Разработка финансового плана как части бизнес-плана

Проведем расчет суммы  расходов за пользование банковским

кредитом по ООО "Пурсатком" на 2005 год, необходимого для строительства

базы связи

Ориентировочная сумма  кредита 10000,0 тыс. рублей

% за пользование банковским  кредитом 18

Первое поступление 01.05.2005 года -2000,0 тыс. руб.

Второе поступление 01.07.2005 года-2000,0 тыс. руб.

Третье поступление 01.08.2005 года -3000,0 тыс. руб.

Четвертое поступление 01.09.2005 года-3000,0 тыс. руб.

2000 х0,18 /12 мес х 7 мес.=210 тыс. руб.

2000х0,18/12 мес.х 6 мес. = 180 тыс. руб.

3000 х0,18/12 мес.х 5 мес. =225 тыс. руб

3000 х0,18/12 мес.х 4 мес. =180 тыс. руб

Всего за 2005 год процентов  за пользование банковским кредитом  795 тыс. руб

Расчет необходимых  средств  на увеличение оснащенности предприятия  основными

средствами  по ООО "Пурсатком" на 2005 год

№ п/п

Наименование основных средств

Ед. изм.

Кол-во

Цена 

Сумма

Транспортный  участок

1

Автомобиль  марки "Нива" (5-ти дверная)

шт

1

200000

200000

2

Фермер на базе УАЗ

шт.

2

170000

340000

3

УАЗ автобус

шт.

1

170000

170000

4

Мех рука на базе УАЗ

шт.

1

220000

220000

5

Легковой атомобиль  марки "мицубиси"

шт.

1

1330000

1330000

Итого на приобретение транспортных средств

6

2260000

Служба  програмного обеспечения

1

Персональные  компьютеры

шт

10

32000

320000

2

Персональные  компьютеры

шт

6

32000

192000

3

Принтеры

шт

5

10000

50000

4

Принтер EPSON DFX 8500

шт

1

32000

32000

5

Принтер АЗ

шт

1

18000

18000

6

CISCO 3640

шт

1

500000

500000

Итого на приобретение компютерной техники

1112000

Эксплуатационно-технический отдел

1

Комплекс АСР "Поток"

шт

1

1000000

1000000

2

Оптический  коммутатор, оптический конвектор, оптический шкаф

шт

2

160000

320000

3

Приобретение  аппаратуры уплотнения

шт

1

500000

500000

4

Приобретение  Р/станций

шт

25

23000

575000

Итого основных средств

2395000

Губкинский  цех связи

1

Бензиновая  Мини-электростанция Gesan G 5000 HE

шт

1

40000

40000

2

Насос погружной "Гном"

шт

1

3600

3600

3

"СОРМ"

шт

1

461000

461000

504600

Материльно-техническое снабж.

Мебель

200000

Всего на приобретение основных средств

6471600

Расчет  затрат по горюче-смазочным материалам  по автотранспортным средствам по ООО "Пурсатком" на 2005 год.

(бензин, дизтопливо)

№ п/п

Марки машин

 Обслуживаемые  объекты

Режим работы

Кол-во раб.дней

Расход ГСМ  на 100 км пробега (л)

В летние месяцы (6 мес) (л)

В зимние месяцы (л)

всего расход

цена (руб.)

Сумма по ГСМ

Коэфициент  удор. 12 %

Сумма по ГМС (руб.)

1

Автомобиль "Ниссан"(диз)

АУП

10 час.

250

13

2438

2877

5315

8,20

43583

12

48812,96

2

Авт. Газ 22171(А-93)

АУП

10,3 час.

250

16,5

3094

3651

6745

11,20

75544

12

98207,2

Пуровский цех связи

3

Авт.УАЗ 39091(А-80)

Тарасовкий  участок

11 час.

365

21,5

5902

6964

12866

7,50

96498

12

108077

4

Авт. УАЗ 39091(А-80)

Харампурский  участок

11 час.

365

21,5

5902

6964

12866

7,50

96498

12

108077

5

Авт. "ВАЗ 21213"(А-93)

Барсуковкий участок

11 час.

365

12

3294

3887

7181

9,17

65850

12

73752

Губкиский цех связи

6

 Авт.УАЗ 39091(А-80)

Участок ЛКХ

8 час.

250

21,5

4031

4757

8788

8,20

72062

12

80709

7

Авт."ВАЗ 21213"(А-93)

Участок электросвязи

8 час.

250

12

2250

2655

4905

11,20

54936

12

61528

8

 Авт.УАЗ 2206(А-80)

Участок электросвязи

8 час.

250

17

3188

3761

6949

8,20

56980

12

63817

Охранно-пожарная сигнализация

9

ВАЗ 21213 (А-93)

Тех обс. (пожар., видео., вент.)

8 час.

250

12

2250

2655

4905

11,2

54936

12

61528

Итого

616886

704510

примечание  среднедневной пробег 150 км в день

Увеличение  расхода в зимнее время 18% (с ноября по апрель)

            Расчет затрат по коммунальные услуги на 2005 год по ООО "Пурсатком"

      №п/п

Наименование затрат

Ед. изм.

В сутки

Кол-во

Факт.цена

Сумма,руб..

% удорож.

Прогноз на 2004 год.

Примечение

1

Потребление холодного  водоснабжения ("Таланга", "Самсунг")

м куб.

2

118

14,7

1734,6

1735

Тарифы за январь,февраль

2

Потребление холодного  водоснабжения ("Таланга", "Самсунг")

м куб.

2

612

15,41

9430,92

9431

С марта по декабрь

3

Стоки ("Таланга", "Самсунг")

м куб.

2

118

16,92

1996,56

1997

Тарифы за январь,февраль

4

Стоки ("Таланга", "Самсунг")

м куб.

2

612

17,72

10845

10845

С марта по декабрь

5

Потребление холодного  водоснабжения (месторождения НГДП "БН", НГДП "ХН", НГДП"ТН")

м куб.

3,396

1240

6,04

7487

8385

6

Вывоз  мусора

м куб.

48

126,91

6092

12

6823

7

Переработка мусора

м куб.

48

60,54

2906

12

3255

Итого

40491

42469

12% ожидаемый рост цен  на данные услуги применен  к тем поставщикам, 

которые  с 01.2004 г. не производили увеличения тарифов

№п/п

Наименование  затрат

Ед. изм.

Кол-во

 Факт.цена

Сумма руб.

% удорож.

1

Потребление электроэнергии

кВт.ч.

630000

0,982

618660

618660

2

Потребление электроэнергии на месторождениях

м куб.

579000

1,07

619530

619530

Итого

1238190

1238190

Расчет затрат по аренде  помещений по ООО "Пурсатком" на 2005 год

№п/п

Наименование  затрат

Ед. изм.

Кол-во

расценка

Сумма руб. (в  месяц)

Сумма в год.

Арендодатель

1

Аренда нежилого помещения

м 2

573

116,192

66578

763236

ОАО "НК"РН"-ПНГ"

2

Аренда помещения

еж. платеж

1

4000

4000

40000

с 01.03 .2003 г

Итого

70578

803236

№ п/п

Наименование  платежей

Ед. изм.

Сумма в год

1

Плата за использование  радиочастот и РЭС (ВЧУ)

руб.

1150000

2

Федеральный сбор 0,3 % от обьема предоставленных услуг  связи

руб.

205650

3

За эксплуатацию радиосредств

руб.

94250

4

Оформление  разререшений для сетей СПС (28сетей* 3425 руб)

руб.

92475

5

Овормление  радиостанций Госсвязьнадзор (650*90)

руб.

58500

6

Итого

руб.

1600875

№ п/п

Наименование  налога

Налогоблагаемая база

Общий % налога

Расщепление на территории ЯНАО

1

<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-family: 'Arial CYR', 'Arial'; font-size: 10pt; text-decorati