Установка оптических кабелей

Затраты на электроэнергию, потребляемую оборудованием, рассчитываются по формуле (8.4)

 

,                                     (8.4)

 

где Ni  - количество единиц оборудования определенного типа;

Wi - максимальная потребляемая мощность за час работы единицей оборудования, Вт;

ti = 365·24=8760 часов -  время работы оборудования в год;

= 0,8 - коэффициент   полезного  действия  электропитающих

установок;

m – стоимость одного кВт, рублей/кВт-час.

 

Максимальная  потребляемая  мощность оборудования Simens SMA16/1 в ОП равна W1 = 0,444 кВт.

 

 рублей.

 

Амортизационные отчисления определяются по нормам амортизации соответствующих производственных фондов.

 

                                         АО= ,                                       (8.5)

 

где ОПФi – стоимость  основных  производственных  фондов (приравнивается к капитальным затратам), тыс.рублей.;

ni – норма амортизационных отчислений соответствующих производственных  фондов, %.

 

Результаты расчета амортизационных отчислений  приведены в таблице 8.3.

 

Таблица 8.3 - Расчет амортизационных отчислений

Виды ОПФ	Стоимость ОПФ,      тыс. рублей	Норма амортизации, %	АО,    тыс. рублей
1	2	3	4
Кабельная линия	295,03	6,7	19,77
Всего	295,03	---	19,77

 

Расчет затрат на материалы и запасные части производится укрупнено по структуре затрат аналогичных предприятий, величина их составляет 7% от общей суммы затрат.

Прочие затраты определяются в размере 20% от общей суммы затрат.

Все затраты на производство услуг связи приведены в таблице 8.4.

 

Таблица 8.4 - Затраты на производство услуг связи

Наименование статей и затрат	Сумма затрат,       тыс. рублей	Структура затрат на      производстве, %
1	2	3
1 Годовой фонд оплаты  труда	1344	55,3
2 ЕСН	352,13	16,0
3 Затраты на электроэнергию со стороны производственных нужд	17,79	0,80
4 Амортизационные отчисления	19,77	0,90
Всего	1733,69	73
5 Затраты на материалы  и запчасти	121,35	7
6 Прочие затраты	346,74	20
Всего	2201,78	100

 

 

8.4 Расчет доходов (выручки) от услуг связи

 

Доходы (Д) рассчитываются укрупнённо по количеству предоставляемых услуг связи (Сi) и средней доходной таксе по видам услуг связи (di) [25]

 

Д=å Сi ∙ di ,      (8.6)

 

В качестве исходных данных для расчёта Д используется суммарная емкость тракта предоставляемого в пользование абонентам МСС.

Общие доходы от услуг связи рассчитываются по формуле

 

Добщ = (Дws_физ + Дws_юр + Двыд лин) ∙ 1,1,   (8.7)

 

Рассчитанная величина доходов увеличивается на 10%, в которые входят доходы от услуг, не определяемые прямым счетом при проектировании, и прочие доходы.

Условные обозначения:

dподкл – стоимость подключения клиента, рублей.

dуст обор – стоимость установки оборудования у клиента, рублей.

dрегистIP – регистрация постоянного IP-адреса при подключении WEBSTREAM или выделенной линии, рублей.

d1Mb_ – стоимость 1 Мб входящего трафика, рублей.

Vтраф_ср – средний объем трафика для данной категории клиентов закачиваемый в месяц, Мб.

Nмес – количество месяцев в году.

 

Единовременный платеж + доход (или доход в первый год)

1. Доходы от Webstream для физических лиц:  Nкан = 282 канала

dподкл = 800 рублей. dуст обор = 200 рублей. dрегистIP= 236 рублей. d1Mb = 1,8 рублей.

Vтраф_ср = 180 Мб

Дws_физ= Nкан · (dподкл  + dуст обор + dрегистIP + dрегистIP + d1Mb · Vтраф_ср · Nмес) =

= 282 · (800  + 200 + 236 +  1,8 · 180 · 12) = 1444,97 тыс. рублей.

2. Доходы от Webstream для юридических лиц:  Nкан = 423 канала

dподкл = 800 рублей. dуст обор = 200 рублей. dрегистIP= 236 руб. d1Mb_ = 1,75 рублей.

Vтраф_ср = 800 Мб

Дws_юр = Nкан · (dподкл  + dуст обор + dрегистIP + dрегистIP + d1Mb · Vтраф_ср · Nмес) =

= 423 · (800  + 200 + 236 +  1,75 · 800 · 12)  = 7629.29 тыс. рублей.

3. Доходы от выделенной линии:  Nкан = 258 каналов

dподкл = 9620 рублей. dрегистIP= 236 рублей. d1Mb_ = 1,57 рублей.

Vтраф_ср = 1200 Мб

Двыд лин = Nкан · (dподкл  + dуст обор + dрегистIP + dрегистIP + d1Mb · Vтраф_ср · Nмес) =

= 258 · (9620  + 236 +  1,57 · 1200 · 12)  = 8375.71 тыс. рублей.

Доход в последующие года

4. Доходы от Webstream для физических лиц:  Nкан = 282 канала

d1Mb_ = 1,8 рублей. Vтраф_ср = 180 Мб

Дws_физ= Nкан · d1Mb · Vтраф_ср · Nмес = 282 · 1,8 · 180 · 12  = 1096,42 тыс. рублей.

5. Доходы от Webstream для юридических лиц:  Nкан = 423 канала

d1Mb_ = 1,75 руб. Vтраф_ср = 800 Мб

Дws_юр = Nкан · d1Mb · Vтраф_ср · Nмес = 423 · 1,75 · 800 · 12  = 7106.4 тыс. рублей.

6. Доходы от выделенной линии:  Nкан = 258 канала

d1Mb_ = 1,57 рублей., Vтраф_ср = 1200 Мб

Двыд лин = Nкан · (d1Mb · Vтраф_ср · Nмес) = 258 · 1,57 · 1200 · 12 = 5832.86 тыс. рублей.

Исходящий трафик от абонента не учитывается, так как данному предприятию он доход не приносит.

7. Общие доходы в первый год:

Добщ = (Дws_физ + Дws_юр + Двыд лин)* 1,1=       

= (1444,97 + 7629,29 + 8375,71) · 1,1 = 19 194,97 тыс. рублей.

в последующие года:

Добщ = (Дws_физ + Дws_юр + Двыд лин)* 1,1=       

= (1096,42 + 7106,4 + 5832,86) · 1,1 = 15 439,25 тыс. рублей.

Таким образом, доходы от участка проектируемой сети составляют 15 439,25 тыс. рублей.

При определении доходов также учитывается нагрузка от исходящих каналов (50 % от общего числа телефонных каналов Nтлф).

Nтлф = 303 канала,

Nисх = 0,5 · Nкан = 0,5 · 303 = 152 канала

Количество разговорных каналов делится на количество каналов для населения и  количество каналов для организаций.

qнас, qпред – удельный вес разговоров населения и предприятий,

 

qнас = 40%; qпред = 60%.

 

Сразг.маг = qмаг · Nисх · Сразг/кан =1· 152 · 12000 = 1824000 разговоров,

 

Сразг.нас.маг = qнас · Сразг.маг = 0,4 · 1824000 = 729600 разговоров

 

Доходы от населения составят

 

Днас.маг = Сразг.нас.маг · dнас = 729600 · 23 = 16780,8 тыс рублей.

 

Сразг.пред.маг = qпред · Сразг.маг = 0,6 · 1824000 = 1094400 разговоров

 

Доходы от предприятий составят

 

Дпред =  dпред · Сразг.пред = 29,55 · 1094400 = 32339,52 тыс. рублей.

 

Рассчитанная величина доходов увеличивается на 10%, в которые входят доходы от услуг, не определяемые прямым счетом при проектировании, и прочие расходы.

Общие доходы от услуг связи рассчитываются по формуле (8.8)

 

                    Добщ = (Днас + Дпред) · 1,1                             (8.8)

 

Добщ = (16780,8 + 32339,52) · 1,1 = 49120,32 тыс. рублей.

Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений на исходящем, транзитном, входящем этапе (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть).

 

Дперв.сети = 0,4 · Добщ = 0,4 · 49120,32 = 19648,13 тыс. рублей

 

Двтор.сети = 0,6 · Добщ = 0,6 · 49120,32 = 29472,19 тыс. рублей

 

Доходы в расчете на участок сети составляют

 

                   Дуч.сети = Дперв.сети · Lуч/Lсредн                        (8.9)

 

Дуч.сети = 19648.13 · 1,792/1000 = 35,21 тыс. рублей

 

 

8.5 Оценка  экономической  эффективности  капитальных  вложений

 

Расчет основных экономических показателей абсолютной эффективности приведён в таблице 8.5.

 

Таблица 8.5 - Технико-экономические показатели         

Наименование показателей	Условные обозначения или расчетная формула	Показатель
1	2	3
1 Протяжённость трассы, км	L	1,792
2 Число каналов	N	295
3 Капитальные затраты, тыс. рублей	K	295,03
4 Удельные капитальные  затраты, тыс рублей / кан·км	Kуд=	0,558
5 Затраты на эксплуатацию, тыс. рублей	З	2201,78
6 Удельные затраты на  эксплуатацию, тыс. рублей /  кан·км		4,165
7 Доходы от услуг связи, тыс. рублей	Дуч	15 474.46
8 Численность работников, единиц	Ш	7
9 Себестоимость 100 рублей, дохода, рублей		0.014
10 Производительность труда  одного рабочего, тыс. рублей /человек		2210.64
11 Прибыль балансовая, тыс. рублей		13 272.68
12 Срок окупаемости, лет		0,52
13 Фондоотдача на 100 рублей ОПФ -  по прибыли            -  по доходам		4498.75   5245

 

Вывод: по абсолютным технико-экономическим показателям проект является эффективным. Срок окупаемости Ток = 0,022 года значительно меньше нормативного Тн =8,3 года.

 

 

8.6 Оценка эффективности  инвестиционных проектов

 

Расчет всех показателей ведется за период времени Т (расчетный период), который разбивается на шаги, кратные одному году.

Рассчитывается 4 основных показателя:

1. Чистый дисконтированный доход.

 

ЧДД=å(Rt-3t)* * 1/(1+E) t -åKt*(1/1+E) t,   (8.10)

 

где 1/(1+Е)t - коэффициент дисконтирования, который учитывает снижение покупательской способности рублей по годам

(Rt-Зt) – чистый приток от операций

*- с  учетом  налогов на прибыль и  амортизационных отчислений

Е - норма дисконта, устанавливается выше банковского %, (Е=12%)

Т - расчетный период

t- шаг расчёта

2. Индекс доходности

 

ИД= ,    (8.11)

 

3. Внутренняя норма доходности  ВНД, представляет ту норму дисконта, при которой величина эффекта за период Т равнялась бы капитальным затратам, т. е.

ВНД= (Rt-3t)* * 1/(1+E) t = К*1/(1+E) t ,  (8.12)

 

 4. Срок окупаемости капитальных затрат рассчитывается по расчётным таблицам  для года, когда достигнуто положительное сальдо.

Период расчета составляет 3 года, каждый год разбивается на полугодия, таким образом, получается шесть этапов расчета.

Расчеты приведены в таблицах 8.6, 8.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.6 - Оценка чистого притока от операций

Наименование показателей	Шаг расчета
	0	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
1. Коэффициент использования производственной мощности (qt), %	50%	60%	70%	80%	90%	100%
2. Доходы участка, тыс. рублей.  Дt=ДУ*qt	7737.23	9284.676	10832.122	12379.568	13927.014	15474.46
3. Затраты на эксплуат ацию, тыс. рублей. в том числе амортизационные отчисления Зt=АО+(З-АО)*qt	1100.89	1321.068	1541.246	1761.424	1981.602	2201.78
4. Прибыль до налогообложения Пt=(Дt-Зt), тыс. рублей.	6636.34	7963.608	9290.876	10618.144	11945.412	13272.68
5. Налоговые выплаты, Ht(18% от Пt), тыс. рублей.	1194.54	1433.45	1672.36	1911.27	2150.17	2389.08
6. Проектируемый чистый доход         ПЧТ=(Пt-Нt), тыс. рублей.	5441.8	6530.16	7618.52	8706.87	9795,242	10883,6
7. Чистый приток от операций (ПЧТ+АО)=(Rt-Зt)*, тыс. рублей.	5461.57	6549.93	7638.29	8726.64	9815,012	10903,37

 

Таблица 8.7 - Оценка эффективности инвестиций (Е = 6%)

Номер шага			(Rt-Зt) *		Kt		Рез-т деятельности на шаге, тыс. рублей.	Приток  реальных денег,  тыс. рублей.
Е=6%
1		2	3	4	5	6	7	8
0		1	5431,57	5431,57	295,03	295,03	5136,54	11313.124
1		0,943	6549,93	6176,584			6176,584	18111.202
2		0,890	7638,29	6798,078			6798,078	25441.58
3		0,840	8726,64	7330,37			7330,378	33215.069
Продолжение таблицы 8.7
Номер шага			(Rt-Зt) *		Kt		Рез-т деятельности на шаге, тыс. рублей	Приток  реальных денег,  тыс. рублей.
1	2		3	4	5	6	7	8
				8
4	0,792		9815,012	7773,489			7773,489	41359.886
5	0,747		10903,37	8144,817			8144,817
Е=6%
Всего				41654.92		295,03
ЧДД=	41359.886
ИД=	140.19