Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «СИБ-ВЕСТ»

ПАССИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

20000

20000

Добавочный капитал 

420

Резервный капитал 

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с      законодательством

    резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

54472

861770

ИТОГО по разделу III

490

74472

881770

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства 

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

6327097

1931226

Кредиторская задолженность

620

1731976

8024326

 в том числе:

   поставщики и подрядчики

1702912

8017544

   задолженность перед персоналом  организации

23973

5220

   задолженность перед государственными   внебюджетными фондами

5091

1562

   задолженность по налогам  и сборам

   прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

8059073

9955552

                                             БАЛАНС

700

8133545

10837322

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичн. период прошлого года

1

2

3

4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

42348307

7388209

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(  33661428 )

( 7181221 )

Валовая прибыль

030

8686879

206988

Коммерческие расходы

040

( 5776630 )

( 164748 )

Управленческие расходы

050

( 960556 )

(               )

Прибыль (убыток) от продаж

060

1949693

42240

   Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

070

Проценты к уплате

080

(                 )

(                 )

Доходы от участия  в других организациях

090

Прочие операционные доходы

100

Прочие операционные расходы

110

( 887458 )

( 18948 )

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

(               )

(                 )

   Прибыль  (убыток) до налогообложения

140

1062235

23292

Отложенные налоговые  активы

150

Отложенные налоговые  обязательства

160

Текущий налог на прибыль

170

( 254937 )

(  5590  )

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

180

807298

17702

АКТИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

14859

12185

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы 

145

Прочие внеоборотные активы

150

                ИТОГО по разделу I

190

14859

12185

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы 

210

1414359

1168361

    в том числе:

 сырье, материалы и другие  аналогичные ценности 

 животные на выращивании  и откорме 

 затраты в незавершенном  производстве

(издержки обращения) 

39049

31629

 готовая продукция и товары для перепродажи

1375310

1136732

 товары отгруженные 

 расходы будущих периодов

 прочие запасы и затраты 

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

  в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

8602177

17482753

  в том числе покупатели и заказчики

8602177

17482753

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

805927

102345

Прочие оборотные активы

270

               ИТОГО по разделу II

290

10822463

18753459

                                          БАЛАНС

300

10837322

18765644

ПАССИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

20000

20000

Добавочный капитал 

420

Резервный капитал 

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с      законодательством

    резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

861770

2882393

ИТОГО по разделу III

490

881770

2902393

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства 

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1931226

3575187

Кредиторская задолженность

620

8024326

12288064

 в том числе:

   поставщики и подрядчики

8017544

12107350

   задолженность перед персоналом  организации

5220

83518

   задолженность перед государственными   внебюджетными фондами

1562

   задолженность по налогам  и сборам

97196

   прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

9955552

15863251

                                             БАЛАНС

700

10837322

18765644

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичн. период прошлого года

1

2

3

4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

49966558

42348307

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

( 40218722 )

(  33661428)

Валовая прибыль

030

9747836

8686879

Коммерческие расходы

040

(6527836 )

( 5776630 )

Управленческие расходы

050

(180311)

( 960556 )

Прибыль (убыток) от продаж

060

3039689

1949693

   Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

070

Проценты к уплате

080

(                 )

(                 )

Доходы от участия  в других организациях

090

Прочие операционные доходы

100

Прочие операционные расходы

110

(                )

( 887458 )

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

(  380974 )

(               )

   Прибыль  (убыток) до налогообложения

140

2658715

1062235

Отложенные налоговые  активы

150

Отложенные налоговые  обязательства

160

Текущий налог на прибыль

170

(638092)

( 254937 )

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

180

2020623

807298