Финансовый план предприятия по ремонту бытовой техники

Строка

11-12.2010

2011 год

2012 год

2013 год

Денежные средства

-293 039,39

207 386,55

781 809,05

1 586 536,90

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

-293 039,39

207 386,55

781 809,05

1 586 536,90

Основные средства

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

-293 039,39

207 386,55

781 809,05

1 586 536,90

Отсроченные налоговые платежи

33 152,27

32 280,04

39 530,70

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

33 152,27

32 280,04

39 530,70

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

Добавочный капитал

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Нераспределенная прибыль

-593 039,39

-125 765,71

449 529,02

1 247 006,20

Суммарный собственный капитал

-293 039,39

174 234,29

749 529,02

1 547 006,20

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

-293 039,39

207 386,55

781 809,05

1 586 536,90

Строка

11-12.2010

2011 год

2012 год

2013 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

-135,60

1 470,77

3 158,26

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

-135,60

1 470,77

3 158,26

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-76 924,70

-70 730,03

469 168,21

1 181 298,56

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-2 457,66

-2 259,75

14 989,40

37 741,17

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-122,24

21,01

9,42

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

-212,39

19,58

9,12

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

-73,75

6,80

3,17

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-42,44

7,30

3,27

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

29,16

29,21

29,16

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-51,45

1,83

7,17

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-51,45

1,83

7,17

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

5 879,90

10 928,19

35,85

65,37

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

Рентабельность инвестиций (ROI), %

5 879,90

10 928,19

35,85

65,37

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

5 879,90

6 289,78

38,47

67,51

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз