Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2014 в 19:13, доклад

Описание работы

Работа предприятия направлена, прежде всего, на мусоропотоки г. Москвы, потребности которого в данных услугах превышает мощность предприятия. Кроме того, предприятие действует в непосредственной близости к другим городским районам. Риск сырьевого дефицита минимален.
Практически, ¾ объема продукции как вторичного сырья (макулатура, лом цветных и черных металлов, пластик, текстильные отходы и др.) имеют устойчивый спрос как в России, так и за рубежом. Постепенно, предприятие планирует продажи сырья по давальческой схеме, а при вводе в строй дополнительных производственных участков по переработке вторичного сырья, все сырье станет основой для выпуска собственной товарной продукции.

Скачать архив (82.52 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Строительство комплекса по переработке отходов .doc

— 533.00 Кб (Скачать файл)

цены.

Несмотря на вышеизложенные причины цены за продукцию у предприятий-конкурентов завышены вследствие увеличивающегося дефицита вторичных ресурсов для предприятий-потребителей. Предприятие имеет достаточный запас устойчивости при определении политики ценообразования.

Финансовый план.
Размер и распределение капитальных вложений.

№	Наименование показателей		Вариант 1		Вариант 2

1		Строительно-монтажные работы		500 000		671 200
1.1	Производственный корпус, сооружения		240 000		360 000
1.2	Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты		144 000		156 500
1.3	Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура		116 000		139700
2	Оборудование		2 232 200		4 174 550
2.1.1	Линии сортировки и прессования ТБО		2 000 200		2 000 200
2.1.2	Линия прессования металлоотходов		120 000		120 000
2.1.3	Линия выработки ПГС, детоксикации шламов				380 100
2.1.4	Линия переработки ПЭТФ				686 850
2.1.5	Линия переработки РТИ				824 000
2.1.3	Дополнительное и вспомогательное оборудование		30 000		35 000
2.1.4	Транспортные средства		82 000		128 400
3	Прочие капитальные вложения		138 800		157 000
3.1	Проектно-сметная документация, инжиниринг		61 800		76 800
	Организационные расходы, инжиниринг, банковские услуги по контракту		40 500		42 500
	Получение лицензий, лимитов на отходы, ОВОС, ГЭК и пр.		27 800		29 000
	Организация охраны, благоустройство		8 700		8 700
	Всего стоимость инвестиционного проекта		2 871 000		5 002 750

Оборотный капитал.

Всего потребность в оборотном капитале

Вариант 1

146 236

Вариант 2

243 236

Налогообложение.

№	Наименование налога	Ставка, %	Налогооблагаемая база
1	Единый социальный налог	35,6	ФЗП
2	Подоходный налог	13,0	ФЗП
3	Налог с продаж	5,0	Объем продаж за наличный расчет
4	Налог на имущество	2,0	стоимость активов
5	Налог на прибыль	24,0	выручка минус себестоимость\ затраты
6	Налог НДС	20,0	валовая выручка
7	Налог на рекламу	5,0	Стоимость рекламы
8	На пользователей автомобильных дорог	1,0	валовая выручка за минусом НДС

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Таблица 1. План производства продукции в натуральном выражении

№	Наименование вида продукции	Единица измерения	Квартал 2003 г.				Год
	Вариант 1		I	II	III	IV	2004	2005	2006	2007	2008
1	Прием отходов по тарифу	тонн		30 000	30 000	30 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
2	Макулатура	тонн		6 244	6 244	6 244	24 975	24 975	24 975	24 975	24 975
3	Текстильсодержащие материалы	тонн		828	828	828	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312
4	Вторичный пластик	тонн		2 871	2 871	2 871	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484
5	Лом цветных металлов	тонн		378	378	378	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512
6	Лом черных металлов	тонн		587	587	587	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349
7	Щебень	куб.м		177	177	177	710	710	710	710	710
8	Древесные отходы	тонн		410	410	410	1 638	1 638	1 638	1 638	1 638
9	Отходы РТИ, а/покрышки	тонн		702	702	702	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808
10	Стеклотара и стеклобой	тонн		396	396	396	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584
	+ Вариант 2
11	Компост/почвогрунт	тонн		6 979	6 979	6 979	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917
14	ПЭТ-гранулы/флекс	тонн		750	750	750	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
16	Резиновая крошка	тонн		375	375	375	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Таблица 2

Материальные и энергозатраты (Вариант 1)	2003	2004	2005	2006	2007	2008

Прием отходов по тарифу	140400	187200	187200	187200	187200	187200
Макулатура	225636	300848	300848	300848	300848	300848
Текстильсодержащие материалы	28692	38256	38256	38256	38256	38256
Вторичный пластик	91431	121907	121907	121907	121907	121907
Лом цветных металлов	12713	16951	16951	16951	16951	16951
Лом черных металлов	12417	16556	16556	16556	16556	16556
Щебень	368	491	491	491	491	491
Древесные отходы	2368	3158	3158	3158	3158	3158
Отходы РТИ, а/покрышки	5981	7974	7974	7974	7974	7974
Стеклотара и стеклобой	6427	8569	8569	8569	8569	8569
	526433	701911	701911	701911	701911	701911

Материальные и энергозатраты (Вариант 2)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Прием отходов по тарифу	32400	43200	43200	43200	43200	43200
Макулатура	225636	300848	300848	300848	300848	300848
Текстильсодержащие материалы	28692	38256	38256	38256	38256	38256
Вторичный пластик	91431	121907	121907	121907	121907	121907
Лом цветных металлов	12713	16951	16951	16951	16951	16951
Лом черных металлов	12417	16556	16556	16556	16556	16556
Щебень	368	491	491	491	491	491
Древесные отходы	2368	3158	3158	3158	3158	3158
Отходы РТИ, а/покрышки	5981	7974	7974	7974	7974	7974
Стеклотара и стеклобой	6427	8569	8569	8569	8569	8569
Компост/почвогрунт	261120	348160	348160	348160	348160	348160
ПЭТ-гранулы/флекс	134141	178855	178855	178855	178855	178855
Резиновая крошка	37708	50277	50277	50277	50277	50277
	851402	1135202	1135202	1135202	1135202	1135202

Таблица 3. Численность и заработная плата (Вариант 1)

Наименование категории персонала	Квартал 2002 г.				Квартал 2003 г.				Год
Наименование категории персонала	I	II	III	IV	I	II	III	IV	2004	2005	2006	2007	2008
Расходы на содержание основного производств. персонала
Расходы на содержание основного производств. персонала	-	-	4 500	9 720	32 580	62 400	62 400	62 400	249 600	249 600	249 600	249 600	249 600
Расходы на оплату труда, $
одного работника	250	250	250	250	280	280	280	280	280	280	280	280	280
инженерного персонала	350	350	350	350	380	380	380	380	380	380	380	380	380
технического персонала	270	270	270	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Численность работников			6	8	28	39	39	39	39	39	39	39	39
Численность инженеров				2	4	11	11	11	11	11	11	11	11
Численность техников				2	5	19	19	19	19	19	19	19	19
Расходы на содержание вспомог. производств. персонала
Расходы на содержание вспомог. производств. персонала	-	-	1 500	2 250	5 040	15 120	15 120	15 120	60 480	60 480	60 480	60 480	60 480
Расходы на оплату труда, $
одного работника	250	250	250	250	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Численность			2	3	6	18	18	18	18	18	18	18	18
Расходы на содержание адм.- упр. персонала
Расходы на содержание адм.- упр. персонала	-	-	3 900	3 900	6 750	9 150	9 150	9 150	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600
Расходы на оплату труда, $
топ-менеджеров	350	350	350	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Служащих	300	300	300	300	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Численность менеджеров			2	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Численность служащих			2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Расходы на содержание
сбытового персонала	-	-	1 860	2 760	5 070	6 120	6 120	6 120	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480
Расходы на оплату труда, $
Менеджеров	320	320	320	320	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Служащих	300	300	300	300	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Численность менеджеров			1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Численность служащих			1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Расходы на содержание
прочего персонала	-	-	1 500	2 250	2 520	7 560	7 560	7 560	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240
Расходы на оплату труда, $
одного работника	250	250	250	250	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Численность			2	3	3	9	9	9	9	9	9	9	9
Всего работающих, чел.			16	25	57	110	110	110	110	110	110	110	110
Всего затраты, тыс.долл.США	-	-	13,3	20,9	52,0	100,4	100,4	100,4	401,4	401,4	401,4	401,4	401,4

Информация о работе Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе