Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2013 в 09:51, курсовая работа
Выберите объект статистического наблюдения (можно взять, например, обследование коммерческих банков, страховых компаний, предприятий города, учреждений здравоохранения, культуры, образования, торговли).
Для выбранного объекта: 1) сформулируйте цель наблюдения;
2) определите объект наблюдения (единицы наблюдения, территорию наблюдения, время наблюдения);
3) разработайте программу наблюдения; 4) выберите виды и способы наблюдения;
5) разработайте организационный план наблюдения, формуляры и инструкции по их заполнению.
6) постройте макеты таблиц, в которых будут представлены результаты наблюдения.
ВВЕДЕНИЕ (исходные данные)
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (выполнение заданий)
1.1. Проведение статистического наблюдения
1.2. Группировка статистических данных
1.3. Расчёт характеристик вариационного ряда
1.4. Построение аналитической группировки
1.5. Выборочное обследование
1.6. Корреляционно-регрессионный анализ
1.7. Анализ рядов динамики
1.8. Индексы
ЛИТЕРАТУРА
Найдем выборочную среднюю:
= Eх / n = 194,6+54,1+17,7+44,8+98,4+66,
Средняя ошибка рассчитывается по формуле:
средняя |
|
Где:
N – число единиц генеральной совокупности; = 88
n – число единиц выборочной совокупности; = 8
- выборочная дисперсия (
= 2 =3906 это объем выборки.
средняя ошибка выборки.
Предельная ошибка выборки – некоторая величина, на которую генеральные результаты могут отличаться от выборочных результатов (мю):
- для средней:
где t – табличный коэффициент доверия;
- средняя ошибка выборки для средней.
Предельная ошибка выборки
позволяет определить предельные значения
характеристик генеральной
- для средней:
Это означает, что с заданной вероятностью можно утверждать, что значение генеральной средней следует ожидать в пределах от до .
От сюда найдем генеральную среднюю:
Ех / N = 6026,5 / 88 = 68,5
Следовательно:
Вывод: пределы, в которых находится генеральная средняя: 68,5 и 73,5
1.6. Корреляционно-
По данным п. 4.4 изучите связь между признаками с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Для этого:
1) постройте корреляционную таблицу по двум существенным экономически связанным признакам.
2) изобразите связь между изучаемыми признаками графически.
3) постройте уравнение регрессии. Параметры уравнения определите методом наименьших квадратов. Рассчитайте теоретические значения признака – результата и нанесите их на построенный график.
4) рассчитайте тесноту связи между признаком–фактором и признаком-результатом.
Сделайте выводы.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ:
Анализ проводим по таблице 1
№ |
Агенты |
Собранных платежей за период (год), тыс/руб |
Договоров |
1 |
Емельянова М В |
243 |
30 |
2 |
Бёрдова Э И |
128 |
12 |
3 |
Лекомцева Т Е |
187 |
19 |
4 |
Ившина Е В |
274 |
35 |
5 |
Усков А Д |
38 |
10 |
6 |
Никитина Л В |
7 |
4 |
7 |
Чиркова Л Ю |
19 |
8 |
8 |
Тронина Н В |
257 |
26 |
9 |
Беляева Н А |
415 |
60 |
10 |
Карибян С С |
284 |
42 |
11 |
Ушиярова Р М |
329 |
47 |
12 |
Наумова А А |
209 |
27 |
13 |
Чиркова В П |
367 |
54 |
14 |
Максимова Н С |
304 |
49 |
На основе табличных данных строим график:
График 1.
Область графика – это корреляционное поле.
Уравнение регрессии.
Уравнение прямой: Y = A0 + A1X;
Нахождение параметров уравнения регрессии:
; ;
Где у – индивидуальные значения результативного признака,
х – индивидуальные значения факторного признака,
Последовательно строим таблицу (C) на основании известных данных:
Х |
Y факт |
XY |
X2 |
Y теорет. |
243 |
30 |
7290 |
59049 |
33 |
128 |
12 |
1536 |
16384 |
16 |
187 |
19 |
3553 |
34969 |
24 |
274 |
35 |
9590 |
75076 |
37 |
38 |
10 |
380 |
1444 |
2 |
7 |
4 |
28 |
49 |
-3 |
19 |
8 |
152 |
361 |
-1 |
257 |
26 |
6682 |
66049 |
35 |
415 |
60 |
24900 |
172225 |
59 |
284 |
42 |
11928 |
80656 |
39 |
329 |
47 |
15463 |
108241 |
46 |
209 |
27 |
5643 |
43681 |
28 |
367 |
54 |
19818 |
134689 |
51 |
304 |
49 |
14896 |
92416 |
42 |
E xy 121859 |
Ex2 885289 |
XYсредн = Exy / n =
= (243*30)+(128*12)+(187*19)+…..
= 8704
XY = 8704;
Х средн уже находили ранее в п. 1.3 = 224;
Y средн = Ey / n = 30+12+19+35+…..+27+54+49 / 14 = 30;
(Хср)2= 2242= 50176;
(Х2)ср = Ex2/ n = 885289/14= 63235
Подставим данные в формулу:
(значение параметров
Следовательно, уравнение прямой:
Y=А0 + 0,15Х; А0 =Yсред-A1Xсред = 30-0,15*224 = -3,6
Y= -3,6 + 0,15Х уравнение, согласно которому изменяется зависимость между собранными платежами и числом заключенных договоров по Игринскому филиалу.
Подставляя в получившееся уравнение прямой данные, получим:
У= -3,6+0,15*243 = 33, У= -3,6+0,15*128=16,
У=-3,6+0,15*187=24, у=-3,6+0,
У=-3,6+0,15*38= 2, у=-3,6+0,
У=-3,6+0,15*19= -0,7 у=-3,6+0,
У=-3,6+0,15*415=59 у=-3,6+0,
У=-3,6+0,15*329=46 у=-3,6+0,
У=-3,6+0,15*367=51 у=-3,6+0,
Нанесем получившиеся цифры на график 1 и получим график 2:
График 2
Расчет тесноты связи между признаком–фактором и признаком- результатом:
Теоретический коэффициент детерминации:
где у теорет – теоретические расчетные значения результативного признака, полученные по уравнению регрессии;
у факт – исходные значения результативного признака.
Подставим данные из таблицы (С):
1,13 это теоретический коэффициент детерминации.
Он показывает, что на 1,13(долей) или 113% изменение (вариация) по заключению договоров зависит от вариации сумм сборов платежей агентов Игринского отдела.
Теоретическое корреляционное отношение:
Подставим данные из таблицы
(С): итог получится аналогичным, как
теоретический коэффициент
1,06 или 106% это теоретическое
1.7. Анализ рядов динамики
По данным любого статистического ежегодника или периодической печати выполните следующее:
1) выберите интервальный ряд динамики, состоящий из уровней, выраженных абсолютными величинами не менее, чем за 10 периодов подряд (месяцев, кварталов, лет).
2) изобразите графически динамику ряда.
3) по данным ряда вычислите основные и средние характеристики.
Результаты представьте в таблице и проанализируйте.
4) произведите сглаживание ряда динамики с помощью скользящей средней и аналитического выравнивания по адекватной функции. Расчётные уровни нанесите на график. Сделайте вывод о характере тенденции.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ:
Для наблюдения возьмем данные по заработной плате агентов в Игринском отделе «Росгосстраха» за 10 месяцев: (Таблица 2.)
Зарплата агентов
Таблица 2
Месяц |
Средняя зарплата агентов |
01 |
2730 |
02 |
2800 |
03 |
3000 |
04 |
3300 |
05 |
3610 |
06 |
3700 |
07 |
3980 |
08 |
4000 |
09 |
4015 |
10 |
4150 |
На основании данных таблицы построим график ряда:
График 3.
Получилось, что зарплата по отделу в течение 10 месяцев растет.
Определим основные и средние характеристики:
(строим таблицу Д):
месяц |
з/плата Y |
цепной прирост |
базисный прирост |
01 |
2730 |
0 |
0 |
02 |
2800 |
70 |
70 |
03 |
3000 |
200 |
270 |
04 |
3300 |
300 |
570 |
05 |
3610 |
310 |
880 |
06 |
3700 |
90 |
970 |
07 |
3980 |
280 |
1250 |
08 |
4000 |
20 |
1270 |
09 |
4015 |
15 |
1285 |
10 |
4150 |
135 |
1420 |
Е =1420 |
Прирост:
- прирост цепной:
- прирост базисный:
- уровень сравниваемого периода;
- уровень предшествующего
- уровень базового периода.
Найдем по формуле цепной прирост:
Эти полученные данные означают, что зар/плата в каждом следующем месяце увеличивалась по сравнению с уровнем предыдущего месяца.
Проставим цифры в таблицу Д
Найдем по формуле базисный прирост:
2730 – базисная сумма
Означают рост зар/платы по сравнению с первым базисным месяцем.
Проставим полученное в таблицу.
Взаимосвязь между цепными и базисными абсолютными приростами:
где - сумма всех цепных приростов
- последний базисный прирост
Следовательно, получим: 1420 = 1420.
Темп роста:
- темп роста цепной:
- темп роста базисный:
Вычисления проводим с помощью таблицы Д соотносим месяц к месяцу:
Цепной:
%
;
;
Базисный:
Вычисляем по формуле с помощью таблицы Д соотносим месяц к базисному месяцу (2730):
Продолжим таблицу Д и проставим полученное:
месяц |
з/плата Y |
цепной прирост |
базисный прирост |
Кц % |
Кб % |
01 |
2730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
2800 |
70 |
70 |
1,03 |
1,03 |
03 |
3000 |
200 |
270 |
1,07 |
1,09 |
04 |
3300 |
300 |
570 |
1,10 |
1,21 |
05 |
3610 |
310 |
880 |
1,09 |
1,32 |
06 |
3700 |
90 |
970 |
1,02 |
1,35 |
07 |
3980 |
280 |
1250 |
1,08 |
1,46 |
08 |
4000 |
20 |
1270 |
1,00 |
1,47 |
09 |
4015 |
15 |
1285 |
1,01 |
1,47 |
10 |
4150 |
135 |
1420 |
1,03 |
1,51 |
Е =1420 |
Взаимосвязь между цепными и базисными темпами роста:
где: - это произведение всех цепных показателей
- это последний базисный
По формуле получим:
Темп прироста:
- темп прироста цепной:
- темп прироста базисный:
Работаем по данным таблицы Д:
Цепной:
Показывает соотношение месяца к месяцу.
Базисный:
Означает увеличение по сравнению с первым месяцем.
Абсолютное значение 1% прироста:
Бывает только цепной
Подставляя в формулу данные, получим:
рубля – 1% прироста для 02 месяца.
Для других месяцев найдем аналогично:
А%=29, 30, 34, 45, 35, 40, 38, 45 (см. таблицу Д)
Продолжим таблицу Д и проставим полученные данные:
месяц |
з/плата Y |
цепной прирост |
базисный прирост |
Кц |
Кб |
% |
% |
А% |
01 |
2730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
2800 |
70 |
70 |
1,03 |
1,03 |
3 |
3 |
23 |
03 |
3000 |
200 |
270 |
1,07 |
1,09 |
7 |
9 |
29 |
04 |
3300 |
300 |
570 |
1,10 |
1,21 |
10 |
20 |
30 |
05 |
3610 |
310 |
880 |
1,09 |
1,32 |
9 |
32 |
34 |
06 |
3700 |
90 |
970 |
1,02 |
1,35 |
2 |
35 |
45 |
07 |
3980 |
280 |
1250 |
1,08 |
1,46 |
8 |
46 |
35 |
08 |
4000 |
20 |
1270 |
1,00 |
1,47 |
0,5 |
47 |
40 |
09 |
4015 |
15 |
1285 |
1,01 |
1,47 |
0,4 |
47 |
38 |
10 |
4150 |
135 |
1420 |
1,03 |
1,51 |
3 |
52 |
45 |
Е =1420 |
Вывод: нашли 1% прироста из месяца в месяц.
Средний уровень для интервальных рядов:
- при равных интервалах применяется средняя арифметическая простая:
у – абсолютные уровни ряда;
n – число уровней ряда.
По формуле найдем:
означает, что в среднем з/плата с 01 мес по 10 мес составила 3529 руб.
Средний абсолютный прирост:
по этой формуле вычислим:
означает, на сколько в среднем с 01 по 10 мес з/плата ежемесячно увеличивалась.
Средний темп роста:
По формуле найдем:
В среднем с 01 по 10 мес зар/плата ежемесячно увеличивалась в 0,22 раза .
Аналитическое выравнивание рядов динамики по прямой: