Бизнес-план

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2013 в 15:47, творческая работа

Описание работы

Широкий спектр услуг позволит компании полностью удовлетворить запросы заказчиков, предоставив им высококачественное жилье по оптимальной цене. Основатели создают компанию для того, чтобы предложить клиентам самые комфортабельные квартиры и дома, сократить расходы и получить максимальную прибыль. Многоквартирные дома и индивидуальные коттеджи должны обеспечивать жильцам максимум комфорта и соответствовать наивысшим стандартам качества. Основными целями компании являются удовлетворенность клиентов, их безопасность и комфорт.

Скачать архив (82.33 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Biznes-plan_gotovy.docx

— 86.72 Кб (Скачать файл)

 

Численность персонала включает в себя 7 человек, среди которых 2 риэлтора (с окладом 5 000 р. в месяц), 1 бухгалтер (20 000 руб.) и 1 генеральный директор (40 000 рублей), 1 финансовый директор (40000), 1 начальник маркетингового отдела (40000), секретарь (40000).   Оклад риэлторов базовый, остальное – процент от сделки.

Режим работы: ежедневно с 11.00-20.00 с  перерывом с 13.00-14-00, в пятницу 9.00-19.00. Итого – 40 часов в неделю.

Доходы

Как правило, размер вознаграждения агентства составляет:

• 50-200% от величины арендной платы;

• 3-10% от стоимости объекта  недвижимости при его продаже.

При четком исполнении всех действий, которые предусматривает  бизнес-план агентства недвижимости с численностью персонала в 4 человека, прибыль может достигать значения в 200.000 руб. Время на окупаемость  фирмы составит порядком 1,5  года.

 

7. Финансовый раздел

 

Финансирование развития компании будет осуществляться за счет денежных потоков. Для этого нам  придется согласиться на более медленные  темпы развития. Основным фактором, влияющим на деятельность компании, является средний срок оплаты счета. Следовательно, нам необходимо наладить систему  сбора средств, используя услуги одной из специализированных финансовых фирм.

Баланс

Баланс продемонстрирован  в таблице 6. Он свидетельствует об успешном развитии компании и благоприятном финансовом положении.

 

Таблица 6 – Баланс

 

Плановый баланс

 

Активы

        
 

2013

2014

2015

Изменение в значении

Денежные средства

1500000,00р.

2 000 000,00р.

3 000 000,00р.

1500000,00р.

Ценные бумаги

500 000,00р.

700 000,00р.

900 000,00р.

400 000,00р.

Дебиторская задолженность

500 000,00р.

700 000,00р.

900 000,00р.

400 000,00р.

Товарно-материальные запасы

700 000,00р.

900 000,00р.

1 200 000,00р.

500 000,00р.

Другие текущие активы

100 000,00р.

200 000,00р.

300 000,00р.

200 000,00р.

Общие текущие активы

3300 000,00р.

4 500 000,00р.

6 300 000,00р.

  

Недвижимость и оборудование

1 000 000,00р.

1 500 000,00р.

2 500 000,00р.

1 500 000,00р.

Минус накопленные амортизационные  отчисления

100 000,00р.

150 000,00р.

250 000,00р.

150 000,00р.

Чистая недвижимость и  оборудование

900 000,00р.

1 350 000,00р.

2 250 000,00р.

1 350 000,00р.

Нематериальные активы

50 000,00р.

78 500,00р.

90 000,00р.

40 000,00р.

Другие активы

10 000,00р.

20 000,00р.

20 000,00р.

10 000,00р.

Общие активы

4 260 000,00р.

5 949 405,00р.

8 660 905,00р.

  

Обязательства и капитал  акционеров

        

Краткосрочные обязательства

100 000,00р.

400 000,00р.

600 000,00р.

500 000,00р.

Кредиторская задолженность

100 000,00р.

300 000,00р.

400 000,00р.

300 000,00р.

Налог на прибыль к уплате

50 000,00р.

300 000,00р.

400 000,00р.

350 000,00р.

Начисленные расходы

100 000,00р.

120 000,00р.

150 000,00р.

50 000,00р.

Другие текущие обязательства

10 000,00р.

300 000,00р.

300 000,00р.

290 000,00р.

Общие текущие обязательства

360 000,00р.

1 420 000,00р.

1 850 000,00р.

  

Долгосрочные обязательства

500 000,00р.

500 000,00р.

500 000,00р.

0,00р.

Другие долгосрочные обязательства

100 000,00р.

100 000,00р.

100 000,00р.

0,00р.

Общие обязательства

960 000,00р.

600 000,00р.

600 000,00р.

  

Обычные акции

400 000,00р.

500 000,00р.

600 000,00р.

200 000,00р.

Займы

2 900 000,00р.

3 429 405,00р.

5 610 905,00р.

2 710 905,00р.

Общий капитал акционеров

3 300 000,00р.

3 929 405,00р.

6 210 905,00р.

2 910 905,00р.

Общие обязательства и  капитал акционеров

4 260 000,00р.

5 949 405,00р.

8 660 905,00р.

4 400 905,00р.


 

Прогноз прибылей и убытков

Оценки компании  Yourshack продемонстрированы в таблице. Объем продаж возрастет с 117,5 млн. руб. в 2013 г. до 185 млн. руб. в конце третьего года. Мы предполагаем, что чистая прибыль в 2013 г. составит 50 020 000 руб.

Данные расчеты основаны на предположении, что прямые затраты останутся относительно низкими. Кроме того, приведенные оценки получены при условии, что затраты на маркетинг останутся относительно низкими, а реклама окажется эффективной.

 

Таблица 7 - Прогноз прибылей и убытков

 

План прибылей и убытков

 

2013

2014

2015

Чистая выручка от реализации продукции

117500000,00р.

150000 000,00р.

185000 000,00р.

Себестоимость реализованной  продукции

18 750 000,00р.

24 000 000,00р.

31 000 000,00р.

Валовая прибыль

98 750 000,00р.

126000 000,00р.

154000 000,00р.

Общие расходы

18 955 000,00р.

24 205 000,00р.

31 205 000,00р.

Амортизация

100 000,00р.

200 000,00р.

300 000,00р.

Общие операционные расходы

19 055 000,00р.

24 405 000,00р.

31 505 000,00р.

Операционная  прибыль

79 695 000,00р.

101 595 000,00р.

122495 000,00р.

Расходы на уплату процентов

30 000,00р.

105 000,00р.

150 000,00р.

Другие неоперационные расходы

20 000,00р.

30 000,00р.

40 000,00р.

Общие неоперационные расходы

50 000,00р.

135 000,00р.

190 000,00р.

Прибыль до уплаты налога на прибыль

79 645 000,00р.

101 460000,00р.

122305 000,00р.

Налог на прибыль

29 625 000,00р.

37 800 000,00р.

46 200 000,00р.

Чистая  прибыль

50 020 000,00р.

63 660 000,00р.

76 105 000,00р.


 

Денежные потоки

Денежные потоки представлены в таблице. Они свидетельствуют  о быстрой окупаемости проекта.

 

Таблица 8 - Денежные потоки

 

План движения денежных средств

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистая прибыль

76 105 000,00р.

Приведение в  соответствие чистой прибыли и чистого  денежного потока от операционной деятельности:

Амортизация

300 000,00р.

Изменения в активах  и обязательствах

  

Увеличение дебиторской  задолженности

400 000,00р.

Увеличение товарно-материальных запасов

500 000,00р.

Увеличение кредиторской задолженности

300 000,00р.

Изменение других активов

10 000,00р.

Чистый денежный поток от операционной деятельности

77 615 000,00р.

   

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

  

Капитальные затраты

1 000 000,00р.

Покупка ценных бумаг

500 000,00р.

Другое

20 000,00р.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

1 520 000,00р.

   

Денежные потоки от финансовой деятельности

  

Чистое увеличение долгосрочных займов

500 000,00р.

Выплаченные дивиденды

100 000,00р.

Чистый денежный поток от финансовой деятельности

600 000,00р.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

79 735 000,00р.

Денежные средства в начале плана

1 500 000,00р.

Денежные средства в конце  плана

3 000 000,00р.


1http://amurmedia.ru/news/khabkrai/18.12.2012/246285/habarovsk-priznan-samim-dorogim-dlya-zhizni-gorodom-v-rossii.html, 18.12.2012 г.

 


Информация о работе Бизнес-план