Финансовая система развивающихся стран

 

3.1 Статистический анализ динамики  валового внутреннего продукта  России за 2006 - 2011 годы

Рисунок 1 Динамика производства ВВП в % к значению условного среднего квартала 2008 года

Таблица 8. Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд. руб.

 

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
7305,6	8943,6	10819,2	13208,2	17027,2	21609,8	26917,2	33247,5	41276,8	38807,2	45172,7	54585,6

 

2009 год стал годом одного из  самых значительных со времен  Великой депрессии ударов по  мировой экономике. Согласно оценкам,  величина мирового ВВП сократилась за год на 2,3%, объем мировой торговли - на 9,4%. Спад производства затронул большинство развитых стран мира. В США падение ВВП достигло 2,5%, в Японии - 5,4%, В Евросоюзе - 3,9%. Среди развивающихся экономик наибольшие потери понесли страны Восточной Европы (сокращение производства - 6%). В Латинской Америке негативная динамика негативная динамика была выражена меньше, однако и здесь ВВП сократился на 2,5%. Исключением стали Азия (без учета Японии), а также Ближний Восток и Северная Африка. Темпы роста в этих регионах несколько замедлились, но остались положительными. Приросты ВВП достигли здесь соответственно 4,2 и 1,1%.

Кризис не обошел и российскую экономику. Величина ВВП снизилась за 2009 г.на 7,9%,промышленное производство - на 9,3%, инвестиции - на 16,2%, на треть выросла  безработица, падение стоимостного объема экспорта составило 35,5%.

Течение кризиса в 2009 г. еще раз  подтвердило наличие негативных сторон развития отечественной экономики. Прежде всего это неустойчивый докризисный форсированный рост экономики в 2006-2008 гг., о чем свидетельствует не столько двузначные значения темпов роста производства, сколько короткий срок (несколько месяцев), за который экономика вернулась на уровень 2005 г.

Отечественная экономика оказалась  значительно более уязвима к  колебаниям мировой хозяйственной системы, чем было принято думать. Кризис показал, что экономическая ситуация в нашей стране полностью зависит от динамики на мировых сырьевых рынков. Восстановление цен на сырую нефть в начале 2009г. до уровня 70-80 долл. За баррель после исходного 70%-ного падения в первые кризисные месяцы стало ключевым параметром в изменении внутренней ситуации. Доходы бюджета воспрянули; фондовый рынок вновь стал расти, а приток капитала возобновился. И не случайно поэтому, по оценкам, без фактора внешней торговли ВВП России упал в 2009 г. дополнительно на 1,3%.

По данным Росстата, в 2009г. по сравнению  с 2008 г. ВВП снизился на 8,9% и относительно 2007 г. повысился на 13,9% (см. рисунок 1). Такая динамика была предопределена тем, что наиболее острая фаза кризиса пришлась на последние месяцы 2008 г. и на первые месяцы 2009 г. Последующий рост основных макроэкономических индикаторов привел лишь к восстановлению ВВП до докризисного уровня в 2011 году.

 

Таблица 9. Индексы - дефляторы валового внутреннего продукта (в процентах к предыдущему году)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
137,6	116,5	115,6	113,8	120,3	119,3	115,2	113,8	118,0	102,0	111,6	115,8

 

Динамика индексов - дефляторов ВВП  в разрезе видов экономической  деятельности дает комплексное представление об изменении инфляционного фона для всех экономических секторов, а не только в части розничных цен. Индекс-дефлятор ВВП за 2011 г. по отношению к ценам 2010 г. составил 115,8 %. Индекс - дефлятор ВВП в 2009 г. в целом относительно предыдущего года оказался самым низким за весь постсоветский период (102,0% в рыночных ценах и 104,0% - в основных)(см. таблица 9). Это обусловлено в первую очередь снижением : рублевого эквивалента индекса контрактных экспортных цен (на 11,9%); цен производителей на важнейшие виды продукции экспортно-ориентированных отраслей в составе добычи ископаемых (на 2,7%); обрабатывающих производств (на 1,7%); ставок налогов на добычу полезных ископаемых(на 6,9%).

 

3.2 Динамика использования валового  внутреннего продукта.

Таблица 10.  Динамика и структура использования ВВП в 2000-2011 гг.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Валовой внутренний продукт	7305,6	8943,6	10819,2	13208,2	17027,2	21609,8	26917,2	33247,5	41276,8	38807,2	45172,7	54585,6
в том числе:
Расходы на конечное потребление	4476,8	5886,8	7484,1	9058,7	11477,9	14438,2	17809,7	21968,6	27543,5	29269,6	32149,9	37254,9
домашних хозяйств	3295,2	4318,1	5409,2	6537,4	8438,5	10652,9	12974,7	16031,7	19966,9	20985,9	23482,0	27228,6
государственного управления	1102,5	1469,9	1942,4	2366,4	2889,8	3645,9	4680,4	5751,0	7359,9	8066,7	8441,9	9781,6
некоммерческих  организаций, обслуживающих домашние хозяйства	79,1	98,8	132,5	154,9	149,6	139,4	154,6	185,9	216,7	217,0	226,0	244,7
Валовое накопление	1365,7	1963,1	2169,3	2755,1	3558,9	4338,7	5698,8	8034,1	10526,1	7344,8	10288,3	13644,4
валовое накопление основного капитала	1232,0	1689,3	1939,3	2432,3	3130,5	3836,9	4980,6	6980,4	9200,8	8535,7	9829,2	11620,42)
изменение запасов  материальных оборотных средств	133,7	273,8	230,0	322,8	428,4	501,8	718,2	1053,7	1325,3	-1190,9	459,1	20242)
Чистый  экспорт	1463,1	1133,7	1167,5	1502,0	2086,5	2959,0	3425,9	2866,6	3812,6	2887,7	3739,7	4783,7
Экспорт	3218,9	3299,6	3813,7	4655,9	5860,4	7607,3	9079,3	10028,8	12923,6	10842,0	13529,3	16949,6
Импорт	1755,8	2165,9	2646,2	3153,9	3773,9	4648,3	5653,4	7162,2	9111,0	7954,3	9789,6	12165,9
Статистическое  расхождение	0	-40	-1,7074	-107,6	-96,1	-126,1	-17,2	378,2	-605,4	-694,9	-1005,2	-1097,4

 

На стадии использования ВВП  представлен расходами на конечное потребление и инвестиции и фактическими затратами конечных потребителей на указанные цены. ВВП используемый, кроме того, включает чистый экспорт товаров и услуг.

Соотношение товаров и услуг  в используемом ВВП отличается от их пропорций в ВВП произведенном, так как его продуктовый состав в результате внешнеторговых операций изменяется. Произведенные в стране товары и услуги экспортируются. В то же время фактическое потребление товаров и услуг и расходы на инвестиции включают импорт товаров и услуг.

По данным Росстата, в структуре  использования ВВП РФ в 2011 году наблюдалось некоторое снижение по сравнению с предыдущим годом доли расходов на конечное потребление. В общем объеме ВВП на расходы на конечное потребление пришлось 68,3% (71,2% - в 2010 году). Доля валового накопления в 2011 году выросла до 25,0% с 22,8% в предыдущем году. Темпы роста валового накопления составили 32,6%. При этом чистый экспорт (экспорт минус импорт) в 2011 году повысился на 27,9%, в 2010 году повышение этого показателя составило 29.5% (таблица 10).

 

3.3 Элементы прогнозирования валового  внутреннего продукта в России

 

По прогнозам Всемирного банка  в России ожидается в нынешнем году экономический рост на 3,5% ВВП против 4,1% в 2011 году. В мире в целом, по оценкам специалистов ВБ, экономический рост замедлится в 2012 году до 2,5%.

Как стало известно ИТАР-ТАСС, такие  цифры содержатся в новом прогнозно-аналитическом докладе Банка, который должен быть обнародован в ближайшее время.

Новые оценки пересмотрены в сторону заметного ухудшения. Прошлым летом ВБ прогнозировал экономический рост в мире в 2012 году на уровне 3,6%, а для России еще в сентябре прошлого года называлась цифра роста ВВП на 3,8% в 2012 году. В целом ухудшение перспектив мировой экономики эксперты связывают с продолжающимся долговым кризисом в еврозоне.

Иностранные эксперты ожидают замедления роста экономики в РФ в 2012 году и даже говорят о риске спада  на 3,6%, который возможен в случае негативного сценария развития мировой экономики. Такие прогнозы были представлены в информационном центре ООН в Москве.

Оценки ООН противоречат высоким  самооценкам российских чиновников. На первом в этом году заседании президиума правительства премьер Владимир Путин сообщил: "Результаты работы экономики России и правительства России за прошлый год говорят о том, что эти результаты - одни из лучших в мире без всякого преувеличения".

По итогам 2011 года страна получила рост ВВП на уровне 4,3%, в то время как Америка показала лишь 1,6% роста ВВП, а еврозона - 1,5%. Лучше России оказались в прошлом году, по словам Путина, только Китай и Индия. Но специалисты ООН считают иначе. Если рассматривать РФ в группе стран СНГ и Грузии, то получается, что Россия по темпам восстановления лишь на предпоследнем месте.

Согласно базисному прогнозу ООН, в 2012 году темпы восстановления российской экономики замедлятся до 3,9%. В ближайшие несколько лет никаких 5, 6 и тем более 7% экономического роста, на которые ранее ориентировался Путин, не предвидится.

ООН указывает на нестабильность финансового сектора в некоторых странах СНГ, на опасность снижения в них внутреннего спроса. Поэтому "в случае материализации пессимистичного глобального прогноза в странах СНГ начнется экономический спад и их ВВП снизится в среднем на 2%, причем больше всех пострадает экономика России, ВВП которой снизится на 3,6%", сообщают специалисты.

Выводы иностранных экспертов  поддержали накануне и российские коллеги из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как сказал ведущий эксперт ЦМАКП Дмитрий Белоусов, бюджет РФ достиг предела по наращиванию обязательств. Предприятия не торопятся выходить из режима экономии, рентабельность в основной массе компаний не восстановилась.

Привлекать долгосрочные кредиты  или средства из-за рубежа им все сложнее. Ждать бурного роста реальных зарплат населению не стоит. Банки уперлись в структурные пределы наращивания кредитов, кредитный бум исключен. Капитал из страны выводится, в том числе самими госбанками.

По словам Белоусова, проблемы начнутся и у нефтяной отрасли. Россия переходит к более дорогостоящему освоению труднодоступных месторождений, себестоимость нефти возрастет, и торговля ей станет приносить меньше прибыли.

В ЦМАКПе уверены: экономический рост в РФ возможен теперь только при притоке инвестиций. Как замечает эксперт ВШЭ Сергей Смирнов, для динамичного роста российской экономики нужны тогда не просто высокие, а постоянно растущие цены на нефть, между тем они достаточно стабильны: с марта прошлого года они находятся в диапазоне 105-115 долларов за баррель. Это уберегает экономику России от падения, но одновременно обрекает ее на стагнацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература.

 

1.Современный экономический словарь, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.

2.Эльянов А. Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы // МЭиМО. - 2007. - №2.

3. Лекции по дисциплине Финансы. Интернет ресурс: http://gendocs.ru/v2498

4. Глоссарий. Интернет ресурс. http://www.rusconsult.ru/common/glossary/?word

5. Составитель: А.Ю.Казанская, Финансы и кредит. Учебно-методическое пособие для самоподготовки к практическим занятиям (в вопросах и ответах).Таганрог: ЮФУ, 2007

6. В.А. Мальцев. Финансовое право. Учебник, 2008

 

7. Федеральный закон «Об аудиторской  деятельности». http://www.consultant.ru/popular/auditor/72_1.html#p66. КонсультантПлюс, 1992-2013