Бизнес план бильярдного клуба

Итак, объем реализации за год составит 12547780 рублей. Из таблицы видно, что основной доход будет приносить бар. Доход клуба рассчитывался, исходя из:

1.                  средней загруженности бильярдных столов в 50% в будние дни и 80% в выходные и праздничные дни, и если в среднем за бильярдным столом играют 3 человека.

Будние дни:

С 12.00 до 18.00  = 15*100*256=384000 руб

С 18.00 до 24.00  = 15*200*256 = 768000 руб

С 24.00 до 6.00 = 15* 150* 256 = 576000

        Выходные:

С 12.00 до 18.00  = 24*150 *109 = 392400 руб

С 18.00 до 24.00 = 24*250* 109= 654000 руб

С 24.00 до 6.00  = 24*180*109 = 470880 руб

2.                  средней посещаемости бара в будние дни – 90 человек в день, в выходные и праздники – 130 человек в день. Также при расчёте дохода от бара учитывалось то, что каждый человек, посетивший бар оставит в среднем 250 рублей.

Будние дни:

С 12.00 до 18.00 = 15*250*256=960000 руб

С 18.00 до 24.00  = 50*250*256 = 3200000 руб

С 24.00 до 6.00 = 25* 250*256= 1600000 руб

         Выходные:

С 12.00 до 18.00 = 30*250 *109 = 817500 руб

С 18.00 до 24.00 = 65*250* 109= 1771250 руб

С 24.00 до 6.00 = 35*250 *109 = 953750 руб

                           Таблица 20

Оплата труда работников клуба ООО «Вестрн»

Структура годовых постоянных затрат фирмы без учёта выплаты налоговых платежей будет следующая:

Структура затрат фирмы за год:

1.Расходы на оплату труда =83000*12=996000 руб

2.Соц. страхование=996000*0,32=318720 руб

3. Расходы на электроэнергию=3000*12=36000 руб

4.Коммунальные услуги=10000*12=120000

5.Расходы на приобретение товаров для бара=302100*12=3625200руб

6. Арендные платежи=140000*12=1680000 руб

7.Расходы на рекламу=2.5*12=30000 руб

Итого: 6805920 руб

Таблица 21

Результат финансовой деятельности ООО «Вестрн» за 1-ый отчётный год

На основании этих данных можно определить величину балансовой прибыли:

12547780-6805928=5741860 руб

Налог на прибыль:5741860*20%=1148372 руб

Чистая прибыль:4629488 руб

Наконец, можно рассчитать срок окупаемости проекта, т.е. число лет, необходимых для того, чтобы чистая прибыль сравнялась с величиной инвестиций.

Т ок = инвестиции/ средняя чистая прибыль

Т ок = 6805920  /4629488 = 1.4 года.

                                 Анализ риска

       Спрос на спортивные развлечения является постоянным и мало зависит от такого фактора как сезонность, поэтому вопрос занятия клубом части сегмента рынка в г. Нижнекамск является лишь вопросом создания преимуществ перед конкурентами уже работающими на этом рынке (табл.1).

Таблица 22

Анализ преимуществ и недостатков ООО «Нижнекамск»

Основными рисками данного бизнес проекта являются:

                  Недостаточный спрос на услуги бильярдного клуба

                  Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции

                  Невозможность клуба приступить к работе в указанные сроки

         неплатежеспособность населения в результате ухудшения экономической обстановки в стране. 

Экологическая и нормативная информация

Также должны быть согласованы следующие документы:

1.      документы о регистрации фирмы (форма собственности и устав);

2.      заключение пожарной инспекции;

3.      договор аренды;

4.      заключение СЭС;

5.      разрешение на торговлю сопутствующими товарами (выдается районной Управой и заверяется в СЭС);

6.      ассортиментный перечень услуг;

12