Реализация кадровой политики на предприятии и пути её совершенствования

 

 

2. Анализ финансово-экономической  деятельности предприятия

2.1. Анализ динамики основных технико-экономических  показателей

 

В табл. 6 представлены основные технико-экономические показатели деятельности  «БашРТС-Нефтекамск» за 2008-2009 годы.

Таблица 6

Динамика основных технико-экономических  показателей 

 «БашРТС-Нефтекамск»

Наименование показателя	Ед.изм.	Участки	2008г.	2009г.	Откло-нение	Темп роста
1	2	3	4	5	6	7
1. Отпуск т/э всего (1= 1.1.+1.2.-1.3.)			1076469	1025319	-51150	95,2%
1.1.Отпуск теплоэнергии ( от собственных теплоисточников)	Гкал	КЦ-2	572968	532353	-40615	92,9%
		КЦ-6	295814	292052	-3762	98,7%
		КЦ-9	101109	121379	20270	120,0%
		Всего КЦ	969891	945784	-24107	97,5%
		МК	12690	12787	97	100,8%
		Итого	982581	958571	-24010	97,6%
1.2. Отпуск т/э  от теплоисточников  ООО "БГК" в балансовые  сети	Гкал	от ГТУ	63313	36419	-26894	57,5%
		от КГРЭС	30962	30658	-304	99,0%
		Всего от ООО « БГК»	94275	67077	-27198	71,2%
1.3. в т.ч. на хозяйственные нужды КЦ			387	329	-58
2. Отпуск т/э в балансовые сети	Гкал		1064480	1012628	-51852	95,1%
3. Потери теплоэ-нергии в бал. сетях	Гкал		352826	353992	-1166	100,8%
4. Полезный отпуск т/э в балан. сети	Гкал		911654	858636	-53018	94,2%
5. Расход топлива	т.нм3(газ)	КЦ-2,6,9	131249	127385	-3864	-3864
	т.н.(раб.маз.)		13	536	523	523
	т.н.(сух.маз.)		11	407	396	396
	тут		150217	146454	-3763	-3763
	т.нм3(газ)	МК	1784	1773	-11	-11
	тут		2042	2031	-11	-11
	т.нм3(газ)	Всего	133033	129158	-3875	-3875
	т.н.(раб.маз.)		13	536	523	523
	т.н.(сух..маз.		11	407	396	396
	тут		152259	148485	-3774	-3774
6. Удельный расход топлива	кгут/Гкал	КЦ-2	154,2	154,0	-0,2	-0,2
		КЦ-6	154,1	153,5	-0,6	-0,6
		КЦ-9	160,7	161,8	1,1	1,1

 

Продолжение табл.6

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по КЦ	154,9	154,8	-0,1	-0,1
		МК	160,9	158,8	-2,08	-2,1
		Итого	155,0	154,9	-0,1	-0,1
7. Расход э/э	МВт*ч	КЦ-2	14314,0	13384,9	-929,1	93,5%
		КЦ-6	8474,3	8648,6	174,3	102,1%
		КЦ-9	3262,5	3984,9	722,4	122,1%
		Всего по КЦ	26050,8	26018,0	-32,8	99,9%
		МК	366,6	370,0	3,4	100,9%
		Итого	26417,4	26388,0	-29,4	99,9%
8. Удельный расход э/э	КВт*ч/Гкал	КЦ-2	25,0	25,1	0,1	0,1
		КЦ-6	28,6	29,6	1	1,0
		КЦ-9	32,3	32,8	0,5	0,5
		Всего КЦ	26,9	27,5	0,6	0,6
		МК	28,9	28,9	0	0,0
		Итого	26,9	27,5	0,6	0,6

 

Согласно данным табл.6, отпуск тепловой энергии от котельных цехов «БашРТС-Нефтекамск» за  2009 год составил 958571 Гкал, что ниже  на 2,4%  значения прошлого года. Снижение отпуска тепловой энергии в целом по филиалу  по сравнению с прошлым годом обусловлено следующим:

• более высокая температура наружного воздуха в 2009г.
• снижение отпуска тепловой энергии в паре от КЦ-2 в IV кв. 2009 года на 39,4 % от прошлого года в связи с временным отказом от потребления пара потребителей.

По КЦ-9 произошло увеличение отпуска тепловой энергии - на 25,2% от планового задания и на 20,0% от отпуска прошлого года по причине неоднократных выводов ГТЭС-Агидель  в резерв и ремонт по техническому состоянию. При этом доля отпуска тепловой энергии от ГТЭС в 2009 году уменьшилась с 38,5% до 23,1% по сравнению с прошлым годом.  Суммарный отпуск тепловой энергии от КЦ-9 и ГТЭС-Агидель  так же снизился на  4,0% от прошлого года  из-за более высокой температуры наружного воздуха.

Отпуск тепловой энергии  в балансовые сети по филиалу составил 1012628 Гкал, что ниже на 4,9%  соответствующего периода прошлого года  (в 2008г. - 1064480 Гкал). В том числе отпуск тепловой энергии в балансовые сети от собственных источников — 945551 Гкал; от теплоисточников ООО «БГК» - 67077 Гкал. Снижение отпуска тепловой энергии в балансовые сети по сравнению с  прошлым годом произошло так же по причине более высокой температуры наружного воздуха.

Потери тепловой энергии  в балансовых сетях составили 353992 Гкал или 34,96 % к отпуску в балансовые сети, при факте прошлого года 3152826 Гкал (33,15 %), в то время как норматив составляет 178990 Гкал (17,68%).

Рост абсолютного значения потерь т/э (+ 0,8 % от пр. года) и относительного значения (+ 0,85% от пр. года) обусловлен:

• приёмкой с 01.07.08г. в арендное пользование квартальных сетей   г.Агидель;
• снижением отпуска тепловой энергии в балансовые сети на 4,9% от пр. года;
• авариями на теплосетях.

Полезный отпуск тепла  потребителям через балансовые сети «БашРТС-Нефтекамск» составил 858636 Гкал, в том числе от:

• теплоисточников «БашРТС-Нефтекамк» - 801429 Гкал.
• теплоисточников ООО «БГК» - 57207 Гкал.

Потери теплоносителя  в балансовых сетях составили 614,3 тыс.т., что превышают значения нормативных потерь (578,6 тыс.т.) на 35,7 тыс.т.

Удельный расход условного топлива  на отпуск тепловой энергии за 2009 год по филиалу составил 154,9 кгут/Гкал, что на 0,1 кгут/Гкал ниже значения прошлого года. Снижения удельного расхода условного топлива достигли  КЦ-2,6 и МК. В то же время, рост данного показателя произошёл по КЦ-9.

Причины снижения удельного расхода топлива:

• по КЦ-2,6: снижение единичной среднечасовой нагрузки водогрейной части КЦ-2,6 в связи с более высокой температурой наружного воздуха, что привело к снижению  температуры уходящих газов, потерь тепла с уходящими газами и увеличения  КПД бр. котлов;
• КЦ-2: на снижение  повлияла работа  на ВК (ПТВМ-100) ст.№5, у которого была произведена замена конвективной поверхности в феврале 2009года;
• уменьшение абсолютного значения  расхода тепла на  собственные нужды от значения прошлого года (на отопление, расхода пара на мазутное хозяйство в связи с более высокой температурой наружного воздуха, расхода пара на подготовку добавочной хим. очищенной воды в связи с уменьшением  подпитки теплосети от ТМ-9).

Причина роста удельного  расхода топлива по КЦ-9:

• увеличение температуры уходящих газов со 117°С до 128°С вследствие сжигания обводнённого мазута на ПК-4  в январе, феврале 2009г. в целях подготовки мазутного резервуара №1 к проведению экспертизы промышленной безопасности и, как следствие, загрязнение газового тракта ПК-4;
• увеличение расхода тепла на собственные нужды  с 4,8% до 5,0%  (рост на 0,2% от прошлого года):

1) на мазутное хозяйство  в  связи со сжиганием мазута;

2) технологических потерь  в связи с увеличением периода  работы котлов ( 2009г. – 6412ч.; 2008г. – 5553ч.) из-за вывода в ремонт и резерв ГТЭС- Агидель;

• работа ПК в летний период при малых нагрузках в режиме «скользящих» параметров при этом  число растопок  ПК за период - май – июль 2009г. составило 24 , а в соответствующем периоде  прошлого года - всего 1 растопка. Причина работы ПК (КЦ-9)  в летний период - выработка ресурса эксплуатации  ГТЭС-2 и вывод ГТЭС-1 в ремонт  в мае-июле 2009г.
• увеличение  коэффициента избытка воздуха в уходящих газах с 1,20 до 1,21 за счёт высокого показателя a ух. в январе, феврале 2009г. по ПК-4 (1,38 - 1,40) вследствие сжигания обводнённого мазута.

На снижение удельного  расхода условного топлива по малым котельным (МК) повлияли показатели работы МК-1,2,3 и 4, что связано с разным режимом работы котлов из-за более высокой  температуры наружного воздуха в ОЗП 2009г., а также в связи с оптимизацией процесса горения и наладкой ВК-2 МК-1.

Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии по филиалу в 2009г. составил 156,4 кгут/Гкал при фактическом значении данного показателя 154,9 кгут /Гкал, вследствие чего сэкономлено  1389 тут.

Удельный  расход электроэнергии на производственные нужды в целом  по КЦ и малым котельным составил 27,5 кВтч/Гкал, что на  0,6 кВтч/Гкал выше значения прошлого года. На увеличение удельного расхода э/энергии на производственные нужды по КЦ повлияли показатели работы КЦ-2,6,9 и МК, что связано со снижением отпуска тепловой энергии в 2009 году на 2,4 % от прошлого года, при незначительном снижении  потребления электроэнергии  на 0,1% от прошлого года.

Причина меньшего снижения потребления электроэнергии:

• в КЦ-2 ремонтные работы по замене конвективной поверхности  водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5;
• больший период работы КЦ-6 (2009г.- 6695ч.; 2008г.- 6195ч.). После окончания отопительного сезона в мае 2009г. в связи с выводом ВК КЦ-2 в ремонт и  перевода тепловой нагрузки для целей ГВС с КЦ-2 в КЦ-6 увеличилась нагрузка на сетевые насосы КЦ-6 вследствие большей протяженности тепломагистрали ТМ-9 от теплоисточника до потребителей;
• увеличение периода работы ПК КЦ-9 (2009г.- 6412ч.; 2008г.- 5553ч.) и перераспределения расхода сетевых насосов на котельное отделение из-за вывода ГТЭС-Агидель в ремонт и резерв по техническому состоянию  с мая 2009г.

Удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии за 2009г составил  5,9 кВтч/Гкал, что на 0,5 кВтч/Гкал выше значения  прошлого года (в   2008г. – 5,4 кВтч/Гкал). Причина увеличения удельного расхода электроэнергии на транспорт теплоэнергии:

• снижение отпуска тепловой энергии в балансовые сети на 4,9 % от пр. года;
• приёмка с 01.07.2009г. в арендное пользование 11  ЦТП г. Агидель;
• изменение периода учёта потребления электроэнергии по объектам РТС-Нефтекамск и РТС-Агидель согласно дополнению-изменению от 01.01.08г. к договору электроснабжения в результате чего увеличился расчётный период потребления электроэнергии по ЦТП (в 2009г. - с 24.12.07г. по 31.12.08г.; в  2008г. - с 25.12.06г. по 23.12.07г.);
• снижение давления ХВС на вводе в ЦТП на 02÷0,6 кгс/см2;
• подключение к т/сетям новых объектов в г.Нефтекамск.

Удельный расход сетевой  воды в тепловых сетях от КЦ-2,6,9 и  МК  на отпущенную 1 Гкал/час тепловой энергии не превышает нормативного значения.

В табл.7 представлена динамика экономических показателей деятельности предприятия.

Таблица 7

Динамика основных экономических  показателей 

«БашРТС-Нефтекамск» за 2008-2009 годы

Наименование показателя	2008г.	2009г.	Откло-нение	Темп роста
1. Выручка от продажи, тыс.  руб.	4372	6076	1705	139,0
2. Среднесписоч. численность персонала, чел.	620	625	5	100,8
3. Сред.величина основного капитала, тыс. руб.	366086	344160	-21926	94,0
4. Сред. величина основных средств, тыс. руб.	366086	343596	-22490	93,9
5. Сред. величина оборотного капитала, тыс. руб.	41982	71534	29552	170,4
6. Сумма чистых активов, тыс. руб.	547	547	0	100,0
7. Полная себестоимость, тыс. руб.	683	3019	2335	441,9
8. Прибыль от продаж, тыс. руб.	3689	3058	-631	82,9
9. Убыток до налогообложения, тыс. руб.	-4554	-3615	939	79,4
10. Чистый убыток, тыс. руб.	-4554	-3615	939	79,4
11. Производительность труда, тыс. руб.	7,1	9,7	2,7	137,9
12. Фондоотдача, руб. (п.1/п.4)	0,01	0,02	0,01	148,1
13. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, обороты (п.1/п.5)	0,10	0,08	-0,02	81,6
14. Затратоемкость отпущенной  теплоэнергии, руб. (п.7/п.1)	0,16	0,50	0,34	317,9
15. Рентабельность продаж, % (п.8/п.1*100)	84,37	50,32	-34,05	59,6