Д-т счет 51 К-т
61200 |
С-ДО нач |
|
5) 350
27) 174463
Обд= 174813 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
- 24800
|
69819 |
С-ДО кон |
|
|
Д-т счет 60 К-т
|
С-ДО нач |
32000 |
- 24800
|
ОБОРОТЫ за м-ц |
- 23000
- 1800
|
|
С-ДО кон |
84000 |
|
Д-т счет 62 К-т
|
С-ДО нач |
|
23) 174463 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
27) 174463 |
|
С-ДО кон |
|
|
Д-т счет 70 К-т
|
С-ДО нач |
95000 |
16) 12844
16) 720
33) 81436
Обд=95000 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
14) 98800 |
|
С-ДО кон |
98800 |
|
Д-т счет 71 К-т
|
С-ДО нач |
|
33) 1000 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
|
1000 |
С-ДО кон |
|
|
Д-т счет 80 К-т
|
С-ДО нач |
883989 |
|
ОБОРОТЫ за м-ц |
|
|
С-ДО кон |
883989 |
|
Д-т счет 82 К-т
|
С-ДО нач |
5800 |
|
ОБОРОТЫ за м-ц |
|
|
С-ДО кон |
5800 |
|
Д-т счет 83 К-т
|
С-ДО нач |
3700 |
|
ОБОРОТЫ за м-ц |
|
|
С-ДО кон |
3700 |
|
Д-т счет 96 К-т
|
С-ДО нач |
1600 |
14) 3800
15)988
Обд= 4788 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
17)12376
Обк= 12376 |
|
С-ДО кон |
9188 |
|
Д-т счет 97 К-т
920 |
С-ДО нач |
|
12) 340 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
19) 112 |
1148 |
С-ДО кон |
|
|
Д-т счет 99 К-т
|
С-ДО нач |
|
30) 1968 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
28) 8200 |
|
С-ДО кон |
6232 |
|
Д-т счет 67 К-т
|
С-ДО нач |
148800 |
|
ОБОРОТЫ за м-ц |
|
|
С-ДО кон |
148800 |
|
Д-т счет 84 К-т
|
С-ДО нач |
5000 |
|
ОБОРОТЫ за м-ц |
|
|
С-ДО кон |
5000 |
|
Д-т счет 68 К-т
|
С-ДО нач |
5800 |
32) 5800
36) 1968
Обд= 7768 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
16) 12844
29) 26613
30) 1968
Обк=41425 |
|
С-ДО кон |
39457 |
|
Д-т счет 69 К-т
|
С-ДО нач |
4100 |
4100 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
15) 25688 |
|
С-ДО кон |
25688 |
|
Д-т счет 76 К-т
420 |
С-ДО нач |
1500 |
13) 170-
к
32) 720 -к
35) 1200- к
Обд=2090 |
ОБОРОТЫ за м-ц |
- 350 - к
|
420 |
С-ДО кон |
4990 |
|
Д-т счет 90 К-т
|
С-до нач |
|
24) 136850
26) 2800
29) 26613
28) 8200
Обд= 174463 |
Обороты |
23) 174463
Обк= 174463 |
|
С-до кон |
|
|
БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
НА 1 НОЯБРЯ 200 ГОДА
Нематериальные
активы |
103200 |
Уставный капитал |
883989 |
Основные
средства |
522200 |
Резервный капитал |
5800 |
Материалы |
258936 |
Добавочный
капитал |
3700 |
Расходы
будущих периодов |
1148 |
Нераспределенная
прибыль |
11232 |
Затраты
в незавершенном производстве |
150000 |
Долгосрочные
займы |
148800 |
Готовая
продукция |
178772 |
Задолженность
перед поставщиками и подрядчиками |
84000 |
Прочие
дебиторы |
420 |
Прочие кредиторы |
4990 |
Касса |
149 |
Задолженность
по оплате труда |
98800 |
Расчетный
счет |
69819 |
Задолженность
по социальному страхованию и
обеспечению |
25688 |
|
|
Задолженность
по налогам и сборам |
39457 |
|
|
Резервы предстоящих
расходов и платежей |
9188 |
Итого
актив |
1315644 |
Итого пассив |
1315644 |
|
РАСЧЕТ СУММЫ ТРАНСПОРТНО-
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО ИЗРАСХОДОВАННЫМ
НА ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛАМ
№П/П |
показатели |
По покупным
ценам |
ТЗР |
По фактической
себестоимости |
1 |
Остаток материалов
на начало месяца |
253700 |
4300 |
258000 |
2 |
Поступило материалов
за отчетный месяц |
97000 |
1200 |
98200 |
3 |
Итого поступило
с остатком |
350700 |
5500 |
356200 |
4 |
ТЗР,% |
1,57 |
|
|
5 |
Израсходовано
материалов за месяц |
120000 |
1884 |
121884 |
6 |
Остаток материалов
на конец месяца |
230700 |
3616 |
234316 |
|
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО СЧЕТАМ БУХУЧЕТА ЗА ОКТЯБРЬ 2000ГОДА
№ СЧЕТА |
С-ДО НАЧ
(Д-Т) |
С-ДО НАЧ
(К-Т) |
ОБОРОТЫ
Д-Т |
ОБОРОТЫ
К-Т |
С-ДО КОН
( Д-Т) |
С-ДО КОН
( К-Т) |
01 |
600000 |
|
24800 |
|
624800 |
|
02 |
|
67000 |
|
5600 |
|
72600 |
04 |
103200 |
|
|
|
103200 |
|
08 |
|
|
24800 |
24800 |
|
|
10 |
285900 |
|
98200 |
125164 |
258936 |
|
20 |
118000 |
|
263122 |
231122 |
150000 |
|
25 |
|
|
36494 |
36494 |
|
|
26 |
|
|
18132 |
18132 |
|
|
43 |
84500 |
|
231122 |
136850 |
178772 |
|
44 |
|
|
2800 |
2800 |
|
|
50 |
149 |
|
82436 |
82436 |
149 |
|
51 |
61200 |
|
174813 |
166194 |
69819 |
|
60 |
|
32000 |
69800 |
121800 |
|
84000 |
62 |
|
|
174463 |
174463 |
|
|
67 |
|
148800 |
|
|
|
148800 |
68 |
|
5800 |
7768 |
41425 |
|
39457 |
69 |
|
4100 |
4100 |
25688 |
|
25688 |
70 |
|
95000 |
95000 |
98800 |
|
98800 |
71 |
|
|
1000 |
|
1000 |
|
76 |
420 |
1500 |
2090 |
5580 |
420 |
4990 |
80 |
|
883989 |
|
|
|
883989 |
82 |
|
5800 |
|
|
|
5800 |
83 |
|
3700 |
|
|
|
3700 |
84 |
|
5000 |
|
|
|
5000 |
90 |
|
|
174463 |
174463 |
|
|
99 |
|
|
1968 |
8200 |
|
6232 |
96 |
|
1600 |
4788 |
12376 |
|
9188 |
97 |
920 |
|
340 |
112 |
1148 |
|
ИТОГО |
1254289 |
|
1492499 |
1492499 |
1388244 |
1388244 |
|