Краткое описание проекта

с мая по август 2014 года – 2 500 000 рублей

4. Оформление и подготовка земельного участка – 14  га (2,5 км от месторождения) , инфраструктура, ограждение, площадка под складирование сырья.

май – август 2014 года -  2 800 000 рублей.

5. Быстровозводимое утеплённое здание (площадь с учётом увеличения в дальнейшем объёмов производства)

июнь – сентябрь 2014 года -  8 000 000 рублей

Есть возможность приобретения базы готовой для производства в  пределах указанной суммы.

      6.  Приобретение и монтаж оборудования

июль – ноябрь 2014 года -  8 000 000 рублей

декабрь 2014 года – пуск завода (1 очередь) с января 2015 года

Краткий расчёт рентабельности проекта.

производительность  – 20 тонн в сутки 600 тонн удобрения в месяц.

Расчет себестоимости 1 тонны продукции при полной загрузке оборудования, производительность по готовой продукции 600 тонн в месяц:

Затраты на сырье (85% - торф, 15% - минеральные добавки):

Торф по себестоимости - 250 руб./м3 х 2 м3 = 500 руб./т х 0,85 = 425 руб./т 

Минеральные добавки  – 0,15 т х 10 000 руб./т = 1 500 руб./т

Итого на одну тонну продукции. – 1500 р. + 425 р. = 1925 руб, с учётом потерь – 2000 руб.

Затраты на эл./энергию в месяц – 227 кВт х 0,75 (k использ.) х 24 х 30 х 5 = 600 000 р.

На одну тонну продукции  – 600 000/600 = 1000 руб.

Затраты на тепло (сопутствующий технологии продукт) и воду в месяц – 300 000 р.

На одну тонну продукции  – 360 000/600 = 600 руб.

Заработная  плата (средняя зарплата  одного работника с учётом налогообложения заложена -  45 000 рублей в месяц, штат - 20 чел.) – 20 х 45 000 руб./месяц = 900 000 руб./мес.

На одну тонну продукции - 900 000/600 = 1500 руб.

Итого себестоимость 1 т = 2000+1000+600+1500 = 5 100 руб.

Непредвиденные расходы на 1 т. – 400 руб.

Всего затраты на одну тонну продукции – 5 500 рублей

Цена продажи удобрения (минимальная): 10 000 руб/тонна.

Ежемесячный валовой оборот составит – 10 000 х 600 = 6 000 000 рублей

Ежемесячные расходы составят -  5500 х 600 = 3 300 000 рублей

Ежемесячная валовая  прибыль составит – 2 700 000 рублей

Валовая прибыль за вычетом  средств на рефинансирование (увеличение объёмов производства) по годам. (без учёта инвестированных средств)

Год	Выпуск готовой  продукции (тонн)	Валовый доход (руб)	Расход (руб)	Валовая прибыль (руб)	Средства на рефинансмирование (руб)	Прибыль до уплаты налогов (руб)
2014	-	-	-	-	-	-
2015	7 200	72 000 000	39 600 000	32 400 000	12 000 000	20 400 000
2016	14 400	144 000 000	79 200 000	64 800 000	20 000 000	44 800 000
2017	21 600	216 000 000	118 800 000	97 200 000	12 000 000	87 200 000
2018	28 800	288 000 000	158 400 000	129 600 000	-	129 600 000

ИТОГО:

Стоимость проекта  – 36 млн + 12 млн + 20 млн +12 млн = 80 млн. рублей

Сумма необходимых  инвестиций – 36 млн. рублей

Разведанные запасы месторождения  позволяют обеспечить производство при условии полной загрузки на срок,  превышающий 50 лет.