Инструкция по работе с программой Клиент-Банк

Инструкция по работе с программой Клиент-Банк.

1.Введение              1

2. Запуск программы и основная экранная форма, главное меню и панель инструментов 1

3. Рублевое платежное поручение          2

4. Заявление на бронирование средств на счете        8

5. Заявка на покупку иностранной валюты        9

6. Заявка на продажу иностранной  валюты                 10

7. Поручение на обязательную  продажу иностранной валюты              12

8. Заявление на перевод валюты                   15

9. Справка о валютных операциях                   17

10. Прочие документы содержит                   19

11. Справочник Банков                     20

12. Справочник контрагентов                    20

13.Отправка документов  в банк и получение  выписки  по счетам                          20

14.Просмотр документов и печать                   21

15.Загрузка обновлений программы  и справочника банков               22

16.Отзыв рублевых пл. поручений                   22

17.Настройки                      22

18. Коды ошибок                         22

 

1.Введение

 

Данная инструкция поможет  Вам в работе с базовым модулем  программы, предназначенным для  составления и пересылки рублевых платежных поручений и других документов, получения выписок по счетам и загрузки обновлений программы.

 

2. Запуск программы и основная экранная форма, главное меню и панель инструментов

Откройте программу, дважды кликнув  левой кнопкой мышки по ее ярлычку  на рабочем столе:

 

 

При этом открывается  окно для ввода пароля (рис.1). Пароль вводится только маленькими латинскими буквами. Для входа в систему нажать клавишу «Войти».  При правильном вводе пароля  программа откроет экранную форму с главным меню  (рис.2).

Рис.1. Экранная форма для входа  в систему Банк-Клиент

 

 

Рис.2.Основная экранная форма для работы в системе  Клиент-Банк

Экранная форма состоит  из двух окно  Окно  выбора режима работы, Информационное окно документов, контекстного меню, панели инструментов и полей для задания периода дат и групп платежных   документов.

Окно  выбора режима работы.

В данном окне системы  Клиент-Банк в виде иерархического дерева отображается список папок режима работ 

Папка  Рублевые документы позволяет создавать рублевые платежные поручения и делать заявки на бронирование средств. 

Папка  Валютные документы позволяет создавать заявки на покупку, продажу,  перевод, обязательную продажу валюты и справку о валютных операциях.  

Папка  Прочие документы позволяет просмотреть курс валют на любые заданные даты/период дат и выполнять обмен с Банком  сообщениями  свободного формата. 

Папка  Справочники позволяет просмотреть следующие справочники: Справочник Банков России, Справочник контрагентов. 

Папка  Выписки позволяет  просмотреть выписки различных видов (?.) по счету клиента

Информационное  окно. 

Отражает  документы  (справочники) созданные или полученные через Окно  выбора режима работы

Контекстное меню и панель инструментов (рис.4) представляет собой ряд иконок  кнопок, выполняющих различные функции. Кнопки имеют символическое изображение этих функций. При работе с Контекстным  меню появляются  дополнительные пункты подменю для работы в программе. (см. далее в описание.)

Рис.4. Главное меню и  панель инструментов

 

3.Рублевые платежные поручения.

Экранная форма для создания нового рублевого платежного  поручения  открывается в пункте меню Рублевые документы - Рублевые платежные поручения нажатием  клавиши

 

 

Рис.5

Заполните требуемые поля:

 

Поле	Назначение	Способ заполнения
Платежное поручение  №	Номер платежного поручения	Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате (6 символом)
Дата	Дата регистрации платежного поручения у клиента	Вручную в формате  дд.мм.гггг или выбирается с помощью  календаря. (Открытие календаря - кнопка ). По умолчанию вводится текущая дата.
Статус клиента	Коды налогоплательщика	Значение выбирается из выпадающего списка (для налогов)********
Срочный платеж	Присвоение платежному документу  категории  срочного платежа	Режим  срочного платежа -  ( ) устанавливается вручную*******
Плательщик:                                ИНН                                                КПП                                Наименование плательщика	Идентификационный номер  налогоплательщика                           Код причины постановки налогоплательщика в налоговой службе                                           Краткое наименование плательщика	Автоматически . (должны быть   заведены через Главное  меню \ настройки \  реквизиты клиента.)
Счет №	Номер счета клиента-плательщика	Автоматически или выбирается из выпадающего списка счетов клиента. По умолчанию вводится номер первого счета из списка счетов клиента
Сумма	Сумма,  на которую  оформляется платежный документ	Вручную в числовом формате. При этом автоматически рядом с полем выводится сумма прописью
Банк плательщика:                     БИК  Наименование  банка плательщика Счет №	Банковский идентификационный  код банка плательщика	Автоматически . (должн  быть   заведен БИК через  Главное меню \ настройки \  реквизиты клиента.)
	Полное наименование банка плательщика
	Корсчет банка плательщика
Банк получателя :                       БИК Наименование  банка получателя   Счет №	Банковский идентификационный  код  банка получателя	Автоматически при вводе  БИКа банка получателя из справочника(если они  не отразились нужно обновить справочник банков*)
	Полное наименование банка получателя
	Корсчет банка получателя
Получатель:                Наименование получателя ИНН КПП	Полное наименование получателя платежа                     Идентификационный номер налогоплательщика                           Код причины постановки налогоплательщика в налоговой службе	Автоматически при выборе получателя из списка получателей * или вручную при отсутствии получателя в списке
Счет №	Номер счета контрагента	Автоматически при выборе получателя из списка получателей * или  вручную при отсутствии получателя в списке
Код БК	Код  вида налога в  реестре кодов бюджетной классификации	Вручную в числовом  формате.(20 разрядов) заводить при  очер.плат.3(налоги) или 0 заводить  при очер.плат.4
Код ОКАТО	Код  муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога.	Вручную в числовом формате заводить при очер.плат.3(налоги) или 0 заводить при очер.плат.4
Основание	Код основания налогового платежа	Значение выбирается из выпадающего списка или заводить при очер.плат.4**
Налоговый период	Период за который  берется налоговый платеж	Вручную в формате ***
Номер налогового документа	Номер документа на основании  которого берется налог (акт проверки, требования об уплате налога)	Вручную в числовом формате
Дата НД	Дата регистрации налогового документа (акта проверки)	Вручную в формате  дд.мм.гггг.
Тип НД	Код типа налогового платежа	Значение выбирается из выпадающего списка **** или 0
Назначение  платежа		Вводится вручную не более 215 символов
Процентная  ставка НДС		Вручную или  выбирается из выпадающего списка.(если включен  режим расчета  НДС.)
Режим  Расчета НДС	Расчет суммы НДС в соответствии с процентной ставкой	Включение данного режима -  *****
Сохранить как  шаблон	Режим сохранения  платежного документа как шаблона	Включение данного режима -
Очередность платежа	Режим проведения  платежного документа	1.Проводят п\п. с Очер.плат.3(налоги), 4(в бюджет). 2. Проводят п\п. с  Очер.плат.6(все остальные). ******

* Примечание При сохранении пл. поручения реквизиты получатель платежа автоматически заносится в список получателей, который можно просмотреть при помощи кнопки в окне платежного поручения.

 

Отметьте нужного получателя одним щелчком левой кнопки мышки, и нажмите кнопку «Выбрать», после  чего он автоматически попадет в  создаваемое пл. поручение. Лишние записи можно удалить при помощи кнопки «Удалить», добавить  при помощи кнопки «Добавить» (также добавление реквизитов новых контрагентов можно производить через «Справочник контрагентов» см. ниже.),

** Примечание: Коды основания налогового платежа

Код основания	Пояснение
ТП	Платежи текущего года
ЗД	Добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа
ТР	Погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа
РС	Погашение рассроченной задолженности
ОТ	Погашение отсроченной задолженности
РТ	Погашение реструктурируемой  задолженности
ВУ	Погашение отсроченной задолженности  в связи с введением внешнего управления
ПР	Погашение задолженности, приостановленной к взысканию
АП	Погашение задолженности по акту проверки
АР	Погашение задолженности по исполнительному  документу
0	Возможно

*** Примечание. Форматы ввода налогового периода

Формат	Пояснение
[Д1,Д2,Д3,МС].[01-12].2003	Месячные платежи
КВ.[01-04].2003	Квартальные платежи
ПЛ.[01,02].2003.	Полугодовые платежи
ГД.00.2003	Годовые платежи
Можно указывать конкретное число

**** Примечание  Типы налоговых платежей

Тип НД	Пояснение
НС	Уплата налога или сбора
АВ	Уплата аванса или предоплата
ПЕ	Уплата пени
ПЦ	Уплата процентов
СА	Налоговые санкции
АШ	Административные штрафы
ИШ	Иные штрафы
0	Возможно

 

*****Примечание

При включенном Режиме в Назначении платежа . будет автоматически добавлена фраза "В том числе НДС ххх.хх руб." , где ххх.хх  - размер НДС в рублях, составляющих указанное количество процентов от суммы.

 

******Примечание  При очередности 3или 4 (поля  КПП получателя, Статус клиента, Код БК,  Код ОКАТО, Основание, Налоговый период,  Номер налогового документа, Дата НД, Тип НД должны быть заполнены определенной информацией или 0 ).

*******Примечание Документы с пометкой срочный платеж проводятся датой текущего дня до 15.00 межгород  до 17.00 по городу.  За оформления  срочных платежей взимается комиссия.

********Примечание Статус клиента:  налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо ("01"), налоговый агент ("02"), сборщик налогов и сборов ("03"), налоговый орган ("04"), территориальные органы Федеральной службы судебных приставов ("05"), участник внешнеэкономической деятельности ("06"), таможенный орган ("07"), плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами) ("08"), налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель ("09"), налогоплательщик (плательщик сборов) - частный нотариус ("10"), налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет ("11"), налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства ("12"), налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка (владелец счета) ("13"), налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 235 Налогового кодекса Российской Федерации) ("14"), кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета ("15").

 

Для сохранения сформированного платежного поручения нажмите кнопку и созданный  документ  сохраниться в Информационном  окне  с состоянием  «Введен».

 Если перед нажатием кнопки  включить флажок «Сохранить как шаблон», то созданный  документ  сохраниться с состоянием  «Шаблон».. Выбор просмотра шаблонов или списка пл.\поручений осуществляется через поле в правом нижнем углу окна:

 

 

При выборе следует учесть, что  если Вы открываете «Все» платежные поручения, то шаблонов Вы не видите.

 

Выбор просматриваемых любых документов из Окна  выбора режима работы (кроме справочников) по дате создания осуществляется при помощи панели в левом нижнем углу основного окна программы:

 

 

Если установлен флажок «За период», то следует выбрать начальную и конечную даты просмотра.

 

Создать новое пл.поручение можно  не только «с нуля», но и из шаблона, и из копии любой другого пл.поручения. Для создания пл. поручения из шаблона  откройте список шаблонов, выберите нужный, и дважды щелкните по нему левой  кнопкой мышки. Просмотрите шаблон и нажмите кнопку «Сохранить». Перейдите к просмотру списка пл.поручений  («Всех» или «Введенных»). Копия пл.поручения, созданная из шаблона должна добавится в конце списка документов и иметь состояние «Введен». Дважды щелкните по ней, введите необходимые коррективы, и нажмите кнопку «Сохранить».

Для создания пл. поручения из копии  уже существующего, выберите нужный документ из списка и щелкните по нему правой клавишей мыши:

 

 

или при помощи кнопки «Копировать»

Копия платежки должна добавится в конце списка документов и иметь состояние «Введен». Дважды щелкните по ней, введите необходимые коррективы, и нажмите кнопку «Сохранить».

В программе Банк-Клиент есть  возможность обмениваться   платежными документами  с бухгалтерскими программами в формате ТХТ или DBF. Передача осуществляется через контекстное меню Обмен (рис. 11 ) для приема (Импорт) или  выгрузки (Экспорт) .

Рис. 11.  Пункт меню Обмен

Импорт документов

• выбрать Рублевые документы \рублевые платежные поручения нажать  меню Обмен \ Импорт - Прием документов из 1С. При этом открывается окно Приема документов.
• выбрать файл из папки (например, 1С_ТО_KL.TXT) , который необходимо принять в систему Банк-Клиент
• открыть выбранный файл. Информация из файла будет загружена в систему БК
• аналогичным образом выполняется операция Прием документов в формате DBF.

 

Экспорт документов:

• указать  дату выгружаемых документов
• выбрать счет из списка. При этом в информационном блоке будут выведены все платежные документы по этому счету на заданную дату 
• нажать левой кнопкой мыши по пункту Обмен \Экспорт Передача документов в 1С. При этом будет сформирован файл в формате (KL_TO_1C.txt), который содержит информацию о всех платежных документах по выбранному счету на заданную дату
• сформированный файл необходимо поместить в папку для обмена информацией с программой 1С. Для этого в окне сохранения (открывается автоматически)  (рис.12 ) необходимо указать имя файла и адрес, по которому необходимо сохранить этот файл и выполнить операцию сохранения
• аналогичным образом выполняется операция Передача документов в формате DBF.