Разработка бизнес-плана на предприятие ООО "Кафе "Друзья"

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский  государственный университет сервиса  и экономики»

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Планирование на предприятии»

На тему «Разработка бизнес-плана на предприятие ООО "Кафе "Друзья"»

 

 

 

Выполнила студентка 3 курса

Спец./напр.: 080502 вв

Заочной формы обучения

Приняла: Ялунер Е.В.

Дата:

Оценка:

 

 

 

 

Отметка учебного отдела

О регистрации: номер__________ дата ________________ подпись___________________

 

Калининград, 2013 год

 

 

БИЗНЕСС-ПЛАН

 

ООО «Кафе Друзья»

 

 

 

 

г. Калининград, Советский пр-т, д. 1

Телефон: 8 401 2 203040

Факс: 8 401 2 204050

E-mail: ________________

Руководитель: Баклагин А.В.

ИНН 4960983567236098609347

Р/счет 4309684376937

МФО 37689746

К/счет 906839-78

 

 

 

 

Дата подготовки: 20.04.2013 года

 

 

 

 

 

 

Калининград, 2013 год 
Содержание

 

 

1. Разработка бизнес плана………………………………………………..…4

1.1 Описание проекта………………………………………………………...4

1.2 Описание организации…………………………………………………...7

2. Анализ экономической эффективности бизнес плана…………………13

2.1 Экономическая эффективность бизнес плана……………………..…..13

2.2 Анализ рисков…………………………………………………………...22

Список используемой литературы…………………………………………26

 

 

1. Разработка бизнес плана

 

1.1 Описание проекта

 

Основные сведения об организации

Организация-инициатор  проекта: ООО «Друзья»

Адрес: г. Калининград, Советский пр-т, д. 1

Суть проекта: Расширение и модернизация экспресс-кафе «Друзья»

Общая стоимость проекта  и источники финансирования: Для  реализации проекта необходимы инвестиции в размере 1 млн руб., в том числе заемные средства — 500 тыс. руб., собственный капитал — 500 тыс. руб.

Аннотация

Расширение и модернизация экспресс-кафе «Друзья» ООО «Друзья»

Решение деловой идеи проекта позволит удовлетворить  потребность в качественных продуктах питания студентов КГТУ, численность и потребности которых постоянно растут.

Требуемые инвестиции — 1 млн. руб., в том числе 500 тыс. руб. в виде кредита на один год под 13% согласно ставки рефинансирования Банка России. Гарантом возврата кредитных средств могут служить основные фонды организации и имущество ООО «Друзья».

Резюме проекта

Суть проекта

Главный корпус КГТУ расположен в центре города Калининграда, однако студентам практически негде  комплексно пообедать, в имеющихся  поблизости кафе качество обслуживания по-прежнему остается невысоким, поэтому решение задачи повышения качества сервиса и продаваемых продуктов питания на данный момент представляется достаточно актуальной.

Важным фактором, обусловливающим  необходимость расширения и модернизации экспресс-кафе «Друзья», является его местоположение. Ввиду возрастающей популярности кафе, расположенного в центре города ожидается увеличение числа посетителей кафе.

Рассматриваемый проект предполагает удовлетворение потребности  населения, прежде всего студентов, в качественном и недорогом питании. Таким образом, проект имеет целевую направленность, поскольку должен удовлетворить потребность посетителей кафе, численность которых постоянно растет, в качественных продуктах питания.

Эффективность проекта

Данный проект предполагает расширение и модернизацию эспресс-кафе «Друзья», расположенного в здании КГТУ в центре г. Калининграда, для удовлетворения возрастающего спроса на оказываемые услуги.

Расчет ликвидности  показывает, что ООО «Друзья» в состоянии вернуть запрашиваемый кредит в течение первого года, при условии выплаты процента за кредит, равного 13% согласно ставки рефинансирования Банка России, начиная со второго месяца реализации проекта.

Резерв ликвидности  на конец второго месяца реализации проекта — более 74 тыс. руб.

Резерв ликвидности  на конец первого года реализации проекта — более 62 тыс. руб. (после  выплаты основного тела кредита).

Резерв ликвидности  на конец третьего полугодия реализаций проекта — около 350 тыс. руб.

Предполагаемая рентабельность — 40—45% годовых.

План действий

План реализации проекта  предусматривает:

1) модернизацию оборудования  экспресс-кафе «Друзья», в том числе покупку новой кухонной печи;

2) покупку новой мебели  для экспресс-кафе «Друзья»,

3) модернизацию дизайна  экспресс-кафе «Друзья»,

4) организацию летнего  павильона на открытом воздухе.

Финансирование

Общая стоимость проекта  — I млн руб.

Необходимые заемные  финансовые средства составляют 500 тыс. руб. — инвестиционный кредит сроком на один год под 13%.

Структура затрат по кредиту  дана в табл. 1.

Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций

Срок возврата заемных  средств — один год.

Выплата займа — целевой  возврат в конце срока кредитования.

Выплата процентов по займу — начиная с первого  месяца.

Гарантии возврата займа  — основные средства и приобретаемые  оборудование организации и имущество ООО «Друзья»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Описание организации

 

Сведения об организации.

ООО «Друзья», образовано 22 июля 2009 г. Форма собственности частная. Основание ООО «Друзья» связано с необходимостью удовлетворения потребностей, во-первых, студентов, во-вторых, туристов города, а также сотрудников находящихся неподалеку организаций, в качественных и недорогих продуктах питания.

Месячная выручка составляет 500—600 тыс. руб., в дальнейшем по мере реализации проекта планируется  увеличение потока посетителей и  соответственно дохода от данного вида деятельности.

Численность наемных  работников — 12 человек. После расширения бизнеса предполагается создание новых  рабочих мест. Режим работы круглосуточный.

Девиз деятельности ООО «Друзья» — оказание услуг населению по предоставлению качественного и недорогого питания в экспресс-кафе «Друзья» и постоянное улучшение качества обслуживания.

ООО «Друзья» является юридическим лицом. В соответствии с действующим законодательством имеет право располагать счетом в банке, печатью, штампом, товарным знаком и средствами коммуникации. Предприятием получены все необходимые разрешения санитарно-эпидемиологической службы, экологической экспертизы, городского комитета архитектуры и строительства.

Направление деятельности, продукция (услуги), перспективы.

Решение деловой идеи проекта позволит внести вклад в  осуществление модернизации инфраструктуры центра г. Калининграда, обеспечение населения качественными продуктами питания и соответствующим уровнем сервиса.

В дальнейшем предполагается увеличение потока посетителей за счет привлечения новых клиентов.

В перспективе данный проект призван решить ряд социальных проблем города, среди которых  можно отметить следующие:

1) создание нескольких  новых рабочих мест для квалифицированных  работников в ходе выполнения  основной задачи проекта;

2) удовлетворение потребностей  посетителей в качественных и дешевых продуктах;

3) удовлетворение все  возрастающих требований посетителей  к качеству обслуживания.

Партнерские связи.

ООО «Друзья» налажены надежные партнерские связи со многими контрагентами в Калининграде и Калининградской области:

1) с фермерскими хозяйствами  Калининградской области;

2) с мелкооптовыми  базами г. Калининграда;

3) с крупнооптовыми  посредниками по продаже винно-водочных  изделий;

4) хозяйствами и предприятиями  области.

Описание продукции (услуг).

Экспресс-кафе «Друзья» специализируется на оказании услуг населению в качественном и недорогом питании. Особой популярностью у посетителей пользуются шашлыки. В меню кафе имеется также широкий выбор холодных закусок. В ассортименте подаются вино, водка, коньяк, безалкогольные напитки.

Сектор активности, к которому относится  проект.

Отрасль: оказание бытовых  услуг населению.

Характер предлагаемого  проекта: расширение площади экспресс-кафе «Друзья» за счет строительства летнего павильона, капитальный ремонт, модернизация внутренней отделки, замена и усовершенствование оборудования.

Местоположение внедряемого проекта:

Россия, г. Калининград, Советский пр-т, д. 1

Ресурсы, которые имеются для  обеспечения проекта.

Квалифицированный персонал — 12 наемных работников.

Арендуемый у здания КГТУ помещение под экспресс-кафе «Друзья», которое состоит из следующих помещений:

1) общего зала —  площадь 28 м²;

2) банкетного зала  на 50 человек — площадь 75 м²;

3) большой кабины на 16 человек — площадь 35 м²;

4) двух кабин на 8 и  6 человек — площадь соответственно  25 м² и 15 м2;

5) комнаты для персонала  — площадь 9 м²;

6) кабинета директора  — площадь 12 м².

Отлаженные связи со многими контрагентами — от поставщиков  продуктов питания до крупнооптовых  торговцев вино-водочными изделиями. Налаженные контакты с фермерскими хозяйствами Калининградской области.

Обеспечение кредита.

Основные активы организации: помещение экспресс-кафе «Друзья», кухонное оборудование и пр.

Оборотные средства организации: ежемесячная выручка —500—650 тыс. руб., чистая прибыль за прошлый год  — 600 тыс. руб., имущество ООО «Друзья».

Намечаемые сроки реализации проекта (с момента выделения финансовых средств).

Проведение капитального ремонта помещения экспресс-кафе «Друзьяе» — первый месяц.

Изменение дизайна кафе за счет внутренних отделочных работ  — второй месяц.

Покупка нового оборудования для кафе и организация летнего  павильона — третий месяц.

Возврат процентных платежей по кредиту — через месяц после  получения кредита.

Возврат основного тела кредита — через один год после  получения кредита.

Маркетинг и сбыт продукции

Оказываемые ООО «Друзья» услуги населению являются стандартными для всех аналогичных организаций, расположенных в центре Калининграда. Таких организаций в центральной части города насчитывается 12 ед. В основном это кафе и рестораны высокого уровня, ориентированные на туристов. Таким образом, можно констатировать высокую насыщенность данного рынка и серьезный уровень конкуренции на нем.

Экспресс-кафе «Друзья» по сравнению с аналогичными организациями имеет ряд конкурентных преимуществ:

1) внутренний и внешний  вид кафе резко выделяет его  среди конкурентов;

2) качество сервиса  поддерживается на постоянно  высоком уровне;

3) кафе работает в  круглосуточном режиме, что очень  удобно для посетителей;

4) как уже отмечалось, кафе расположено в здании КГТУ что обусловливает дополнительный поток клиентов — студентов и преподавательский состав;

5) прямые связи с  фермерскими хозяйствами Калининградской области и со многими крупнооптовыми посредниками позволяют поддерживать низкие цены на оказываемые услуги.

Благодаря перечисленным  преимуществам по соотношению цена — качество» экспресс-кафе «Друзья» занимает прочные конкурентные позиции на рынке.

Общее финансовое положение  кафе, аналогичных экспресс кафе «Друзья», удовлетворительное, постоянно появляются новые предприятия, расширяется ассортимент блюд и напитков. Однако качество сервиса, обслуживания оставляет желать лучшего. Зачастую данные предприятия не соответствуют все ужесточающимся требованиям посетителей, поскольку расположены в помещениях, не отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологической службы и городского комитета по архитектуре и строительству.

На этом фоне экспресс-кафе «Друзья» резко выделяется не только своим внешним видом, но, по заключению санитарно-эпидемиологической службы, и качеством обслуживания.

Однако, чтобы постоянно поддерживать высокий уровень сервиса и интерьер экспресс-кафе «Друзья», необходимы капитальный ремонт, замена оборудования и модернизация дизайна помещений. Именно на это направлена инициатива администрации предприятия. Цены планируется сохранить на существующем доступном для посетителей уровне.

Основной план модернизации бизнеса

Реализация бизнес-плана  решит проблему, связанную с возрастающим спросом на недорогое и качественное обслуживание в экспресс-кафе «Друзья» как со стороны студентов КГТУ, так и со стороны туристов города.

Данный план предусматривает  работы, которые планируется выполнить  в два этапа:

1) проведение капитального  ремонта существующего помещения, а также внутренней отделки здания для совершенствования дизайна;

2) покупка нового оборудования  для кафе и организация летнего  павильона на открытом воздухе.

Работы первого этапа  планируется завершить за два  месяца, они потребуют капиталовложений в размере 600 тыс. руб.

Второй этап ориентировочно займет один месяц и обойдется  в 400 тыс. руб. В затраты второго  этапа планируется также включить организацию небольшой рекламной  кампании в местных средствах  массовой информации. Столь длительные сроки объясняются тем, что экспресс-кафе продолжает работать и придется делать ремонт здания по частям, чтобы не останавливать работу.

 

 

2. Анализ экономической эффективности бизнес плана

 

2.1 Экономическая эффективность бизнес плана

 

С помощью экономических  расчетов спрогнозированы важнейшие  финансовые характеристики, используемые в качестве критериев оценки бизнес-планов: чистая прибыль, объем и сроки  погашения кредита, сроки окупаемости  проекта, прогноз доходов по месяцам.

В процессе экономического анализа бизнес-плана рассматривались  следующие показатели движения денежных средств: