Предприятие связи

Счет

С  кредита  счетов

В  дебет  счетов

Сальдо на начало периода

9880

Сумма оборотов

0

0

Сальдо на конец периода

9880

Счет

С  кредита  счетов

В  дебет  счетов

Сальдо на начало периода

1320

Сумма оборотов

0

0

Сальдо на конец периода

1320

Счет

С  кредита  счетов

В  дебет  счетов

Сальдо на начало периода

3200

01

8260

02

320

Сумма оборотов

8260

320

Сальдо на конец периода

11140

Счет

С  кредита  счетов

В  дебет  счетов

Сальдо на начало периода

4341

70

1100

Сумма оборотов

0

1100

Сальдо на конец периода

3241

Счет

С  кредита  счетов

В  дебет  счетов

Сальдо на начало периода

68.2

320

62/т.к.

2100

68.2

1332

62/ф.с.

8732

62/тлг

19350

68.2

2952

68.2

810

62/газ

5310

20

14299

99

15779

Сумма оборотов

35492

35492

Сальдо на конец периода

0

0

Счет

С  кредита  счетов

В  дебет  счетов

Сальдо на начало периода

68.2

31

90

15779

91

1867

68.4

3013

Сумма оборотов

15779

4911

Сальдо на конец периода

10868

Счет

С  кредита  счетов

В  дебет  счетов

Сальдо на начало периода

76/банк

6

76/инкас

45

66

526

71

595

76/гибдд

5

76/страх

52

68.8

188

60/мер

450

99

1867

Сумма оборотов

1867

1867

Сальдо на конец периода

0

0

№  и  наименование счета

Сальдо на начало отчетного  периода

Обороты

за отчетный период

Сальдо на конец

отчетного периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1 «Основные средства»

36003

8735

44738

2 «Амортизация ОС»

3700

872

4572

4 «Нематериальные активы»

920

0

0

920

5 «Амортизация НМА»

412

192

604

8 «Вложения во внеоборотные  активы»

5900

556

475

5981

10 «Материалы»

4439

1314

1302

4451

19 «НДС по приобретенным  ценностям»

1117

1117

0

0

20 «Основное производства»

14299

14299

0

0

50 «Касса»

3

5410

5410

3

50.2 «Операционная касса»

4580

4580

0

0

51 «Расчетный счет»

3272

32840

28127

7985

60 «Расчеты с поставщиками  и подрядчиками»

15735

11890

7593

11438

62 «Расчеты с покупателями  и заказчиками»

10597

35492

32840

13249

62.2 «Расчеты по авансам»

9860

0

0

9860

66 «Расчеты по краткосрочным  кредитам и займам»

8870

2980

526

6416

68.1 «НДФЛ»

370

790

970

550

68.2 «НДС»

412

6128

5445

271

68.4 «Налог на доход  (прибыль) организации»

242

242

3013

3013

68.8 «Налог на имущество»

23

23

188

188

69.1 «Расчеты по социальному  страхованию»

135

415

162

118

69.2 «Расчеты по пенсионному  обеспечению»

798

1350

1448

896

69.3 «Расчеты по обязательному  мед.страхованию»

71

175

284

180

69.11 «Расчеты по обязательному  соц.страх.от  
несчастных случаев на пр-ве и проф.заболеваний»

278

278

70 «Расчеты с персоналом  по оплате труда»

1700

6140

6885

2445

71 «Расчеты с подотчетными  лицами»

330

905

575

76 «Расчеты с разными  кредиторами и дебиторами»

65

11

198

252

80 «Уставной капитал»

9880

0

0

9880

82 «Резервный капитал»

1320

0

0

1320

83 «Добавочный капитал»

3200

320

8260

11140

84 «Нераспределенная прибыль»

4341

1100

3241

90 «Продажи»

35492

35492

0

0

91 «Прочие доходы и  расходы»

1867

1867

0

0

99 «Налог на прибыль»

4911

15779

10868

Итого

61134

61134

178507

178507

77716

77716

АКТИВ

Код строки

На  начало отчетного периода

На  конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы (по остаточной стоимости)

1110

508

316

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные  поисковые активы

1130

Материальные  поисковые активы

1140

Основные средства (по остаточной стоимости)

1150

32303

40166

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые  активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

5900

5981

ИТОГО по разделу 1

1100

38711

46463

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

4439

4451

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

10597

13638

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3275

7988

Прочие оборотные  активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

18311

26077

БАЛАНС 

1600

57022

72540

ПАССИВ

Код

строки

На  начало

отчетного периода

На  конец

отчетного периода

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ   

   Уставный  капитал  (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

9880

9880

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

3200

11140

Резервный капитал

1360

1320

1320

Нераспределенная  прибыль (непокрытый  убыток)

1370

4341

14109

ИТОГО по разделу III

1300

18741

36449

1V.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые  обязательства 

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

         V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 

1510

8870

6416

Кредиторская  задолженность

1520

19486

19563

Доходы будущих  периодов

1530

9860

9860

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

65

252

ИТОГО по разделу V

1500

38281

36091

                                     БАЛАНС 

1700

57022

72540

Наименование показателя

Код строки

За I квартал 2012 г

Выручка

2110

30078000

Себестоимость продаж

2120

14299000

Валовая прибыль (убыток)

2100

15779000

Коммерческие расходы 

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

15779000

Доходы от участия в  других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие  доходы

2340

Прочие расходы

2350

1898000

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

13881000

Текущий налог на прибыль

2410

3013000

в т.ч. постоянные налоговые  обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых  обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых  активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль  (убыток)

2400

10868000

      СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат

2500

Базовая прибыль  (убыток) на одну акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию

2910

№

п/п

НАЛОГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Код

строки

Налоговая база

Ставка НДС

Сумма НДС

1

2

3

4

5

6

1

Реализация   товаров, работ, услуг, а также передача имущественных  прав по соответствующим ставкам  налога – всего:

                 в том числе:

010

30078000

18%

5414000

1.1

     при погашении  дебиторской задолженности

070

Х

1.2

    реализация товаров  (работ, услуг), деятельность производственного  цикла которых составляет свыше  шести месяцев, по перечню,  определяемому Правительством РФ

080

Х

2

    реализация  предприятия  в целом как имущественного  комплекса

090

Х

3

Сумма налога, исчисленная  с налоговой базы и не предъявляемая  покупателю -  всего,

 в том числе:

100

Х

3.1

     передача товаров  (работ, услуг) для собственных  нужд  

110

120

3.2

     выполнение  строительно-монтажных работ для  собственного потребления

130

4

Суммы полученной оплаты, частичной  оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)

140

5

   Суммы, связанные  с расчетами по оплате налогооблагаемых  товаров (работ, услуг)

160

6

   Всего начислено

180

Х

5414000

7

  Суммы налога, подлежащие  восстановлению, ранее правомерно  принятые к вычету по товарам  (работам, услугам), в том числе  основным средствам и нематериальным  активам, имущественным правам

190

Х

Х

8

Сумма налога, предъявленная  при приобретении товаров (работ, услуг) и ранее правомерно принятая к  вычету, подлежащая восстановлению  при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг) облагаемых по налоговой  ставке 0 процентов

200

9

  Общая сумма НДС,  исчисленная с учетом восстановленной  суммы налога

210

Х

Х

5414000