Финансовые аспекты управления оборотными средствами предприятия

Наличные денежные средства определяются наличными деньгами и
депозитами, внесенными наличными суммами. Излишек капитала может быть
инвестирован в рыночные ценные бумаги. Регулирование денежных операций
определяется ускорением притока денежных средств и замедлением их оттока.
Управление дебиторской задолженностью требует внимательного отбора
клиентуры с хорошей кредитоспособностью, а также повышенной активности при
взыскании долгов с покупателей. Управление товарно-материальными запасами
подразумевает своевременные оптимальные объемы заказов. В материалах этой
работы буду рассмотрены следующие финансовые аспекты управления оборотными
средствами:
- общие понятие оборотных средств;
— как ускорять поступления денежных средств;
— как отсрочить выплаты денежных средств;
— как определить оптимальный запас денежных средств;
— типы рыночных ценных бумаг;
— как управлять дебиторской задолженностью;
— тонкости кредитной и учетной политики;

Введение
1. Оборотные средства предприятия.
1.1. Понятие, значение и основы организации оборотных средств.
1.2. Нормирование оборотных средств.
2. Управление денежными средствами и ценными бумагами.
2.1. Оценка оборотного капитала.
2.2. Регулирование денежных операций.
2.3. Модели денежных средств.
2.4. Взаимоотношения с банками.
2.5. Инвестирование в ценные бумаги.
3. Управление дебиторской задолженностью.
3.1. Кредитные условия.
3.2. Контроль дебиторской задолженности и кредитная политика.
3.3. Определение инвестиций в дебиторскую задолженность.
3.4. Политика скидок и изменение кредитной политики
4. Управление товарно-материальными запасами.
4.1. Инвестиции в товарно-материальные запасы и определение
складских расходов и расходов на подготовку заказа
Выводы
Используемые сокращения
Список литературы