Доходы от реализации продукции

№ стр.

Показатель

Сумма,             тыс. руб.

Расчет

1

2

3

4

1

Прибыль - всего,                                                 в том числе:

30 277 

т.12 п.9

1.1

прибыль, облагаемая по ставке 9%

1 776 

т.12 п 7+6

1.2

прибыль, облагаемая по ставке 24%

28 501 

п.1-1.1

2

Сумма налога к уплате по ставке 24% - всего,     в том числе:

6840

п.1.2*0.24

2.1

в федеральный бюджет

1853

п.2/24*6.5

2.2

в бюджет субъекта Федерации

4988

п.2/24*17.5

2.3

в местный бюджет

−

−

3

Сумма налога к уплате по ставке 9% - всего,       в том числе:

160

п.1.1*0.09

3.1

в федеральный бюджет

160

п.3

3.2

в бюджет субъекта Федерации

−

−

3.3

в местный бюджет

−

−

4

Общая сумма налога в федеральный бюджет

2013

п.2.1+3.1

5

Общая сумма налога в бюджет субъекта Федерации

4988

п.2.2

6

Общая сумма налога в местный бюджет

−

−

7

Итого сумма налога на прибыль                         (по ставкам 24 и 9%)

7000

п.2+3

8

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль  (по ставкам 24 и 9%)

23 277 

п.1-7

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

Расчет

1

2

3

4

1

Всего прибыль

30 277 

т.12 п.9

2

Отчисления в резервный фонд

3 000 

т.9 п.1

3

Реконструкция цеха

2 750 

т.9 п.2

4

Строительство жилого дома

2 250 

т.9 п.3

5

Отчисления в фонд потребления - всего,

3 020 

т.9 п.4

в том числе:

5.1

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

1 120 

т.9 п.4.1

5.2

б) удешевление питания в столовой

1 000 

т.9 п.4.2

5.3

в) на выплату вознаграждения по итогам года

900 

т.9 п.4.3

6

Прирост оборотных средств

1 262 

т.10 п.7

7

Налоги, выплачиваемые из прибыли

980 

т.9 п.5

8

Налог на прибыль 24%

6 840 

т.13 п.2

9

Налог на прочие доходы 9%

160 

т.13 п.3

10

Погашение долгосрочного кредита

3 271 

т.9 п.6

11

Остаток нераспределенной прибыли до выплаты дивидендов

6 744 

п.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

12

Выплата дивидендов

6 744 

п.11

13

Нераспределенная прибыль после выплаты дивидендов

0 

Шифр строки

Разделы и статьи баланса

Сумма, тыс.руб.

Расчет

001

I. Поступления (приток  денежных средств)

002

А. От текущей деятельности

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг       (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

86 024 

т.5 п.15

004

Прочие поступления - всего,                                                   в том числе:

150 

005

средства целевого финансирования

100 

т.11 п.2

006

поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

50 

т.11 п.1

007

Прирост устойчивых пассивов

230 

т.7 п.2

008

Итого по разделу А

86 404 

п.3+5+6+7

009

Б. От инвестиционной деятельности

010

Выручка от прочей реализации (без НДС)

7 600 

т.4 п.8

011

Доходы от прочих операций

10 876 

т.12 п.9

012

Накопления по СМР, выполняемым хозяйственным способом

329 

т.6 расчет

013

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

200 

т.11 п.4

014

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

710 

т.8 п.5

015

Высвобождение средств из оборота (мобилизация)

-

016

Итого по разделу Б

19 715 

п.10+11+12+ 13+14

017

В. От финансовой деятельности

018

Увеличение уставного капитала

-

019

Доходы от финансовых вложений

1 776 

т.4 п.9+п.10

020

Увеличение задолженности - всего,                                            в том числе:

021

получение новых займов, кредитов

3 271 

т.8 п.7

022

выпуск облигаций

-

023

Итого по разделу В

5 047 

п.18+20

024

Итого доходов

111 166 

п.8+15+22

025

II. Расходы (отток  денежных средств)

026

А. По текущей деятельности

027

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

50 469 

т.5 п.16 -     т.3 п.7-т.1 п.6

028

Платежи в бюджет - всего,                                     в том числе:

15 081 

п.27а+28+29+30

029

налоги, включаемые в себестоимость продукции

5 567 

т.1 п.6

030

налог на прибыль, всего

7 000 

т.10 п.14+п.15

031

налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

980 

т.10 п.13

032

налоги, относимые на финансовые результаты

1 534 

т.4 п.15

033

выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)

3 020 

т.10 п.4

034

Прирост собственных оборотных средств

1 492 

т.9 п.8

035

Итого по разделу А

70 062 

п.26+27+32+33

036

Б. По инвестиционной деятельности

037

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего, из них:

27 430 

038

вложения во внеоборотные активы производственного назначения

8 100 

т.6 п.1

039

вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения

3 120 

т.6 п.3

040

затраты на проведение НИОКР

400 

т.11 п.4+п.5

041

платежи по лизинговым операциям

-

042

долгосрочные финансовые вложения

-

043

расходы по прочей реализации

5 340 

т.4 п.11

044

расходы по прочим операциям

9 100 

т.4 п.14

045

содержание объектов социальной сферы

1 370 

т.4 п.16+   т.11 п.1

046

047

Итого по разделу Б

27 430 

п.37+38+39+42+43+44+45

048

В. От финансовой деятельности

049

Погашение долгосрочных кредитов

3 271 

т.8 п.9

050

Уплата процентов

589 

т.4 п.12

051

Краткосрочные финансовые вложения

-

052

Выплата дивидендов

6 744 

т.19 п.13

053

Отчисления в резервный фонд

3 000 

т.10 п.1

054

70 

055

Итого по разделу В

13 674 

056

Итого расходов

111 166 

п.35+47+55

057

Превышение доходов над расходами (+)

-

058

Превышение расходов над расходами (-)

-

059

Сальдо по текущей деятельности

16 342 

п.8-34

060

Сальдо по инвестиционной деятельности

-7 715 

п.15-46

061

Сальдо по финансовой деятельности

-8 627 

п.22-54