Отчет по практике в ОАО «Алиководорстрой»

S (сильная сторона)

1. многолетний опыт
2. опытный персонал
3. государственная поддержка (дорожное строительство)
4. широкий спектр услуг

W (слабая сторона)

1. отсутствие маркетинга
2. сезонность работ
3. устаревшие технологии

O (возможности)

1. Расширение рынка сбыта
2. Появление новых направление
3. Совершенствование технологий

1. – 1,2,3,4
2. – 1,2,3,4
3. – 1,2,3,4

1) – 1,3

2) – 1,3

3) - 1

T (угрозы)

1. Появление новых конкурентов
2. Экономический кризис

1. – 1,2,3,4
2. - 3

1. – 1,2,3
2. – 1,3

Виды активов

Анализируемый период

2009

2010

2011

Денежные средства

203

1220

1785

Краткосрочные финансовые вложения

Итого по группе 1 (А1)

203

1220

1785

Готовая продукция

Товары отгруженные

Краткосрочная дебиторская  задолженность

4903

7733

506

Итого по группе 2 (А2)

4903

7733

506

Долгосрочная дебиторская  задолженность

Сырье и материалы

1807

1066

1069

Незавершенное производство

Расходы будущих периодов

8

43

Налог по приобретенным ценностям

30

30

30

Итого по группе 3 (А3)

1845

1096

1142

Внеоборотные активы (группа 4) (А4)

13452

15768

14863

Всего

20403

25817

18296

Наименование коэффициента

Значение коэффициента

Нормативная величина

2009

2010

2011

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,0017

0,19

0,41

чем выше, тем лучше

Коэффициент промежуточной  ликвидности

0,0434

0,44

0,7

0,7-1

Коэффициент текущей ликвидности

0,0591

0,69

0,95

>2

№

Показатель

Анализируемый период

2009

2010

2011

1.

АКТИВЫ

1.1.

Нематериальные активы

1.2.

Основные средства

3129

4837

4146

1.3.

Незавершенное строительство

1.4.

Долгосрочные финансовые вложения

9402

9402

9402

1.5.

Прочие внеоборотные активы

1.6.

Запасы

1.7.

Дебиторская задолженность

4933

894

1094

1.8.

Краткосрочные финансовые вложения

1.9.

Денежные средства

203

674

1551

1.10.

Прочие оборотные активы

1.11.

Итого активы

20403

16716

17117

2.

ПАССИВЫ

2.1.

Целевые финансирование и  поступления

2.2.

Заемные средства

2.3.

Кредиторская задолженность

7069

3603

3759

2.4.

Расчеты по дивидендам

2.5.

Резервы предстоящих расходов и платежей

2.6.

Прочие пассивы

№

Показатель

Анализируемый период

2009

2010

2011

1

Коэффициент автономии

0,05

0,50

0,67

2

Коэффициент маневренности

-11,84

-0,22

-0,21

3

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

-1,78

-0,28

-0,76

4

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками

-6,83

-2,67

-2,34

5

Коэффициент соотношения  заемных и собственных средств

9,46

1,00

0,49

6

Коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций

10,64

1,22

1,21

7

Коэффициент иммобилизации

1,94

1,57

4,33

8

Коэффициент Альтмана (Z)

2,73

2,86

2,84

Системы финансового планирования

Формы реализации результатов  финансового планирования

Период планирования

1. Прогнозирование финансовой  деятельности

Разработка общей финансовой стратегии и финансовой политики по основным направлениям финансовой деятельности предприятия

до 3-х лет

2. Текущее планирование  финансовой деятельности

Разработка текущих финансовых планов по отдельным аспектам финансовой деятельности

1 год

3. Оперативное планирование  финансовой деятельности

Разработка и доведение  до исполнителей бюджетов, платежных  календарей и других форм оперативных  плановых заданий по всем основным вопросам финансовой деятельности

месяц, квартал