Анализ финансового состояния предприятия ОАО «Нефтекамск-Лада-Сервис»

За период с 01 январь 2007 г. по 31 декабря 2007 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2007

12

31

Организация

ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС

по ОКПО

04855425

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

1651000242

Вид деятельности

ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ

по ОКВЭД

10.50.20

Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС

47

49

Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

29417

32337

Незавершенное строительство

130

2

0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

318

318

Отложенные налоговые активы

145

47

30

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

0

0

ИТОГО по разделу I

190

29784

32685

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

7919

13449

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2138

4960

животные на взращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

5269

7754

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

512

735

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

0

2

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

17034

30772

в том числе покупатели и заказчики

241

16495

25424

Краткосрочные финансовые вложения

250

1119

3516

Денежные средства

260

1182

1296

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

27254

49035

БАЛАНС

300

57038

81720

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

29176

29176

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

421

Резервный капитал

430

2

2

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2

2

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

Прочие показатели резервного капитала

433

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-7052

-8362

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

490

22136

20826

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

10000

24992

Отложенные налоговые обязательства

515

94

196

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

10094

25188

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

0

0

Кредиторская задолженность

620

24808

35706

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

21314

33633

задолженность перед персоналом организации

622

781

1078

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

67

202

задолженности по налогам и сборам

624

2646

793

прочие кредиторы

625

0

0

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

24808

35706

БАЛАНС

700

57038

81720

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

0

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов

940

333

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

40000

40000

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы полученные в пользование

990

0

0

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

0

0

0

0

За период с 01 январь 2008 г. по 31 декабря 2008 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация

ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС

по ОКПО

04855425

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

1651000242

Вид деятельности

ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ

по ОКВЭД

50.10.20

Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС

47

16

Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384

Адрес

643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

32337

30179

Незавершенное строительство

130

0

219

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

318

318

Отложенные налоговые активы

145

30

24

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

0

0

ИТОГО по разделу I

190

32685

30740

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

13449

16450

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4960

4714

животные на взращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

7754

10852

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

735

884

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

30772

37824

в том числе покупатели и заказчики

241

25424

8390

Краткосрочные финансовые вложения

250

3516

0

Денежные средства

260

1296

1083

Прочие оборотные активы

270

0

1886

ИТОГО по разделу II

290

49035

57243

БАЛАНС

300

81720

87983

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

29176

29176

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

421

Резервный капитал

430

2

2

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2

2

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

Прочие показатели резервного капитала

433

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-8362

-8079

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

490

20826

21109

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

24992

40000

Отложенные налоговые обязательства

515

196

366

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

25188

40366

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

0

0

Кредиторская задолженность

620

35706

26496

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

33633

22863

задолженность перед персоналом организации

622

1078

583

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

202

102

задолженности по налогам и сборам

624

793

2968

прочие кредиторы

625

0

0

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

0

12

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

35706

26508

БАЛАНС

700

81720

87983

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

0

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов

940

333

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

40000

102737

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы полученные в пользование

990

0

0

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

0

0

0

0

За период с 01 январь 2009 г. по 31 декабря 2009 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2009

12

31

Организация

ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС

по ОКПО

04855425

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

1651000242

Вид деятельности

ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ

по ОКВЭД

50.10.20

Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС

47

16

Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384

Адрес

643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

4

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

30179

30758

Незавершенное строительство

130

219

0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

318

318

Отложенные налоговые активы

145

24

1639

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

30740

32715

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

16450

9601

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4714

3020

животные на взращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

10852

6156

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

884

425

прочие запасы и затраты

217

0

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

37824

31251

в том числе покупатели и заказчики

241

8290

20732

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

Денежные средства

260

1083

165

Прочие оборотные активы

270

1886

0

ИТОГО по разделу II

290

57243

41017

БАЛАНС

300

87983

73732

Пассив

Код показателя

На конец отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

4

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

29176

29176

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

421

0

0

Резервный капитал

430

2

0

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

2

0

Прочие показатели резервного капитала

433

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-8079

-23733

Целевое финансирование

0

0

ИТОГО по разделу III

490

21109

5453

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

40000

0

Отложенные налоговые обязательства

515

366

353

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

40366

353

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

0

29750

Кредиторская задолженность

620

26496

38176

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

22863

4080

задолженность перед персоналом организации

622

563

910

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

102

108

задолженности по налогам и сборам

624

2968

832

прочие кредиторы

625

0

32246

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

12

0

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

26508

67926

БАЛАНС

700

87983

73732

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

0

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов

940

0

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы полученные в пользование

990

0

0

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

0

0

Статьи баланса

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Отклонения 2009 г. к 2007 г.

тыс. руб.

уд. вес, проц.

тыс. руб.

уд. вес, проц.

тыс. руб.

уд. вес, проц.

тыс. руб.

уд. вес, проц.

Внеоборотные активы

32685

40

30740

35

32715

44,3

30

+4,3

Оборотные активы

49035

60

57243

65

41071

55,7

-7964

-4,3

Всего активов

81720

100

87983

100

73732

100

-7988

-

Капитал и резервы

20826

25,5

21109

24

5453

7,4

-15373

-18,1

Долгосрочные обязательства

25188

30,8

40366

46

353

0,5

-24835

-30,3

Краткосрочные обязательства

35706

43,7

26508

30

67926

92,1

32220

+48,4

Всего пассивов

81720

100

87983

100

73732

100

-7988

-

Статьи баланса

2007 год

2008 год

2009 год

Отклонение 009 год к 2007

Отклонение 2009 год к 2008

тыс. руб.

уд. вес, проц.

тыс. руб.

уд. вес, проц.

тыс. руб.

уд. вес, проц.

тыс. руб.

уд. вес, проц.

тыс. руб.

уд. вес, проц.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Весь капитал предприятия, в т.ч.

81720

100

87983

100

73732

100

-7988

0

-14251

0

Собственные средства, из них:

20826

25,5

21109

24

5453

7,4

-15373

-18,1

-15656

-16,6

-уставный капитал

10

0,01

10

0,01

10

0,013

0

0,003

0

0,003

-добавочный капитал

29176

35,7

29176

33

29176

39,6

0

3,9

0

6,6

-резервный капитал

2

0,002

2

0,002

0

0

-2

0,002

-2

0,002

нераспределенная прибыль прошлых лет

-8362

-10,2

-8079

-9

-23733

-32,2

-15371

-22

-15654

-23,2

-доходы будущих периодов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-резервы предстоящих расходов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заемные средства

60894

74,5

66862

76

68279

92,6

7385

18,1

1417

16,6

-долгосрочные займы

25188

30,8

40366

45,9

353

0,5

-24835

-30,3

-40013

-45,4

-краткосрочные займы

0

0

0

0

29750

40,3

29750

40,3

29750

40,3

-кредиторская задолженность

35706

43,7

26496

30,1

38176

51,8

2470

8,1

11680

21,7