Управление денежными потоками на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2013 в 13:33, реферат

Описание работы

Предпосылкой осуществления оптимизации денежных потоков является изучение факторов, влияющих на их объемы и характер формирования во времени. Эти факторы можно подразделить на внешние и внутренние.
К основным внешним факторам относятся:
1) Конъюнктура фондового рынка. Характер фондового рынка прежде всего влияет на возможности формирования денежных потоков за счет эмиссии акций и облигаций предприятия, влияет на формирование объемов денежных потоков, генерируемых портфелем ценных бумаг предприятия, в форме получаемых процентов и дивидендов.

Скачать архив (107.19 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

1 Характеристика предприятия.docx

— 110.50 Кб (Скачать файл)

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ОАО «ВАСО» входит в число крупнейших авиастроительных предприятий РФ. Оно специализируется на производстве широкофюзеляжных дальне магистральных пассажирских и грузовых самолетов. Сегодня на мировом рынке представлены дальне магистральные аэробусы нового поколения ИЛ-96-300 и ИЛ-96Т. При подготовке их производства совершенствовались технологические процессы, осваивалось новое оборудование и оснастка.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, внутренние документы, регулирующие производственно–хозяйственную деятельность, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (таблица 1).

Таблица 1 — Аффилированные лица Общества по состоянию

на 31.12.2012 г.

№ п/п		Сведения об аффилированных лицах
1		2
1.		Ф.И.О. Буяков Сергей Федорович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основание: 05.08.2011
2.		Ф.И.О. Быков Александр Иванович Ф.И.О. Григоров Иван Васильевич Ф.И.О. Салов Денис Николаевич Ф.И.О. Тарасов Николай Павлович Ф.И.О. Ткачев Александр Васильевич Место жительства: Россия, г. Воронеж Основание: Лица являются членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основание: 05.08.2011
3.		Ф.И.О. Гайданский Анатолий Иосифович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основание: 24.05.2012
4.		Ф.И.О. Гордеев Алексей Васильевич Место жительства: Россия, г. Воронеж Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основание:08.09.2011
«Продолжение таблицы 1»
1	2
5.	Ф.И.О. Грудинин Юрий Владимирович Место жительства: Россия, г. Таганрог Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общество Дата наступления основание: 05.08.2011
6.	Ф.И.О. Демченко Олег Федорович Ф.И.О. Елисеев Дмитрий Анатольевич Ф.И.О. Ливанов Виктор Владимирович Ф.И.О. Лягушкин Александр Викторович Ф.И.О. Погосян Михаил Асланович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лица являются членами Совета директоров акционерного общества Дата наступления основание: 08.09.2011

7.	Ф.И.О. Зубарев Виталий Юрьевич Место жительства: Россия, г. Воронеж Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основание: 11.12.2011 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основание: 11.12.2008 Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основание: 11.12.2008 Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основание: 08.09.2011
8.	Ф.И.О. Рухани Константин Джавадович Место жительства: Россия, г. Нижний Новгород Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основание: 27.02.2012 Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основание: 24.05.2012
9.	Наименование: Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Дата наступления основания: 27.01.2011 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основание: 04.08.2008
10.	Наименование: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» Место нахождения: 125190, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д.45 “Г

«Продолжение таблицы 1»

1	2
11.	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основание: 31.03.2009 Наименование: Открытое акционерное общество «ОАК–Транспортные самолёты» Место нахождения:125190, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д.45 “Г” корп.1 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основание: 31.03.2009
12.	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие ВАСО Техпромсервис» Место нахождение: 394029, Россия, г. Воронеж, ул.Циолковского,д.27 Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количество голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица Дата наступления основания: 20.04.2005 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступление основание: 20.04.2005
13.	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс ВАСО» Место нахождение: 394029, Россия, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.28 Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количество голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица Дата наступления основания: 26.02.2009 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступление основание: 26.02.2009
14.	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс «Восток» Место нахождение: 394029, Россия, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.18 Б Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количество голосов,

«Окончание таблицы 1»

1	2
15.	приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица Дата наступления основания: 27.02.2009 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод ВАСО» Место нахождение: 394056, Россия, г. Воронеж, с. Масловка, ул. Солдатское Поле, д.195в Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количество голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица Дата наступления основания: 26.02.2009 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступление основание: 26.02.2009.
16.	Ф.И.О. Пешков Александр Сергеевич Место жительства: Россия, г. Воронеж Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступление основание: 20.04.2005
17.	Ф.И.О. Сиделев Евгений Васильевич Место жительства: Россия, г. Воронеж Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основание: 26.02.2009
18.	Ф.И.О. Лысиков Андрей Сергеевич Место жительства: Россия, г. Воронеж Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 14.03.2012
19.	Ф.И.О. Антонов Александр Михайлович Место жительства: Россия, г. Воронеж Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 27.02.2009

Состав органов управления и контроля Общества.

Состав Совета директоров Общества по состоянию (избран общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 24мая 2012г. таблица 2).

Таблица 2 — Состав Совета директоров

1.	Погосян Михаил Асланович	Председатель Совета директоров ОАО «ВАСО», Президент ОАО «ОАК»
2.	Гайданский Анатолий Иосифович	Президент ЗАО «АэроКомпозит»
3.	Гордеев Алексей Васильевич	Губернатор Воронежской области
4.	Демченко Олег Федорович	Старший Вице-Президент ОАО «ОАК», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
5.	Елисеев Дмитрий Анатольевич	Директор по корпоративным финансам ОАО «ОАК»
6.	Зубарев Виталий Юрьевич	Генеральный директор ОАО «ВАСО»
7.	Ливанов Виктор Владимирович	Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «Ил»
8.	Лягушкин Александр Викторович	Директор Дирекции программ гражданской авиации ОАО «ОАК»
9.	Рухани Константин Джавадович	Первый заместитель Генерального директора по реструктуризации и развитию ОАО «ВАСО»

Состав Правления Общества, избранный на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 31 июля 2012г. (таблица 3).

Таблица 3 — Состав Правления Общества

1.	Зубарев Виталий Юрьевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «ВАСО»
2.	Буяков Сергей Федорович	Главный конструктор ОАО «Ил»
3.	Быков Александр Иванович	Помощник Генерального директора по организационному развитию ОАО «ВАСО»
4.	Григоров Иван Васильевич	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «ВАСО»
5.	Грудинин Юрий Владимирович	Генеральный директор ООО «ОАК-Антонов»
6.	Рухани Константин Джавадович	Первый заместитель Генерального директора по реструктуризации и развитию ОАО «ВАСО»
7.	Салов Денис Николаевич	Директор по экономике и финансам ОАО «ВАСО»
8.	Тарасов Николай Павлович	Начальник юридического управления ОАО «ВАСО»
9.	Ткачев Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора – технический директор ОАО «ВАСО»

Генеральный директор Общества — Зубарев Виталий Юрьевич.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 24 мая 2012г.

(таблица 4).

Таблица 4 — Состав Ревизионной комиссии Общества

1.	Аистова Светлана Леонидовна	Заместитель Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
2.	Бойко Андрей Александрович	Руководитель направления управления финансовыми рисками корпорации Департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами ОАО «ОАК»
3.	Дмитриев Александр Александрович	Заместитель директора по материально-техническому обеспечению Дирекции программ гражданской авиации ОАО «ОАК»
4.	Козыряцкий Валентин Викторович	Менеджер Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
5.	Панова Людмила Васильевна	Менеджер Департамента экономики и сводного планирования ОАО «ОАК»

Вознаграждение в виде опционов Общества, акций, паёв, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе в отношении связных сторон не осуществлялись.

Деятельность по ведению реестра акционеров Общества с 23.05.2009 г. осуществляет открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.).

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра

№10-000-1-00264 от 03.12.2002 г., бессрочная, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Место нахождения ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»: г. Москва,

ул. Стромынка, д.18, корп.13, почтовый адрес: 107996, г. Москва,

ул. Стромынка, д.18, а/я 9.

По состоянию на 31.12.2012г. в реестре акционеров Общества зарегистрировано — 10 072 держателя акций, из них юридических

лиц — 27, физических лиц — 10 045.

Крупными держателями акций по состоянию 31.12.2012г. являются:

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Москва — владеет 89,44% уставного капитала Общества;
Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» г. Москва — владеет 3,80% уставного капитала Общества;
Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» г. Москва — владеет 3,43% уставного капитала Общества;
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) г. Москва — в номинальном держании находится 1,71% уставного капитала Общества.

1.4 Основные продукты и (или) услуги, выпускаемые (предоставляемые) предприятием.

В Уставе ОАО «ВАСО» определены основные виды деятельности Общества (код основного вида деятельности по ОКЭВД 35.30.3):

производство и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: самолетов;
производство и ремонт вооружения и военной техники: самолетов;
осуществление погрузочно–разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
деятельность по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов;
перевозки воздушным транспортом пассажиров и грузов;
изготовление и продажи продукции производственно–технического назначения.

В настоящее время предприятие выпускает самолёты АН-148,

ИЛ-96-300, ИЛ-96-400Т, запчасти к самолётам и осуществляет продажу узлов, агрегатов, запчастей к самолётам.

1.5 Схема производственной структуры предприятия, факторы, ее определяющие.

Производственные подразделения ОАО «ВАСО» специализированные на выполнении литейных, кузнечных работ (заготовительная фаза производственного процесса), работ по механической, термической и другим видам обработки деталей (обрабатывающая фаза), а также работ по сборке изделий образуют основное производство предприятия и отдельно в каждом его подразделении.

Производственные подразделения предприятия основного производства связаны и взаимодействует с инструментальным, ремонтно–механическим, заготовительным и энергетическими подразделениями вспомогательного производства предприятия.

Работа производственных подразделений организована на основе соответствующей подготовки, которая выражается в обеспечении их чертежами, технологической обработки деталей, сборки изделий, инструментом, приспособлениями, специалистами. Извне цехи обеспечиваются сырьем, материалами, заготовительными, комплектующим изделиями, которые накаливаются и хранятся на соответствующих складах (рисунок 1).

Структура предприятия — это совокупность всех её компонентов и устойчивых связей между ними.

Информация о работе Управление денежными потоками на предприятии