Годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2003 год

Члены Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» не владеют  акциями Общества.

Правление

П.н.	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность
1.	Колмогоров Владимир Васильевич	1953	Председатель Правления, Генеральный директор
2.	Эмдин Сергей Владимирович	1971	Исполнительный директор
3.	Мироносецкий Сергей Николаевич	1965	Директор по финансам и экономике
4.	Грайвер Михаил Александрович	1950	Директор по производству энергии - главный инженер

Члены Правления Общества не владеют акциями Общества.

Функции правления

Правление является коллегиальным  исполнительным органом Общества, который совместно с Генеральным директором Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Совместная работа Правления Общества и Генерального директора Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества.

В соответствии с Уставом  Общества к компетенции Правления  относятся:

• предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Совета директоров по собственной инициативе или по требованию Совета директоров, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;
• принятие решений о совершении сделок (за исключением сделок, к которым в соответствии с настоящим Уставом применяются иные правила) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1000000 (Один миллион) долларов США и более;
• утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчета об их исполнении;
• утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью) не отнесенных компетенции Совета директоров и контроль за их исполнением;
• утверждение программ и планов по организации страхования имущества, сделок, работников Общества и других видов страхования и контроль их исполнения, определение страховщиков Общества;
• установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
• утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль их исполнения;
• принятие решения об участии (выходе) Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки (продажи) акций (долей участия), принятие решения об отчуждении Обществом принадлежащих ему акций (долей) других хозяйственных Обществ, в случаях, когда решение данного вопроса не отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
• принятие решений о выдвижении кандидатов в члены органов управления Обществ, участником которых является Общество, о назначении представителей Общества на общих собраниях участников, заседаниях Советов директоров и коллегиальных органов управления и о порядке осуществления иных прав и участников в тех Обществах, в уставных капиталах которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
• утверждение внутренних документов Общества, по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
• принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, не отнесенных к компетенции Совета директоров;
• утверждение учредительных документов коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых выступает Общество;
• решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором.

 

Порядок вознаграждения членов органов управления Общества

В ОАО «Иркутскэнерго» предусматривается вознаграждение членов Совета директоров и членов Правления.

Основным критерием  определения размера вознаграждения членов Совета директоров являются результаты деятельности Общества и оценка вклада каждого члена Совета директоров в их достижение. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

Основанием для определения  размера вознаграждения членов Правления  является оценка ключевых показателей  эффективности в областях своей функциональной ответственности. Вознаграждение выплачивается по итогам работы Общества за год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление собственностью

В 2003 году в рамках сокращения участия ОАО «Иркутскэнерго»  в непрофильных организациях были реализованы  пакеты акций трех непрофильных организаций, в том числе путем отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей участия):

АКБ «БайкалОНЭКСИМ Банк». Балансовая стоимость -  361 675 руб. Реализованы  по балансовой стоимости.

ОАО «СИБРЕГИОНБАНК». Балансовая стоимость - 15 876 246 руб., прибыль от реализации - 6 895 984,99 руб.

ЗАО «Телерад» - Балансовая стоимость -  494 000 руб. Прибыль от реализации 26 000 руб.

Завершена процедура ликвидации ЗАО  «Байкал Бизнес Центр» (г. Иркутск)

Самый  большой удельный вес в структуре долгосрочных вложений приходится на вклады в ЗАО «Байкал Бизнес Центр» (Иркутский район) и ОАО «Центральная Компания ВС ФПГ», что составляет 84,68%. Вложения в ДЗО занимают 15,20%. Порядка 0,12% составляют организации, находящиеся в стадии ликвидации. В структуре доходов от хозяйственной деятельности  дочерних и зависимых обществ за 2003 год  81,6% занимают дивиденды ЗАО «Байкал Бизнес Центр». Доходы от созданных дочерних обществ в основном идут на развитие этих обществ.

Структура собственности  по состоянию на 31.12.2003 г.

№  п/п	Наименование  обществ, пакеты акций (доли участия в уставных капиталах) которых принадлежат ОАО «Иркутскэнерго» на праве собственности	Доля ОАО  «Иркутскэнерго» в уставном капитале, %	Доля голосов  ОАО «Иркутскэнерго», %
1	ОАО "ЦК ВС ФПГ"	30,17	30,17
2	ЗАО "Байкал Бизнес Центр" (Иркутский  район)	71,00	71,00
3	ЗАО "ИРМЕТ"	100,00	100,00
4	ЗАО "Сибтранспресс"	19,98	19,98
5	ЗАО "Иркутскэнергоремонт"	100,00	100,00
6	ЗАО "Иркутскэнергострой"	100,00	100,00
7	ЗАО "Энерго паритет"	50,36	50,36
8	ООО "Байкалинвестэнерго"	100,00	100,00
9	ООО "Гранд Байкал"	100,00	100,00
10	ООО "Иркутскэнергосвязь"	100,00	100,00
11	ООО "Сибирь Энергия Торговля"	59,42	59,42
12	ООО "Ангарская ТеплоСбытовая  Компания"	100,00	100,00
13	ООО "Централизованная Энергоремонтная  фирма"	100,00	100,00
14	ООО "Охранное предприятие "Иркутскэнерго"	100,00	100,00
15	ЗАО "СибирьЭнергоТрейд"	100,00	100,00
16	ЗАО «Иркутскэнерготранс»	100,00	100,00

 

В течение 2003 года  Правлением ОАО «Иркутскэнерго» были учреждены  ООО «Центральная энергоремонтная  фирма», ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго», ЗАО «СибирьЭнергоТрейд», ЗАО «Иркутскэнерготранс».

ООО «Центральная энергоремонтная  фирма» была учреждена в рамках оптимизации  затрат ОАО «Иркутскэнерго» на энергоремонтную  деятельность.

Целью создания ЗАО «Иркутскэнерготранс», ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго»,  является выведение  деятельности по оказанию охранных и транспортных услуг на самоокупаемость в рамках сокращения затрат ОАО «Иркутскэнерго» от непрофильных видов деятельности.  

Цель создания ЗАО  «СибирьЭнергоТрейд» - для эффективного энергоснабжения потребителей, покупки и продажи электрической энергии и мощности на оптовых и розничных рынках.

Учреждение этих предприятий  направлено на создание конкурентоспособных  предприятий.

В процессе реализации проектов  Компании  по созданию на базе имущественного комплекса ОАО «Иркутскэнерго» хозяйственных обществ доля ДЗО будет увеличиваться.

№	Показатель	Ед. изм.	Сумма
1.	Долгосрочные вложения по состоянию на 01.01.03 в том числе:	тыс. руб.	137958,0
	- в банки	тыс. руб.	16298,0
	- в Общества, созданные в результате  реализации  программы выделения  непрофильного бизнеса ОАО "Иркутскэнерго".	тыс. руб.	3040,0
	- в  другие общества	тыс. руб.	118620,0
2.	Количество непрофильных организаций, из участия в которых вышло ОАО «Иркутскэнерго»   за 2003г.	шт.	4
3.	Прибыль/Убыток полученные от реализации акций (долей) за 2003;	тыс. руб.	6920,7
6.	Дивиденды за 12 мес.2003 года	тыс. руб.	1838,8
7.	Количество учреждённых  обществ за  2003 г.	шт.	4
8.	Долгосрочные вложения по состоянию 01.01.04 в том числе:	тыс. руб.	119357,0
	- в банки	тыс. руб.	58,0
	- в Общества, созданные в результате  реализации  программы выделения  непрофильного бизнеса ОАО "Иркутскэнерго".	тыс. руб.	18148,0
	- в  другие общества	тыс. руб.	101151,0

 

Сведения  о крупных сделках и сделках  с заинтересованностью

Перечень совершаемых  Обществом в 2003 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных  обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Договор уступки права требования задолженности ОАО «Алтайэнерго» перед ОАО «Иркутскэнерго» за электроэнергию, переданную ОАО «Иркутскэнерго» на ФОРЭМ в 1993-1994 гг., 1995-2001 гг.
2. Договор уступки права требования мораторной задолженности банкрота ОАО «Усолье-Сибирский химфармкомбинат» перед ОАО «Иркутскэнерго».
3. Договор уступки права требования долга ОАО «Алтайэнерго» ЗАО «Декорт-Инвест» за электроэнергию, переданную ОАО «Иркутскэнерго» на ФОРЭМ в 1995-2002 гг.
4. Договор уступки права требования долга ОАО «Алтайэнерго» ООО «Корэм» за электроэнергию, переданную ОАО «Иркутскэнерго» на ФОРЭМ в 1993-1994 гг.

В отчетном году у Общества не было сделок, которые в соответствии с  Федеральным Законом «Об акционерных обществах» предварительно одобрялись уполномоченными органами управления Общества как сделки с заинтересованностью.

7.2. Финансы  Компании

Управление затратами и финансами

Главными задачами управления затратами и финансами Компании является эффективное планирование и использование финансовых ресурсов в целях повышения благосостояния акционеров.

Деятельность Компании определяется бизнес - планом. Над составлением годового бизнес-плана работают ведущие специалисты Компании. Работа по составлению бизнес-плана включает в себя:

• анализ влияния  факторов внешней и внутренней среды с учетом политической и экономической ситуации  в стране и регионе;
• построение нескольких моделей возможного развития бизнеса Компании, как в планируемом  году, так и будущем, выбор наилучшего варианта;
• под выбранный вариант разрабатывается стратегия поведения Компании, определяются объемы трудовых, материально-финансовых, экономических ресурсов. Намечаются результаты деятельности Компании  по итогам  планируемого года.   

Под разработанный бизнес-план формируется бюджет Компании. В разработке бюджета на год участвуют все  центры финансовой ответственности  Компании, направляя свои предложения  для консолидации в общий бюджет. В отличие от бизнес-плана, описывающего деятельность Компании в целом за год,  бюджет Компании имеет большую степень детализации. Главная задача формируемого бюджета - закрепление за центрами финансовой ответственности:

• объемов производства основной и прочей продукции;
• объемов оплат отгруженной продукции и  получение прочих доходов;
• лимиты на все виды затрат и услуг.

После консолидации бюджет  принимается Правлением Компании и  отправляется на утверждение на Совет  Директоров.

Информация, содержащаяся в бюджете полностью сопоставима с бухгалтерской и публичной отчетностью Компании. Основными  принципами существующей системы бюджетирования являются оперативность и достоверность предоставляемой информации. Применение единого стандарта при формировании бюджета позволило сформировать  информационную базу, содержащую отчеты об исполнении бюджетов прошлых периодов. Данная информация исключительно полезна при формировании  бизнес-плана и бюджета общества на год, а также используется при анализе исполнения бюджетов.

Опыт прошлых лет  и долгосрочные планы будущих  периодов ставят перед системой бюджетирования все новые задачи. Большим шагом  по выведению системы бюджетирования на качественно новый уровень, является автоматизация, начатая в 2003г. В рамках внедряемой автоматизированной системы к процессу бюджетирования подключаются филиалы Компании, оптимизируется структура центров финансовой ответственности и т.д. Процесс автоматизации сопряжен с преодолением большого количества трудностей технического и организационного характера, решать которые предстоит слаженной команде менеджмента и персонала Компании.

 

Финансовые  результаты Общества

2003 г. был сложным  для Компании, из-за высоких средних  температур наружного воздуха  в период осенне-зимнего отопительного сезона,  произошел значительный недобор в товарной продукции от планируемых объемов отгрузки. Изменение производственных планов Компании (перераспределение выработки электроэнергии с ГЭС на ТЭЦ)  привело к увеличению себестоимости производства. Полученное фактическое исполнение первого полугодия 2003 года, позволило менеджменту правильно оценить складывающуюся ситуацию, и принять соответствующие меры по корректировке оперативных планов на 3, 4 кварталы, что в конечном итоге позволило Компании закончить год без убытков.

Основные финансовые показатели     

                                                                                         (млн.руб.)

Наименование показателя	2002	2003	Изменение %
Выручка от реализации	12229,1	14683,8	20,1
Себестоимость реализованной продукции	11766,3	13996,6	19
EBITDA	1957,8	1993,4	1,8
Валовая прибыль	462,8	687,3	48,5
Чистая прибыль	193,4	1,3	-99,3
Рентабельность продаж, %	3,9%	4,9%
Рентабельность по чистой прибыли, %	2%	0,01%