Статистико-экономический анализ основных фондов СПК «Правда» УР, Сюмсинского р-на, д.Правые Гайны

1) По первоначальным данным  рассчитаем линейное уравнение,  описывающее зависимость фактора  Х от фактора Y:  Y_x=a₀+a₁*x

Для того, чтобы рассчитать параметры a₀ и a₁, восползуемся системой нормалных уравнений:

В нашем случае:

_{Уравнение примет вид:} 

Y_x=1,07+0,64*x. Параметр a₁=0,64, говорит о том, что при увеличении выручки на 1 млн, состав ОПФ предприятия увеличится на 0,64%

2) Для определения тесноты  связи между факторами определим  коэффициенты корреляции и детерминации . Воспользуемся формулой:

Получим r= 0,813>0,7, значит связь между факторами сильная

 

  3)Коэффициенты регрессии нежелательно использовать для непосредственной оценки влияния факторов на результативный признак в том случае, если существует различие единиц измерения результативного показателя у и факторного признака х.

Для этих целей вычисляются  коэффициенты эластичности и бета - коэффициенты.

Коэффициент эластичности находится  по формуле:

 

Е=0,64*3,54/3,43=0,66

Он показывает, на сколько  процентов в среднем изменяется результативный признак у при  изменении факторного признака х  на 1%. Он не учитывает степень колеблемости факторов.

Коэффициент эластичности меньше 1. Следовательно, при изменении Х  на 1%, Y изменится менее чем на 1%. Другими словами - влияние Х  на Y не существенно.

Бета – коэффициент показывает, на какую часть величины своего среднего квадратичного отклонения изменится в среднем значение результативного признака при изменении факторного признака на величину его среднеквадратического отклонения при фиксированном на постоянном уровне значении остальных независимых переменных:

β=а₁*ϧ_x/ ϧ_y

Чтобы найти β, определим:

ϧ_x== =2.08

ϧ_y=⁼=1.5

ϧ_y-y(x)=∑(y-y_x)²/n=9,519/12=0.79

ϧ ²_yx= ϧ_y²- ϧ_y-y(x)²=1.63

β=0.64*2.08/1.5=0.89

Т.е. увеличение x на величину среднеквадратического отклонения этого показателя приведет к увеличению среднего Y на 0.89 среднеквадратичного  отклонения этого показателя.

Индекс корреляции (эмпирическое корреляционное отношение).

η===0,813

Для любой формы зависимости  теснота связи определяется с  помощью множественного коэффициента корреляции:

 

=0,58

Тк r= η, но не равно R, то гипотеза о линейной связи не подтверждена

4) Значимость коэффициента корреляции.

t_набл=r*=4.23

По таблице Стьюдента  с уровнем значимости α=0.05 и степенями  свободы k=10 находим t_крит:

t_крит (n-m-1;α/2) = (10;0.025) = 2.228

где m = 1 - количество объясняющих  переменных.

Т.к.  t_набл > t_критич, то полученное значение коэффициента корреляции признается значимым (нулевая гипотеза, утверждающая равенство нулю коэффициента корреляции, отвергается).

5) F-статистика. Критерий  Фишера.

Проверка значимости модели регрессии проводится с использованием F-критерия Фишера, расчетное значение которого находится как отношение  дисперсии исходного ряда наблюдений изучаемого показателя и несмещенной  оценки дисперсии остаточной последовательности для данной модели.

F_э= ϧ_y(x)²/ ϧ_y-y(x)²*(n-m)/(m-1)=2.61*10=26.1

Табличное значение критерия со степенями свободы k₁=2 и k₂=9, Fkp = 4.26

Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим (Найденная  оценка уравнения регрессии статистически  надежна).

6) Оценим качество уравнения  регрессии с помощью ошибки  абсолютной аппроксимации.

=1/12*3.1*100=25%>15%, значит данное  уравнение нельзя использовать  в качестве регрессии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и предложения

 

В данной работе производился статистическо-экономический анализ основных производственных фондов (ОПФ) СПК «Правда».

 В ходе работы  была выявлена значимая зависимость между основными средствами  и выручкой от реализации продукции СПК.

Был построен ряд  динамики поквартального распределения  ОПФ СПК, произведено выравнивание по уравнению прямой, параболы и гиперболы. Но так как ряд признан нестабильным, то прогноз сделать невозможно.

Также был проведен индексный  анализ исследуемых показателей  за 2009-2010 год, рассчитан  индекс зависимости ОПФ от выручки за 2009-2010 годы. 

В целом, по предприятию наблюдается  суммарное улучшение материально-технической  базы, но в 2011 году наблюдается тенденция  снижения эффективности использования  основных фондов. Для того, чтобы  преодолеть ее, необходимо:

- ввод в эксплуатации  более энергоемкого и менее  энергозатратного оборудования;

- ускоренный ввод в  эксплуатацию основных фондов и их ускоренное освоение;

- ускорение процесса воспроизводства;

- максимизация использования  ОПФ; 

- снижение затрат на  обслуживание ОПФ;

- реконструкция;

- повышению экстенсивности  нагрузки ОПФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы

1) Устав СПК «Правда»

2) Официальный сайт Сюмсинского  района http://sumsi-adm.ru/

3) В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. Статистика. М: Юнити-Дана, 2008 г. 479 с

4) ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 24.02.2009) "О КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ"

5) ОКОФ

6) Васнев С.А. Статистика: Учебное пособие М: МГУП, 2001.  170 с. 

7) ПБУ 6/01 "Учет основных  средств"

8) Оценка стоимости машин  и оборудования

 Учебное пособие / Под  ред. д.э.н., проф. А.Н. Асаула. СПб.: «Гуманистика», 2005. - 208 с.

9) http://www.infoteka.biz/viewpage.php?page_id=86

10) Т.В. Чернова. Экономическая  статистика. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999

11)http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/BU/STATISTIK/METOD/KOBOZEV/WEBUMK/frame/8.htm