Инструкция по работе с программой Клиент-Банк

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2013 в 17:28, практическая работа

Описание работы

Данная инструкция поможет Вам в работе с базовым модулем программы, предназначенным для составления и пересылки рублевых платежных поручений и других документов, получения выписок по счетам и загрузки обновлений программы. 2. Запуск программы и основная экранная форма, главное меню и панель инструментов
Откройте программу, дважды кликнув левой кнопкой мышки по ее ярлычку на рабочем столе:
При этом открывается окно для ввода пароля (рис.1). Пароль вводится только маленькими латинскими буквами. Для входа в систему нажать клавишу «Войти». При правильном вводе пароля программа откроет экранную форму с главным меню (рис.2).

Содержание работы

1.Введение 1
2. Запуск программы и основная экранная форма, главное меню и панель инструментов 1
3. Рублевое платежное поручение 2
4. Заявление на бронирование средств на счете 8
5. Заявка на покупку иностранной валюты 9
6. Заявка на продажу иностранной валюты 10
7. Поручение на обязательную продажу иностранной валюты 12
8. Заявление на перевод валюты 15
9. Справка о валютных операциях 17
10. Прочие документы содержит 19
11. Справочник Банков 20
12. Справочник контрагентов 20
13.Отправка документов в банк и получение выписки по счетам 20
14.Просмотр документов и печать 21
15.Загрузка обновлений программы и справочника банков 22
16.Отзыв рублевых пл. поручений 22
17.Настройки 22
18. Коды ошибок 22

Скачать архив (629.42 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

klientbank_manual.doc

— 1.96 Мб (Скачать файл)

Рис.12. Окно сохранения (Передачи в 1С)

4. Заявление на бронирование средств на счете

Экранная форма для  бронирования средств открывается в пункте меню Рублевые документы \ Заявление на бронирование средств нажатием клавиши (рис.13)

рис.13 Экранная форма для  создания заявления для бронирования средств.

Для создания заявления  на бронирование средств необходимо заполнить следующие поля:

  • Наименование заявителя - наименование вводится автоматически.
  • Срок выплаты - дата вводится автоматически (к текущей дате прибавляется два дня), либо вручную в формате дд.мм.гггг, либо выбирается из календаря.
  • Код назначения и Назначение из выпадающих закладок

После заполнения всех полей  надо нажать клавишу "ОК" и данное заявление сохраниться в Информационном  окне  с состоянием  «Введен». (рис.15)

Рис.15.Список заявлений  на бронирование

Отправка заявления на бронирование средств в Банк производится аналогично отправке всех документов.

5. Заявка на покупку иностранной валюты.

Экранная форма Заявка на покупку иностранной валюты открывается в пункте меню Валютные документы - Покупка валюты нажатием клавиши «Создать»(рис.16)  

Рис.16. Экранная форма  для создания заявки на покупку иностранной валюты

Для создания заявки на покупку  иностранной валюты необходимо заполнить  следующие поля:

Поле

Назначение

Способ заполнения

Заявка №

Регистрационный номер  заявки

Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате

Дата

Дата регистрации заявки у клиента

Вручную в формате  дд.мм.гггг или выбирается с помощью  календаря ( ). По умолчанию вводится текущая дата.

Заявитель

ИНН

ОКПО

Наименование  заявителя

Идентификационный номер налогоплательщика - клиента

Код клиента по общероссийскому  классификатору предприятий и организаций

Полное наименование организации

Автоматически

Расчетный счет №

Номер расчетного счета клиента,  с которого списывается сумма для покупки валюты

Автоматически или выбирается из выпадающего списка счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Валюта покупки:    

Код валюты

                                             Наименование иностранной валюты

 

Символьный код покупаемой валюты

                                                        Полное наименование покупаемой  валюты 

Выбирается из выпадающего  списка или вводится автоматически  в соответствии с введенным выбранным  наименованием иностранной валюты.  Автоматически в соответствии с выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.

Текущий валютный счет №

Номер текущего валютного счета клиента для зачисления приобретенной валюты

Автоматически или выбирается из выпадающего списка счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Основание покупки:             Покупка Резидентом/Нерезидентом иностранной валюты за рубли РФ

  

Выбор соответствующего режима  ( )

Условие покупки  валюты:    Купить валюту по курсу не выше

Купить не более  указанной суммы

Купить ровно  указанную сумму

Режим  покупки валюты по курсу, который  устанавливается  Банком

Режим ограничения суммы  покупки валюты

Режим ограничения суммы покупки валюты

Выбор соответствующего режима  ( )

Сумма в валюте

Сумма покупаемой валюты

Вручную в числовом формате

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных  лиц

Автоматически

Сохранить как  шаблон

Режим сохранения документа  как шаблона

Включение данного режима  ( )


После заполнения всех полей  надо нажать клавишу "Сохранить" и данная заявка попадет в список со статусом Введен  или со статусом Шаблон, если установлен режим Сохранить как шаблон (рис.17)

Рис.17. Список заявок на покупку валюты.

Отправка заявки на покупку валюты в Банк производится аналогично отправке всех документов.

6. Заявка на продажу иностранной валюты.

Экранная форма Заявка на продажу валюты открывается в пункте меню Валютные документы - Продажа валюты нажатием клавиши (рис18)

 

Рис.18. Экранная форма Заявка на продажу валюты

 

Для создания заявки на продажу  валюты необходимо заполнить поля экранной формы:

Поле

Назначение

Способ заполнения

№

Регистрационный номер  заявки у клиента

Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате

Дата

Дата регистрации заявки у клиента

Вручную в формате  дд.мм.гггг или выбирается с помощью  календаря (. По умолчанию вводится текущая дата.

Заявитель

ИНН

ОКПО

Наименование  заявителя

Идентификационный номер  налогоплательщика - клиента

Код клиента по общероссийскому  классификатору предприятий и организаций

Полное наименование организации

Автоматически

Валюта продажи:    

Код валюты

                                             Наименование иностранной валюты

                                                          Символьный код продаваемой валюты 

                                                        Полное наименование продаваемой  валюты

Выбирается из выпадающего  списка или вводится автоматически  в соответствии с введенным выбранным  наименованием иностранной валюты.   Автоматически в соответствии с  выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.

Сумма

Сумма подаваемой валюты

Вручную в числовом формате

Текущий валютный счет

Номер текущего валютного счета клиента с которого списывается продаваемая валюта

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Расчетный рублевый счет

Номер расчетного рублевого  счета на который зачисляется  рублевая выручка от продажи валюты

Автоматически или выбирается из выпадающего списка счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

БИК

БИК банка клиента

Автоматически

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных  лиц

Автоматически

Сохранить как  шаблон

Режим сохранения документа как  шаблона

Включение данного режима  ( )


После заполнения всех полей  надо нажать клавишу Сохранить и данная заявка попадет в список со статусом Введен    

Рис.19. Список заявок на продажу иностранной валюты.

Отправка заявки на покупку валюты в Банк производится аналогично отправке всех документов.

 

7. Поручение на обязательную  продажу иностранной валюты

Экранная форма Поручение на обязательную продажу иностранной валюты открывается в пункте меню Валютные документы - Обязательная продажа валюты нажатием клавиши (рис.20).

Рис.20. Экранная форма  Поручение на обязательную продажу иностранной валюты.

Поле

Назначение

Способ заполнения

№

Регистрационный номер  поручения у клиента

Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате

Дата

Дата регистрации поручения  у клиента

Вручную в формате  дд.мм.гггг или выбирается с помощью  календаря      ( ). По умолчанию вводится текущая дата.

Наименование  клиента

Полное наименование организации - клиента

Автоматически

Общая сумма  валютной выручки

Сумма валютной выручки, зачисленная на счет

Вручную

Валюта продажи:    

Код валюты

                                             Наименование иностранной валюты

                                                          Символьный код продаваемой валюты

                                                        Полное наименование продаваемой   валюты 

Выбирается из выпадающего  списка или вводится автоматически  в соответствии с введенным выбранным наименованием иностранной валюты.   Автоматически в соответствии с выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.

По договору №

Регистрационный номер  договора и дата его заключения

Вручную

По паспорту сделки №

номер паспорта импортной или экспортной сделки и дата его регистрации

Вручную

ГТД №

номер грузовой таможенной декларации и дата ее регистрации

Вручную

Уведомление о зачислении иностранной валюты                        № и дата регистрации

Номер уведомления  и  дата его регистрации 

Вручную  (Дата  может  выбираться с помощью календаря      ( По умолчанию вводится текущая дата.

Справка о валютных операциях от

Дата регистрации Справки  о валютных операциях

Вручную в формате  дд.мм.гггг или выбирается с помощью  календаря      ( ). По умолчанию вводится текущая дата.

Сумма и дата договора по сделкам 

Расходы и иные платежи, связанные с исполнением соответствующих сделок, расчеты по которым осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом в иностранной валюте:

Вручную в формате  дд.мм.гггг или выбирается с помощью  календаря      ( ). По умолчанию вводится текущая дата.              Если расходов по сделке нет, то в поле  Сумма вводится значение "0".

№ транзитного  валютного счета

Номер транзитного валютного счета клиента с которого списывается остаток  валюты

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Зачисление  на текущий валютный счет                                                      № текущего валютного счета    БИК                                             Сумма

Номер текущего валютного счета клиента для зачисления валюты с транзитного счета                           БИК уполномоченного банка, где находится текущий валютный счет клиента                                          Сумма, зачисляемая на текущий валютный счет

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.                     БИК вводится автоматически     Сумма  вводится вручную, если зачислений нет, то в поле вводится «0»

Перечисление  суммы для обязательной продажи             Сумма                                              Режим обязательной продажи

Перечисление на отдельный  лицевой счет для обязательной продажи суммы валюты в размере установленного ЦБ норматива (10% от оставшейся выручки)

Вручную                                 Установка режима: непосредственно  уполномоченным банком либо через уполномоченный банк на валютных биржах - выбор режима   ( )                    

Перечисление  суммы для продажи валюты сверх  установленной нормы                                          Сумма                                         Режим продажи

Перечисление на отдельный  лицевой счет для продажи суммы  валюты в размере сверх установленного ЦБ норматива

Вручную                                 Установка режима: непосредственно  уполномоченным банком либо через уполномоченный банк на валютных биржах - выбор режима   ( )                    

Зачисление  выручки от продажи валюты                                               № расчетного рублевого счета   БИК

 № счета, на который  зачисляются рублевые денежные средства от обязательной продажи  (обязательной и сверх нормативной) части валютной выручки                         БИК уполномоченного банка, где находится расчетный рублевый  счет клиента                                         

Автоматически или выбирается из выпадающего списка расчетных рублевых  счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.                     БИК вводится автоматически    

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных лиц

Автоматически

Сохранить как  шаблон

Режим сохранения документа  как шаблона

Включение данного режима  ( )


После заполнения всех полей  надо нажать клавишу Сохранить и данное  поручение попадет в список со статусом «Введен»

 

 

 

8.Заявление на перевод валюты.

Экранная форма  Заявление на перевод валюты открывается в пункте меню Валютные документы - Заявление на перевод валюты нажатием клавиши (рис.21). Экранная форма дает возможность создавать заявления на перевод валюты со счета клиента банка  на  счет  получателя средств в банке бенефициара.

Рис.21. Экранная форма Заявление на перевод валюты

Для создания заявления  на перевод валюты со счета клиента  необходимо заполнить поля экранной формы:

Поле

Назначение

Способ заполнения

Заявление №

Дата

Регистрационный номер  заявления у клиента

Дата регистрации заявления  у клиента

Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате

Вручную в формате  дд.мм.гггг или выбирается с помощью  календаря      ( ). По умолчанию вводится текущая дата.

Сумма перевода             

 

Вручную

Валюта перевода:    

Код валюты

                                             Наименование иностранной валюты

                                                          Символьный код переводимой валюты

                                                        Полное наименование переводимой   валюты 

Выбирается из выпадающего  списка или вводится автоматически  в соответствии с введенным выбранным наименованием иностранной валюты.   Автоматически в соответствии с выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.

№ счета

Номер   валютного счета клиента, с которого производится списание иностранной валюты для перевода. 

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.                    

Плательщик:

ИНН

ОКПО

ОКАТО

Полное наименование организации  Идентификационный  номер налогоплательщика – клиента          Код клиента по общероссийскому классификатору предприятий и организаций                                      Код клиента по общероссийскому классификатору  объектов административно-территориального деления.

Автоматически

Банк-корреспондент: 

Город                                         Страна                                       SWIFT

Наименование Банка-корреспондента Название города, где расположен Банк-корреспондент                Название страны, где находится Банк-корреспондент               Буквенно-числовой SWIFT код регистрации банка-корреспондента

Банк-корреспондент указывается  либо по желанию клиента, либо берется  из контракта.

Значения вводятся вручную

Банк бенефициара:                       

Код страны                               Страна                                         Город  

SWIFT                                                            Корсчет №

Наименование Банка бенефициара                        Город, где расположен Банк бенефициара                               Страна, где находится Банк бенефициара                          Буквенно-числовой SWIFT код регистрации банка бенефициара Номер Корсчета банка бенефициара

Вручную.                                          Код и наименование страны  выбирается из выпадающего списка * 

Бенефициар:               Наименование получателя перевода                                       Адрес получателя                        Счет

Полное наименование организации  – получателя платежа                               Адрес получателя платежа     № счета получателя платежа

Вручную                                               В случае погашения  внутрибанковского кредита и процентов  по нему номер счета берется из кредитного договора.

Назначение  платежа

Назначение платежа  с указанием номера контракта  и ссылкой на положение ЦБ РФ.

Вручную

Контракт, дата контракта

Наименование, номер и  дата регистрации контракта

Вручную

ПСи, дата ПСи

Паспорт сделки и дата его регистрации ( в случае оплаты за товары).

Вручную

Документы

В случае оплаты за товары  записываются грузовые таможенные декларации (ГТД) с указанием номера и даты регистрации. Если указано несколько ГТД, то необходимо указать сумму перевода по каждой из них. При  оплате услуг в поле записываются  инвойсы с номером и датой регистрации.

Вручную

Расходы и комиссии банка

Указание о том, куда отнести расходы и комиссии по переводу валюты

 Значения выбираются  из выпадающего списка

Расходы и комиссии зарубежного банка-корреспондента

Указание о том, куда отнести расходы и комиссии зарубежного банка-корреспондента

Значения выбираются из выпадающего списка

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных  лиц

Автоматически

Сохранить как  шаблон

Режим сохранения документа  как шаблона

Режим сохранения документа   ( )  устанавливается вручную

Срочный платеж

Присвоение платежному документу категории  срочного платежа

Режим  срочного платежа   ( ) устанавливается вручную


* Примечание. Список открывается  нажатием на кнопку .Для  ввода кода и названия страны в экранную форму надо  отметить курсором необходимую строку в списке  и нажать кнопку Выбрать, при этом  автоматически заполняются поля Код страны и Страна.

После заполнения всех полей  надо нажать клавишу "Сохранить" и данная заявка попадет в список со статусом Введен ( рис.22)

Рис.22. Список заявлений  на перевод валюты.

Отправка заявления на перевод валюты в банк бенефициара производится аналогично отправке всех документов.

9.Справка о валютных операциях

Экранная форма  Справка о валютных операциях открывается в пункте меню Валютные документы - Справка о валютных операциях нажатием клавиши (рис.23). Экранная форма дает возможность создавать справки о валютных операциях (списании/зачислении валюты) на текущий расчетный счет клиента банка.

Рис.23 . Экранная форма  Справка о валютных операциях

Для создания Справки о валютных операциях по счетам клиента необходимо заполнить следующие поля экранной формы:

Поле

Назначение

Способ заполнения

Наименование

Полное наименование организации

Автоматически

Дата

Дата регистрации поручения  у клиента

Вручную в формате  дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря      ( ).                                                   По умолчанию вводится текущая дата.

№ счета

Номер  текущего  валютного счета клиента, по которому формируется валютная справка. 

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента.                                  По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.                    

Валютная  операция:                     Код валютной операции Наименование валютной операции

Код и наименование валютной операции по которой формируется  валютная справка

Выбирается из выпадающего  списка

Направление платежа:                 Код направления платежа Направление платежа (зачисление/списание)

Вид направления платежа (зачисление/списание) по валютной операции по которой формируется справка

Выбираются из выпадающего  списка  код (1) – зачисление                         код (0) - списание

Дата операции

Дата выполнения операции по которой формируется справка

Вручную в формате  дд.мм.гггг или выбирается с помощью  календаря      ( ).                                                     По умолчанию вводится текущая дата.

№ уведомления             №расчетного документа

Номер уведомления о  зачислении валюты на счет клиента               Номер расчетного документа  (№  заявки на перевод, продажу и т.д.) при списании валюты с расчетного счета клиента

Вручную. Номер сообщается  клиенту операционистом  при выдаче выписки по счету

Сумма платежа  в валюте платежа:               Наименование валюты платежа Сумма  платежа в валюте платежа

Сумма платежа в валюте платежа и наименование валюты платежа

Наименование валюты платежа выбирается из выпадающего списка Сумма платежа вводится вручную в числовом формате

Дата  регистрации                                                   № заявления о резервировании

Заявление на резервирование валюты в ЦБ РФ и дата его  регистрации

Дата вводится вручную  в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря      ( ).           По умолчанию вводится текущая дата.                                                    № заявления вводится вручную     Поля заполняются только! в случае резервирования валюты в ЦБ РФ

Паспорт сделки №

Номер паспорта сделки (в случае оплаты за товары).

Вручную,                                         Поле заполняется только! в случае оплаты за товары

Сумма платежа  в валюте контракта:                   Наименование валюты контракта                          Сумма платежа в валюте контракта

Сумма платежа в валюте контракта и наименование валюты контракта

Если валюта контракта не совпадает с валютой платежа,  то необходимо ввести наименование валюты контракта (наименование выбирается из выпадающего списка), пересчитать сумму платежа в валюту контракта и ввести вручную в поле Сумма платежа (в валюте контракта)

Если валюта платежа  совпадает с валютой контракта, то поля Сумма платежа (в валюте контракта) не заполняются

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных  лиц

Автоматически

Информация о работе Инструкция по работе с программой Клиент-Банк