Расчет и анализ основных макроэкономических показателей. Определение условий общего экономического равновесия

 

  Определим номинальные ставки заработной платы по формуле:

W_t = W_t-1(1+

)   (1.16),

где W_t- заработная плата в данном году (с 2000-2009);

W_t-1-заработная плата в предыдущем году;

-параметр, характеризующий изменения  уровня номинальной зарплаты, ₌ ;

L-фактическая занятость в t году;

L*-полная занятость, т.е. занятость при потенциальном ВВП.

1.

_{L*=263,3708(млн.чел)}

 2.  Рассчитаем номинальные ставки заработной платы по формуле (1.16):

     α = 0,5; L^* = 263,3708

W₂₀₀₀ = W_ном = 16

W₂₀₀₁ = 16*(1+0.5*((221-263,3798)/263,3708)) = 14,7129

W₂₀₀₂ = 14,7129*(1+0.5*((250-263,3708)/263,3708)) = 14,3394

W₂₀₀₃ = 14,3394*(1+0.5*((260-263,3708)/263,3708)) = 14,2476

W₂₀₀₄ = 14,2476*(1+0.5*((243-263,3708)/ 263,3708)) = 13,4859

W₂₀₀₅ = 13,4859*(1+0.5*((218-263,3708/ 263,3708)) = 12,3353

W₂₀₀₆ = 12,3353*(1+0.5*((255-263,3708)/ 263,3708)) = 12,1512

W₂₀₀₇ = 12,1512*(1+0.5*((252-263,3708)/ 263,3708)) = 11,9003

W₂₀₀₈ = 11,9003(1+0.5*((275-263,3708)/ 263,3708)) = 12,4319

Для 2009 L_t =ЭАН-количество безработных=274,5-27=247,5

    W₂₀₀₉ = 12,43*(1+0,5*(247,5-263,3708)/ 263,3708)) = 12,0689

3.Рассчитаем величину реального ВВП, если известно, что каждому проценту циклической безработицы соответствовал сокращение потенциального ВВП на процент.Воспользуемся формулой:

  (1.17),

где Y*-потенциальный ВВП;

L_t- уровень фактической занятости в текущем периоде;

L*- полная занятость, т.е. занятость при потенциальном ВВП;

α=1/β×Y*.

 α=

Y₂₀₀₀ = 522,19 – ;

Y₂₀₀₁ = 522,19 – ;

Y₂₀₀₂ = 522,19 – ;

Y₂₀₀₃ = 522,19 –

Y₂₀₀₄ = 522,19 – ;

Y₂₀₀₅ = 522,19 – ;

Y₂₀₀₆ = 522,19 – ;

Y₂₀₀₇ = 522,19 – ;

Y₂₀₀₈ = 522,19 – ;

Y₂₀₀₉ = 522,19 – .

3.  Определим объем совокупного предложения при годовом темпе инфляции равном  ₁=5, ₂ = 3 по формуле:

Y(π) = Y*+

×(π_t-π_t^e)   (1.18),

где ; 

π_t –фактический уровень инфляции;

π_t^e –ожидаемый уровень инфляции;

Y*-потенциальный уровень ВВП.

   Определим в:

;

в=0,00038300236

   Рассчитаем Y(π) по формуле (1.18) если отсутствуют инфляционные ожидания:

Y(π) =522,19+ ;

Y(π) = 652,7375 (млрд. руб)

   Если инфляционные ожидания равны _1:

Y(π) =Y*=522,19(млрд.руб)

   Если инфляционные ожидания  равны  ₂:

Y(π) = Y* + ( ₁- ₂₎

Y(π) =522,19+ ;

Y(π) =574,4090 (млрд. руб)

 

  Вывод по  разделу: Итак, в данном разделе курсовой работы были рассчитаны основные макроэкономические показатели, а также была установлена связь между ними.

Прежде всего, на основе имеющихся данных была рассчитана величина ВВП с помощью двух методов: по методу расходов и по методу доходов. В обоих случаях он получился равным 446 млрд. руб. Кроме того, была найдена величина располагаемого дохода (376 млрд. руб.), личного дохода(420 млрд.руб)и сбережений домашних хозяйств (45 млрд. руб.).

Далее было изучено влияние  циклической безработицы на величину ВВП. Прежде всего, было дано понятие безработицы, а также рассмотрены ее основные виды. Затем, в соответствии с данным вариантом, был рассчитан уровень безработицы, который составил 9,84%.

Далее были определены потери ВВП, вызванные циклической безработицей, при условии, что уровень естественной безработицы составил 4%, а коэффициент Оукена был равен 2,5. Эти потери составили 9,7%.

Также было установлено, что, если уровень циклической безработицы  возрастет на 1%, фактический ВВП изменится на 13 млрд. руб.

В третьем пункте данного  раздела была описана взаимосвязь инфляции и безработицы, а также установлено, что графически данную зависимость отображает кривая Филлипса. Наконец, была рассчитана номинальная ставка заработной платы и объем совокупного предложения при разных величинах инфляционных ожиданий.

 

 

 

 

 

2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ И ЕГО  РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

2.1 Определение равновесного  уровня национального дохода. Мультипликатор автономных расходов

     

   Равновесие товарного рынка обеспечивается соотношением совокупного спроса на товары и услуги (AD - aggregate demand) и совокупного предложения товаров и услуг (AS – aggregate supply):

AD = AS   (2.1),

где AD - совокупный спрос;

AS - совокупное предложение.

   Существует два подхода к объяснению равновесия товарного рынка: классическая и кейнсианская модели.

   Классическая модель объясняет равновесие в долгосрочном периоде и доказывает, что оно устанавливается на уровне полной занятости ресурсов, поэтому равновесной величиной выпуска (при котором совокупный спрос равен совокупному предложению) всегда будет величина  потенциального выпуска ВВП (Y*), которому согласно закону Сэя будет соответствовать  равная ему (адекватная) величина совокупного спроса (совокупных расходов). Эта модель исследует экономику со стороны совокупного предложения.

   В двухсекторной модели действуют только два макроэкономических субъекта – домохозяйства и фирмы. Поэтому совокупный спрос равен сумме расходов домохозяйств и расходов фирм:

AD = C + I   (2.2),

где С - потребительские расходы;

I - инвестиционные расходы.

   А совокупное  предложение состоит из потребления и сбережения:

AS = C + S   (2.3),

где С – потребление;

S – сбережение.

   Т.е. условие  равновесия товарного рынка в  классической модели:

I = S   (2.4).

 

Основные положения  классической модели:

- экономика страны является  экономикой совершенной конкуренции;

- номинальная заработная плата  и цены на товары и факторы  производства являются абсолютно гибкими, т.е. могут меняться как в сторону понижения так и в сторону повышения (обеспечивая этим восстановление нарушенного равновесия на любом из рынков и при чём на уровне полной занятости ресурсов);

- так как цены гибкие, то равновесие  на рынках устанавливается автоматически;

- основной проблемой  является ограниченность ресурсов, поэтому все ресурсы используются полностью и экономика всегда находится в состоянии полной занятости; а национальное производство фиксируется на уровне потенциального объема;

- проблема ограниченности ресурсов  решается медленно, поэтому классическая модель – модель, описывающая долгосрочный период;

- благодаря системе встроенных  стабилизаторов, экономика является  саморегулируемой: гибкая ставка процента, гибкие цены, гибкая ставка номинальной заработной платы.

   Однако в краткосрочном периоде подобное автоматическое равенство совокупных расходов совокупному выпуску может не наблюдаться. Условия равновесия товарного рынка в краткосрочном периоде были исследованы Дж.М.Кейнсом в его знаменитой книге «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшей в 1936 году. Кейнс предложил модель, которая позволяла определить величину равновесного национального дохода и соответственно величину равновесного объема  производства, доказав, что величина совокупного выпуска определяется  величиной совокупных расходов, т.е. спрос определяет предложение. Главной макроэкономической проблемой становился совокупный спрос. Эта модель получила название модели «доходы-расходы».  Другое ее название - простая кейнсианская модель или модель «Кейнсианского креста»(рис.2.1).

   Спрос на товарном  рынке предъявляют все макроэкономические  агенты (домохозяйства, фирмы, государство  и иностранный сектор). Поэтому  совокупный спрос можно определить как сумму спросов всех макроэкономических агентов на конечные товары и услуги или как сумму совокупных расходов в экономике:

AD = C + I + G + Xn   (2.5),

 где C –потребительские расходы;

I –инвестиционные расходы;

G – государственные  закупки товаров и услуг;

Xn – чистый экспорт.

 

Рисунок 2.1 Модель Кейнсиансого креста

 

 С помощью графика Кейнсианского креста можно показать,как изменение совокупных расходов повлияет на совокупный доход. Рост расходов приводит к росту доходов,но доходы возрастают в большей степени,чем вызвавшие их увеличение совокупные расходы,т.е.говорят с эффектом мультипликатора.

Мультипликатор-это коэффициент,который  показывает во сколько раз изменился  совокупный доход при изменении  совокупных расходов на единицу.

Т.о.формула мультипликатора  автономных расходов следующая:

    _{(2.6) ,}

 

_{где  MPS/MPC –предельная склонность к сбережению и потребелнию соответственно.}

 

В экономике действует психологический закон, согласно которому «люди

склонны, как правило, увеличивать  свое потребление с ростом дохода,  но в меньшей степени, чем растет доход». Это объясняется тем, что поскольку располагаемый доход делится на потребление и сбережения, то при росте располагаемого дохода увеличивается и потребление, и сбережения. Поэтому в экономике существуют определенные поведенческие коэффициенты, которые Кейнс назвал «предельной склонностью к потреблению» и «предельной склонностью к сбережению». 

    Предельная склонность к потреблению – это коэффициент, который показывает,  на сколько увеличится (уменьшится) потребление при росте (сокращении) дохода на единицу:

   (2.7),

где  MPC – предельная склонность к потреблению;

C – потребление;

Y – доход.

 

   Предельная склонность к сбережению – это коэффициент, который показывает,  на сколько увеличатся (уменьшатся) сбережения при росте (сокращении) дохода на единицу:   

   (2.8),

где MPS – предельная склонность к сбережению;

S – сбережения;

Y – доход.

   Сумма предельной склонности к потреблению и предельной склонности к сбережению равна 1:   

(2.9)

• часть потребления не зависит от величины располагаемого дохода и называется  автономным потреблением – Са.

   Таким образом, кейнсианская функция потребления имеет вид:

   (2.10).

 

   Функция сбережений Кейнса имеет вид:

 (2.11).

   В кейнсианской модели сбережения (как и потребление) являются функцией только располагаемого текущего дохода и не зависят, например, от ставки процента.

• из функции потребления Кейнса следовало, что по мере роста дохода доля потребления в доходе падает, а доля сбережений в доходе - растет. Долю потребления в доходе (т.е. отношение величины потребления к величине дохода) Кейнс назвал   средней склонностью к потреблению (apc), а долю сбережений в доходе (т.е. отношение величины сбережений к величине дохода) – средней склонностью к сбережению (aps):

(2.12);

 (2.13).

   Сумма средней склонности к потреблению и средней склонности к сбережению равна 1:

(2.14).

   Инвестиционные расходы – это расходы фирм на покупку инвестиционных

товаров, под которыми подразумевается то, что увеличивает  запас капитала (расходы на покупку оборудование, строительство зданий и сооружений)[7].

   Инвестиции делятся на: чистые (обеспечивающие увеличение объема выпуска) и восстановительные (возмещающие износ основного капитала). Поскольку кейнсианская модель основана на предпосылке, что ВНП=ЧНП=НД, то речь идет о чистых инвестиционных расходах.

   Кроме того, различают инвестиции автономные (не зависящие от уровня дохода ) и индуцированные (величина которых определяется уровнем дохода). Кейнс в своем анализе рассматривал только автономные инвестиции.

   В настоящее  время известны 3 основные группы  источников финансирования инвестиций:

1. собственные средства-это прибыль и амортизация;
2. заёмные средства-кредитование;
3. привлечённые средства-это средства государства, привлекаемые фирмами на безвозмездной либо возмездной основе.

  

Основным фактором, определяющим инвестиции, по мнению Кейнса, является предельная эффективность капитала, под которой понимается отдача одного вложенного в инвестиции рубля. Поскольку инвестиционные расходы возмещаются только через определенное количество лет, то необходимо применять дисконтирование, т.е. приводить стоимость будущих доходов к настоящему моменту. Стоимость инвестиционного проекта в настоящем (PV) может быть рассчитана по формуле:

   (2.15),

где PV – приведенная стоимость будущих потоков;

P_n –абсолютная величина будущих потоков по годам;

n-количество летосуществления проекта;

r – норма дисконта,отражаемая изменение стоимости денег.

                             С                            С