Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2014 в 19:13, доклад

Описание работы

Работа предприятия направлена, прежде всего, на мусоропотоки г. Москвы, потребности которого в данных услугах превышает мощность предприятия. Кроме того, предприятие действует в непосредственной близости к другим городским районам. Риск сырьевого дефицита минимален.
Практически, ¾ объема продукции как вторичного сырья (макулатура, лом цветных и черных металлов, пластик, текстильные отходы и др.) имеют устойчивый спрос как в России, так и за рубежом. Постепенно, предприятие планирует продажи сырья по давальческой схеме, а при вводе в строй дополнительных производственных участков по переработке вторичного сырья, все сырье станет основой для выпуска собственной товарной продукции.

Скачать архив (82.52 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Строительство комплекса по переработке отходов .doc

— 533.00 Кб (Скачать файл)

 

 

Таблица 8.2

 

Отчет о движении денежных средств

(использование  заемных средств)*

Вариант 1

Вариант 2

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

Приток денежных средств

                

Движение расчетов с дебиторами

-

2 504 783

3 382 164

3 396 315

-

5 261 512

7 104 527

7 134 253

Отток денежных средств

                

Расчеты с Кредиторами (2)

-

618 500

732 600

701 911

-

1 059 917

1 204 708

1 135 202

Расчеты по оплате труда

102 676

469 917

538 638

544 298

619 928

761 355

773 245

  

Расчеты с бюджетом

78 616

274 597

539 771

598 171

977 059

1 441 535

1 462 464

  

Расчеты с прочими кредиторами

132 845

339 397

161 533

175 684

158 954

312 103

197 878

227 604

Финансовые издержки

64 298

477 777

373 815

168 314

64 298

759 838

601 007

275 330

Движение денежных средств от текущей деятельности

-  378 435

324 594

1 035 808

1 207 938

- 429 734

1 715 028

3 042 286

3 326 487

Отток денежных средств

                

Покупка -выбытие основных средств.

2 242 800

700 300

-

-

3 545 850

1 352 900

-

-

Движение ден. средств от инвестиционной деятельности

-  2 242 800

-  700 300

-

-

- 3 545 850

- 1 352 900

  

-

Приток денежных средств

                

Увеличение капитала

-

-

-

-

-

-

-

  

Увеличение долгосрочных займов и кредитов банков

2 561 074

926 998

-

-

4 009 724

1 556 324

-

  

Увеличение Краткосрочных займов и кредитов банков

-

-

-

-

-

-

-

  

Отток денежных средств

                

Уменьшение займов и кредитов банков

-

569 128

1 138 255

853 691

-

891 050

1 782 100

1 336 575

Дивиденды

-

-

-

-

-

-

-

  

Движение ден. средств от финансовой деятельности

2 561 074

357 870

- 1 138 255

-  853 691

4 009 724

665 274

- 1 782 100

-1 336 575

денежные средства (на начало года)

-

-   60 161

- 77 996

-  180 444

-

34 140

1 061 543

2 321 730

Движение денежных средств

- 60 161

-  17 835

-  102 447

354 246

34 140

1 027 403

1 260 187

1 989 912

денежные средства (на конец года)

- 60 161

-  77 996

-  180 444

173 802

34 140

1 061 543

2 321 730

4 311 642


* - предполагаемые условия  валютного кредита: поступление  средств по мере дефицита средств (кредитная линия) 15% годовых, срок 3 года, выплата процентов и тела  кредита ежеквартально.

 

Таблица 9

 

Показатели и  коэффициент

(при использовании  заемных средств)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Продажи

                  

0. Процент роста  продаж (Вариант 1 ) 

0%

100%

133%

133%

133%

133%

133%

Вариант 2

    

0%

100%

133%

133%

133%

133%

133%

% Прибыль / Продаж (Вариант 1)

  

0%

46%

51%

51%

52%

52%

52%

Вариант 2

  

0%

61%

64%

64%

64%

64%

64%

  % Валовая маржа / Продаж  (Вариант 1)

  

0%

72%

73%

73%

73%

73%

73%

Вариант 2

    

0%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Рентабельность деятельности предприятия

              

 Чистая прибыль / Выручка  от реализации  (Вариант 1)

0%

7%

26%

30%

35%

35%

35%

Вариант 2

    

0%

30%

40%

43%

46%

46%

46%

ликвидность

                 

7. Точная краткосрочная ликвидность

              

    Текущие активы / краткосрочные пассивы 

0%

129%

129%

129%

129%

129%

129%

Вариант 2

0%

134%

134%

134%

134%

134%

134%

8. Ликвидность  (Вариант 1)

                

    Денежные средства / текущие обязательства

0%

-57%

-99%

95%

822%

1550%

2279%

Деловая активность 

              

9.Нужды оборотного капитала 

              

  Итог запасов+ клиентов - поставщиков  (Вариант 1)

-

39 707

52 943

52 943

52 943

52 943

52 943

Вариант 2 

-

98 529

131 372

131 372

131 372

131 372

131 372

Финансовая устойчивость 

              

10. Структура  капитала 

              

  Долгосрочные обязательства / (Капитал+резервы)  (Вариант 1)

-677%

-1515%

263%

54%

32%

23%

18%

Вариант 2

-918%

389%

68%

20%

14%

10%

8%

12.  Покрытие  финансовых издержек

              

  Денежные средства/Постоянные  финансовые издержки  (1)  (раз)  (Вариант 1)

-5,89

0,68

2,77

7,18

0,00

0,00

0,00

Вариант 2

-6,68

2,37

5,35

13,01

0,00

0,00

0,00

Доход от вложенного капитала

              

16.  Чистый результат / Итог актива 

-19%

7%

35%

38%

31%

24%

19%

 Вариант 2

-13%

28%

41%

36%

27%

22%

18%


(2) Движение денежных средств  от инвестиционной деятельности / Постоянные финансовые издержки

 

 

 

Интегральные показатели (при использовании заемных средств)

 

Вариант 1

Вариант 2

Показатель  

Рубли  

Доллар США  

Рубли  

Доллар США  

Ставка дисконтирования 

20,00 % 

10,00 % 

20,00 % 

10,00 % 

Период окупаемости 

37 мес 

39 мес 

34 мес 

38 мес 

Дисконтированный период окупаемости 

44 мес 

42 мес 

41 мес 

43 мес 

Средняя норма рентабельности 

47,18 % 

38,22 % 

89,16 % 

64,32 % 

Чистый приведенный доход 

51 277 490  

2 094 240  

522 552 410  

31 378 912  

Индекс прибыльности 

1,52  

1,66  

3,44  

4,39  

Внутренняя норма рентабельности 

45,89 % 

33,62 % 

88,3 % 

75,64 % 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности 

32,04 % 

17,63 % 

49,23 % 

37,36 % 

Длительность 

2,89 лет 

2,96 лет 

4,09 лет 

4,24 лет 


 

 Период расчета интегральных показателей - 60 мес.

 

 

  1. Оценка рисков.

Проект соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен.


Риск завершения

Важной особенностью условий контрактов является поставка оборудования и линий "под ключ" с фиксированным графиком поставки / установки и условиями выплат.


Технологические риски

Все технологии, используемые в комплексе, проверены и гарантированы, общий состав оборудования не является уникальным – риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю.


Риски сырьевого дефицита

Работа предприятия направлена, прежде всего, на мусоропотоки г. Москвы, потребности которого в данных услугах превышает мощность предприятия. Кроме того, предприятие действует в непосредственной близости к другим городским районам. Риск сырьевого дефицита минимален.


Риск при продажах

Практически, ¾ объема продукции как вторичного сырья (макулатура, лом цветных и черных металлов, пластик, текстильные отходы и др.) имеют устойчивый спрос как в России, так и за рубежом. Постепенно, предприятие планирует продажи сырья по давальческой схеме, а при вводе в строй дополнительных производственных участков по переработке вторичного сырья, все сырье станет основой для выпуска собственной товарной продукции.

  1. Основные выводы.
  • Предлагаемое соединение в инвестиционном проекте известных и проверенных на практике технологий в единую технологическую цепь позволяет осуществить эффективное и полное использование вещества, энергии и прошлого труда, заключенных в отходах, поступающих в настоящий момент или поступавших ранее на полигон ТБО.
  • Основные элементы комплексов и примененные технологии защищены отечественными и зарубежными патентами, имеют соответствующие разрешительные документы и сертификаты соответствия Госстандарта России и экологически безопасны.
  • Рациональное комплексное использование передовых технологий решает задачу нейтрализации, концентрации, выделения и обезвреживания токсичных компонентов и вредных выбросов, включая диоксины и соли тяжелых металлов и минимизируют таким образом воздействие на окружающую среду.
  • Предложенный комплекс оборудования и верные пропорции использования различных технологий обеспечивают высокорентабельное производство вторичного сырья и товарных продуктов, что позволяет не повышать затраты из бюджета города на санитарную очистку и обезвреживание отходов.
  • Проект позволяет городским властям, предприятиям и организациям, предпринимателям и общественности в короткие сроки современными методами решить проблему отходов, экологически оздоровить территории вокруг комплекса и обеспечить ощутимые предпосылки для социального и экономического развития города.

Совокупность показателей, отражающих эффективность инвестиционного проекта, указывает на возможность принятия данного проекта к реализации, так как :

  • Чистая настоящая стоимость - больше нуля ;
  • Индекс прибыльности - не менее единицы ;
  • Внутренняя ставка рентабельности - больше процентной ставки по кредитам ;
  • Срок окупаемости - экономически минимален.

 


Информация о работе Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе