Бизнес-план по замене аппаратуры коммутации Харрис на SI3000 MSAN -мультисервисный узел абонентского доступа в УЦУЭС УПТУС ОАО «Связьтранснефт

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 11:17, курсовая работа

Описание работы

Мой проект предполагает замену устаревшей аппаратуры коммутации Харрис на SI3000 MSAN -мультисервисный узел абонентского доступа в УЦУЭС УПТУС ОАО «Связьтранснефть». ОАО «Связьтранснефть» является дочерним предприятием ОАО «Транснефть» и было создано для того чтобы обслуживать ПТУСЫ и нефтепроводы.Аппаратура SI3000 MSAN будет установлена в Уфимском центральном цехе,что будет обеспечивать связь около 2000 человекам,преимущество конечно это «Уралсибнефтепроводу» и УПТУСу находящемосу на Достоевского 111,но так же быть транзитной и вслучае аварии резервной .Чтобы предприятие могло содержаться и иметь небольшой доход,она предоставляет связь физическим и юридическим лицам,не относившихся к деятельности нефтянников.Соответсвенно тарифы для различных лиц разные.

Скачать архив (473.89 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

курсовая по менеджменту связьтранснефть.doc

— 1.17 Мб (Скачать файл)

В затраты на трудовые ресурсы включены премии и надбавки.


Расчет затрат на эксплуатацию оборудования

Амортизация (А) определяется исходя из стоимости основных средств (К) и срока службы оборудования (Т):

.

В курсовом проекте используются различные оборудования, то для каждой группы схожего оборудования будет свой срок амортизации и, следовательно, свои амортизационные отчисления.

Офисное оборудование Т=10 лет:

А=2264000/10=226400

 

Офисная мебель Т=8 лет:

A=620000/8=77500

 

Автомобильный транспорт Т=20 лет:

A=6500000/20=325000

 

Оборудование  Т=15 лет:

A=6000000/15=400000 руб.

 

Таким образом, общие  амортизационные отчисления составят 1100900 руб.

Расчет затрат на уплату налога на имущество

Объектом данного налога являются основные средства предприятия, т.е. та инфраструктура, которую мы создали на этапе инвестирования, считаем этот налог с балансовой стоимости основных фондов. В нашем случае он будет равен:

 

N=0,022*6000000=132000 руб.

  



Затраты на электроэнергию


В курсовом проекте электроэнергию потребляют: необходимое для эксплуатации, компьютер, принтер + ксерокс, кондиционер, холодильник, микроволновая печь.

 

Оборудование

количество

время работы в год

Потребление  
на единицу, Вт

Общее количество потребляемой энергии, Вт

освещение

20

2160

100

4320000

ПК

60

2160

300

38880000

Принтер+ксерокс

26

1700

300

13260000

кондиционер

15

2000

400

12000000

холодильник

12

8064

300

29030400

микроволновая печь

5

432

430

928800

Итого:

      

98419200


Стоимость 1 кВт электроэнергии = 2,02 руб. Отсюда:


 

Итого в год, включая  НДС:  198806,784 руб.

                     Затраты на отопление

Общая площадь помещения 1000м2 , при ставке 7,49 руб/кв.м. Итого:

7490 руб.

                  Затраты на другие услуги

Под другими услугами подразумевается: холодная, уборка помещений.

Вода

Норма потребления воды на 1 чел, м3

Количество человек

Общее потребление воды, м3

Холодная

0,016

55

0,88

Итого:

    

0,88


 

Вода

Стоимость 1 м3

Общее потребление воды, м3

Общая стоимость воды

Холодная

12,15

0,88

10,692

Итого

    

10,692 рублей


 

Уборка помещений: 300*12,15=3645 руб.

Итого:  3655,692 руб.

 

Цена за водоотведение, 1  м3

Общее потребление воды, м3

Итого:в руб.

10,36

0,88

9,1168



Затраты на бензин

Для передвижения служащих, на бензин планируется выделять 8000 руб. в месяц  на 6 машины, в год 576000 руб.

  1. Страхование

Обратились в страховую  компанию ОАО «РОСНО», находящийся  по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, Мажита Гафури ул., 4.

Контактный номер: (347) 250 75 36

Воспользовались услугами страхования электронного и офисного оборудования.

Страхования электронного и офисного оборудования от огня и других опасностей, дополнительно включающий в себя риски его гибели (утраты) или повреждения вследствие эксплуатационных факторов, в том числе:

  • Аварий энергосети.
  • Механических повреждений из-за непреднамеренных небрежных (неосторожных) действий третьих лиц, исключая самого Страхователя (его работников и представителей).

             Сумма страхования:

Страховая сумма по договору страхования устанавливается соглашением  сторон в пределах действительной стоимости  электронного и офисного оборудования на день заключения договора страхования

Стоимость страхования:

Базовые тарифные ставки (годовые) по данному виду страхования  составляют от 0,4% до 2,0% от страховой  суммы.

Окончательная стоимость  страхования определяется на базе оформляемой Анкеты-Заявления с учетом характера оборудования, режима и условий его эксплуатации, подверженности действию различных факторов риска

Возмещение ущерба:

  • При полном уничтожении застрахованного оборудования либо краже – выплата полной страховой суммы (суммы, на которую застраховано имущество).
  • При частичном повреждении застрахованного оборудования – оплата затрат на его восстановление до состояния, в котором оно находилось перед наступлением страхового случая.
  • Страховое возмещение выплачивается в течение 10 банковских дней после предоставления всех документов, необходимых для определения размера ущерба и обстоятельств его наступления

По контракту, заключенному со страховой компанией РОСНО, расход на страхование (страховой взнос  за год) составил 0,7 % от стоимости оборудования

Зс=0.7*6000000/100=42000 рублей

 

 

7.2Расчет средневзвешенной оценки риска по проекту


 

Наименование  риска

Средняя оценка экспертов

Прио-ритет

(от 1 до 3)

Вес риска (вероят-ность)

Взвешенная  оценка

1

2

3

4

5

 

Подготовительная  стадия

1. Отношения  с местной властью

40

3

    

2. Недопоставки комплектующих к оборудованию

 

30

 

1

0,02

0,6

3. Проблемы  по расчетам с лизинговой компанией  (кредиторами)

 

30

 

2

    

4. Новизна  применяемой технологии

60

1

0,1

6

5. Необходимость  проведения НИОКР с заранее  неизвестным результатом

 

-

 

-

    

 

Функционирование объекта. Финансовые риски

6. Неопределенность  объема спроса на производимую  продукцию (нестабильность сбыта)

 

60

 

2

    

7. Неопределенность  уровня цен на производимую  продукцию

 

70

 

1

0,12

8,4

8. Появление  конкурентов

50

2

    

9. Рост производства у конкурентов (в том числе за счет снижения цен конкурентов)

 

20

 

2

 

 

10. Рост цен  на закупаемое сырье 

40

3

    

11. Рост налогов

40

3

    

12. Зависимость  от поставщиков сырья

20

3

    

13. Недостаток  оборотных средств

60

3

    

14. Сезонность  продаж

50

3

    

15. Задержки  в реализации (рост дебиторской  задолженности)

 

40

 

3

    

16. Изменения  в законодательстве

20

3

    

 

Социальные  риски

17. Трудности  с набором необходимого персонала

 

75

2

 

 

         

18. Уровень  зарплаты, не устраивающий работников

 

50

 

2

    

19. Увольнение  работника за нарушение ТК

 

20

 

3

    

20. Возможность  получение производственных травм

 

30

 

2

    

 

Технические риски

21. Выход из  строя оборудования

90

1

0,15

13,5

22. Нестабильность  качества сырья

40

1

0,05

2

23. Непрерывность  производства

95

1

0,16

15,2

24. Недостаточная  надежность технологий (соль, сахар  и т.д. по рецепту)

 

50

 

1

 

0,06

 

3

 

Экологические риски

25. Вредность  производства

80

3

    

26. Нарушение  санитарных норм

80

3

    

 

Прочие  риски

27. Недостаточный  уровень менеджмента

 

60

 

3

    

28. Неорганизованность  товаро- потока

 

30

 

1

 

0,02

0,6

29. Хищения

80

3

    

30. Пожар

99

1

0,2

19,8

31. Отключение  электричества

80

1

0,12

9,6

32. Использование  конкурентами активных маркетинговых  действий 

 

40

 

2

    

Итого:

    

1

78,7



 

 

В нашем примере  дисперсия составит:

 

Дисперсия=(99-78,7)*0,2+(95-78,7)*0,16+(90-78,7)*0,15+(80-78,7)*0,12+(70-78,7)*0,12+(60-78,7)*0,1+(50-78,7)*0,06+(40-78,7)*0,05+(30-78,7)*0,02+(30-78,7)*0,02=407,513

Затем необходимо определить стандартное отклонение как:


 

=20,1869

В нашем случае стандартное  отклонение составит 20,1869 %. Это и  есть величина риска по проекту. В  соответствии с методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов применительно к бюджетной эффективности риск неполучения предусмотренных проектом доходов считается:

- очень высоким (на  уровне 18-20 % и выше) в случае вложений  в исследования и инновации.

  1. Финансовый план

Эксплуатационные  расходы за 1год.

 
 

Статьи затрат и доходов

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

итоги за 2013г.

З/плата

5 829 315

5 829 315

5 829 315

5 829 315

23 317 260

Электроэнергия

49701,7

49701,7

49701,7

49701,7

198 807

Отчисления на соц.нужды

1 748 795

1 748 795

1 748 795

1 748 795

6 995 178

Налог на имущество

33000

33000

33000

33000

132 000

Отoпление

13107

13107

13107

13107

52428

Страхование

10500

10500

10500

10500

42000

Амортизационные отчисления

275 225

275 225

275 225

275 225

1 100 900

 бензин

144000

144000

144000

144000

576000

вода и отведение

925

925

925

925

3700

Итого:

8 104 568

8 104 568

8 104 568

8 104 568

32 418 273

           

 

 

Бюджет  доходов и расходов (отчет о  прибылях и убытках)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Валовый объем  продаж от всего УПТУС 

27 000 000

41567980

45098234

46098765

47987655

Чистый объем  продаж (без НДС, акцизов, таможенных пошлин)

22 881 356

35 227 102

38 218 842

39 066 750

40 667 504

Доход от инвестиционной деятельности всего УПТУС (без НДС)

5 000 000

7500456

5 000 897

8 000 396

9 600 000

Итого доход  без НДС 

27 881 356

42 727 558

43 219 739

47 067 146

50 267 504

Валовой объем  продаж от АТС УЦУЭС

4 804 704

4 804 704

5 285 174

5813691,84

6395061,024

Чистый объем  продаж (без НДС, акцизов, таможенных пошлин)

4 071 783

4 071 783

4 478 961

4926857,49

5419543,241

2. Затраты на оплату труда

23 317 260

23 317 260

25648986

28213884,6

31035273,06

3. Отчисления на соц.нужды

6 995 178

6 995 178

7694695,8

8464165,38

9310581,918

4. Амортизация

1100900

1100900

1100900

1100900

1100900

5. Прочие затраты,  в том числе:

          

Налоги, включаемые в  себестоимость

132 000

129 096

126 192

123 288

120 384

Общехозяйственные расходы

872 935

872 935

960 228

1 056 251

1 161 876

Итого затраты

32 418 273

32 415 369

35 531 002

38 958 489

42 729 015

Налогооблагаемая прибыль(убыток)

-4 536 917

10 312 188,9

7 688 737,3

8 108 656,9

7 538 489,0

Налог на прибыль

  

2 062 437,8

1 537 747,5

1 621 731,4

1 507 697,8

Чистая прибыль

  

8 249 751,1

6 150 989,8

6 486 925,5

6 030 791,2

Чистый  денежный поток

275 225

9 350 651

7 251 890

7 587 826

7 131 691

Информация о работе Бизнес-план по замене аппаратуры коммутации Харрис на SI3000 MSAN -мультисервисный узел абонентского доступа в УЦУЭС УПТУС ОАО «Связьтранснефт