………………………………………….4
Конкурентный анализ………………………………………………………………………………….5
SWOT-анализ………………………………………………………………………………………..….6
Стратегия маркетинга…………………………………………………………………………...……..6
Прогноз продаж…………………………………………………………………….…………………..7
Сырье и материалы……………………………………………………………………………………..7
Место осуществления, строительная площадка и экологическая оценка…………………………8
Организация производства и накладные расходы…………………………………………..……….8
Трудовые ресурсы………………………………………………………………………………………9
Персонал……………………………………………………………………………..………………….9
Аутсорсинг………………………………………………………………………………….…………..9
Планирование и системная стоимость работ по проекту……………………………………………9
Финансовая оценка……………………………………………………………………………………..9
Определение источников и условий финансирования проекта……………………………………10
Разработка стандартных форм финансовой оценки проекта………………………………………10
План прибылей и убытков(все в рублях) …………………………………………………………...10
Определение необходимого объема инвестиций……………………………………….…………10
План движения денежных средств……………………………………………………….……….…11
Расчет показателей оценки коммерческой привлекательности проекта……………………..…...12
Список используемой литературы……………………………………………………………..…….13
Экологические последствия реализации проекта отсутствуют, поэтому затрат в данном разделе не предвидится.
Поскольку компания занимается перепродажей продукции, то нет нужды в покупке дорогостоящего оборудования и инженерных работ. Фирма арендует помещение площадью 22 кв.м. по адресу набережная канала Грибоедова 27. Стоимость арендной платы 20000 руб./мес.
Затраты на оборудование
Оборудование |
Количество |
Стоимость единицы |
Итого |
Кассовый аппарат |
1 |
15000 |
15000 |
Компьютер |
3 |
14000 |
42000 |
Столы |
2 |
1500 |
3000 |
Стулья |
3 |
1000 |
3000 |
Итого |
63000 |
5.Организация производства и накладные расходы.
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
Расходы на коммунальные услуги (тыс. руб) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Расходы на маркетинг (тыс. руб) |
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Аренда помещения (тыс. руб) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Расходы на канц. товары и упаковочные материалы (тыс. руб) |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Общая величина накладных расходов (тыс. руб) |
29 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
6. Трудовые ресурсы
Персонал
Должность |
Количество |
Зарплата, руб/мес |
Начисления на заработную плату(26%) |
Директор |
1 |
26000 |
6760 |
Администратор сайта |
2 |
15000 |
3900 |
Итого |
3 |
41000 |
10600 |
Аутсорсинг
Вид сервиса |
Отчисления, руб/мес. |
Бухгалтерия |
7000 |
Клининговые услуги |
11000 |
Итого |
18000 |
-/- |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Составление бизнес плана |
|||||||||||||
Закупка продукции |
|||||||||||||
Аренда помещения |
|||||||||||||
Подбор персонала |
|||||||||||||
Закупка оборудования |
|||||||||||||
Запуск маркетинговой компании |
8.1 Определение источников
и условий финансирования
Стартовым капиталом будут собственные средства организатора бизнеса, в случае необходимости дополнительных средств будут привлечены независимые инвесторы.
Разработка стандартных форм финансовой оценки проекта
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
Выручка от реализации продукта, , тыс. руб |
635 |
630 |
350 |
370 |
510 |
660 |
660 |
660 |
660 |
370 |
620 |
635 |
Затраты на покупку товара, тыс. руб |
183 |
177 |
120 |
126 |
78 |
117 |
117 |
108 |
108 |
126 |
174 |
183 |
Заработная плата персонала, тыс. руб |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
ВВФ, тыс. руб |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
17,544 |
Амортизация, тыс. руб |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
Накладные расходы, тыс. руб |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
Аутсорсинг, тыс. руб |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Прибыль до уплаты налогов, тыс. руб |
359,606 |
360,606 |
137,606 |
151,606 |
339,606 |
450,606 |
450,606 |
459,606 |
459,606 |
151,606 |
353,606 |
359,606 |
Налог на прибыль, тыс. руб |
71,9212 |
72,1212 |
27,5212 |
30,3212 |
67,9212 |
90,1212 |
90,1212 |
91,9212 |
91,9212 |
30,3212 |
70,7212 |
71,9212 |
Чистая прибыль, тыс. руб |
287,6848 |
288,4848 |
110,0848 |
121,2848 |
271,6848 |
360,4848 |
360,4848 |
367,6848 |
367,6848 |
121,2848 |
282,8848 |
287,6848 |
Чистая прибыль нарастающим итогом, тыс. руб |
287,6848 |
576,1696 |
686,2544 |
807,5392 |
1079,224 |
1439,709 |
1800,194 |
2167,878 |
2535,563 |
2656,848 |
2939,733 |
3227,418 |
8.2 Определение необходимого объема инвестиций
Для определения объема инвестиций необходимо составить план движения денежных средств, определить сальдо на начало периода на конец периода. Требуемую величину инвестиций определить как абсолютную величину максимального дефицита денежных средств. Так как чистая прибыль во всех периодах кроме нулевого-положительна, то единственный рассматриваемый период в котором может быть сальдо, без учета инвестиций-нулевой.
8.3 План движения денежных средств
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
Сальдо на начало периода, тыс. руб |
0 |
0 |
325,856 |
326,856 |
429,712 |
444,712 |
735,568 |
861,568 |
1152,424 |
1287,424 |
1578,28 |
1405,28 |
1898,136 |
Инвестиции, тыс. руб |
304,394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Притоки, тыс. руб |
0 |
635 |
630 |
350 |
370 |
510 |
660 |
660 |
660 |
660 |
370 |
620 |
635 |
Оттоки, тыс. руб |
304,394 |
309,144 |
303,144 |
246,144 |
252,144 |
204,144 |
243,144 |
243,144 |
234,144 |
234,144 |
252,144 |
300,144 |
309,144 |
Сальдо на конец периода, тыс. руб |
-304,394 |
325,856 |
326,856 |
429,712 |
444,712 |
735,568 |
861,568 |
1152,424 |
1287,424 |
1578,28 |
1405,28 |
1898,136 |
1731,136 |
Следовательно, объем инвестиций для организации бизнеса равен 304394 руб.
8.4 Расчет показателей оценки коммерческой привлекательности проекта
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
Амортизация, тыс. руб |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
0 |
Чистая прибыль, тыс. руб |
287,6848 |
288,4848 |
110,0848 |
121,2848 |
271,6848 |
360,4848 |
360,4848 |
367,6848 |
367,6848 |
121,2848 |
282,8848 |
287,6848 |
Сумма, тыс. руб |
292,9348 |
293,7348 |
115,3348 |
126,5348 |
276,9348 |
365,7348 |
365,7348 |
372,9348 |
372,9348 |
126,5348 |
288,1348 |
287,6848 |
Сумма нарастающим итогом, тыс. руб |
292,9348 |
586,6696 |
702,0044 |
828,5392 |
1105,474 |
1471,209 |
1836,944 |
2209,878 |
2582,813 |
2709,348 |
2997,483 |
3285,1676 |
SRR, % |
96,23541 |
192,7336 |
230,6236 |
272,193 |
363,1721 |
483,3239 |
603,4756 |
725,9928 |
848,5099 |
890,0793 |
984,7378 |
1079,2485 |
Окупаемость |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Информация о работе Разработка бизнес-плана интернет-магазин обуви