Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтекамскшина"

по ОКПО

00148990

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

1651000027

Вид деятельности

по ОКВЭД

25.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 423580 Россия, Республика Татарстан, г. Нефтекамск, ОАО “Нефтекамскшина”

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

122

69

Основные средства

120

2 652 221

2 858 561

Незавершенное строительство

130

175 822

157 363

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

15 127

14 477

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые  активы

148

32 777

33 408

Прочие внеоборотные активы

150

147 934

128 116

ИТОГО по разделу I

190

3 024 003

3 191 994

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

601 166

699 836

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

578 684

664 487

животные на выращивании  и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения)

213

18 779

29 469

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1 569

1 522

товары отгруженные

215

102

798

расходы будущих периодов

216

2 032

3 560

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

6 207

10 085

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

107 074

111 340

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

30 471

36 728

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 029 406

297 736

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

657 428

192 308

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

0

0

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

Денежные средства

260

368

7 205

Прочие оборотные активы

270

7 825

1 652

ИТОГО по разделу II

290

1 752 046

1 127 854

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

4 776 049

4 319 848

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

65 701

65 701

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

1 618 759

1 610 760

Резервный капитал

430

0

0

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-837 925

-928 909

ИТОГО по разделу III

490

846 535

747 552

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

113 600

26 849

Отложенные налоговые  обязательства

515

178 011

199 012

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

291 611

225 861

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

2 202 262

2 244 673

Кредиторская задолженность

620

1 335 882

1 006 182

поставщики и подрядчики

621

997 334

614 496

задолженность перед персоналом организации

622

99 348

132 517

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

35 188

37 431

задолженность по налогам  и сборам

624

150 486

195 602

прочие кредиторы

625

53 526

26 136

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

190

98

Доходы будущих периодов

640

99 569

95 482

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные  обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

3 637 903

3 346 435

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

4 776 049

4 319 848

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

2 869 199

2 874 481

в том числе по лизингу

911

1 662 794

1 653 459

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

2 296 885

678 871

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

92 170

91 832

Обеспечения обязательств и  платежей полученные

950

3 789

0

Обеспечения обязательств и  платежей выданные

960

89 000

72 000

Износ жилищного фонда

970

16 653

16 528

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

955

955

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

198 163

193 925

Коды

 Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2007

12

31

Организация: ОАО "Нефтекамскшина"

по ОКПО

00148990

Идентификационный номер  налогоплательщика

 ИНН

1651000027

Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер

 по ОКВЭД

25.11

Организационно-правовая форма / форма собственности::

 Открытое акционерное общество

 по ОКОПФ/ОКФС

47 /42

Единица измерения: тыс. руб.

 по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

ККод строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

6 324 459

5 425 997

В том числе:

Услуг по переработке давальческого  сырья

012

5 165 995

4 480 522

Услуг по переработке давальческого  сырья ПЛРШ

013

970 738

683 441

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(5 781 062)

(4 899 353)

В том числе:

Услуг по переработке давальческого  сырья

021

022

(4 594 214)

(3 942 665)

Услуг по переработке давальческого  сырья ПЛРШ

023

(1 000 416)

(718 022)

Валовая прибыль

029

543 397

526 644

Коммерческие расходы

030

-

(66 171)

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

543 397

460 473

II. Операционные доходы  и расходы

Проценты к получению

060

3 275

13

Проценты к уплате

070

(496)

(8 177)

Доходы от участия в  других организациях

080

190

111

Прочие операционные доходы

090

139 216

719 899

Прочие операционные расходы

100

(511 299)

(1 114 651)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

174 283

57 668

Отложенные налоговые  активы

141

13 270

9 199

Отложенные налоговые  обязательства

142

(27 019)

(36 239)

Текущий налог на прибыль 

150

(115 324)

(69 594)

 Перерасчеты налога  на прибыль за прошлые года

151

(17 390)

(1 309)

Списание ОНА, ОНО при  выбытии объектов

160

120

466

Санкции и иные обязательные платежи

180

(62 504)

(44)

Чистая прибыль 

190

(34 564)

(39 853)

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

87 245

82 794

Базовая прибыль (убыток) на акцию

300

(0,0004)

(0,0005)

Разводненная прибыль (Убыток) на акцию

400

(0,0004)

(0,0005)

Коды

 Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2008

12

28

Организация: ОАО "Нефтекамскшина"

по ОКПО

00148990

Идентификационный номер  налогоплательщика

 ИНН

1651000027

Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер

 по ОКВЭД

25.11

Организационно-правовая форма / форма собственности::

 Открытое акционерное общество

 по ОКОПФ/ОКФС

47 /42

Единица измерения: тыс. руб.

 по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

ККод строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

7 409 233

6 324 459

В том числе:

Услуг по переработке давальческого  сырья

011

6 026 809

5 165 995

Услуг по переработке давальческого  сырья ПЛРШ

012

1 193 138

970 738

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(6 899 657)

(5 781 062)

В том числе:

Услуг по переработке давальческого  сырья

021

(5 525 101)

(4 594 214)

Услуг по переработке давальческого  сырья ПЛРШ

022

(1 193 941)

(1 000 416)

Валовая прибыль

029

509 576

543 397

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

509 576

543 397

II. Операционные доходы  и расходы

Проценты к получению

060

12

3 275

Проценты к уплате

070

(5 759)

(496)

Доходы от участия в  других организациях

080

271

190

Прочие операционные доходы

090

105 225

139 216

Прочие операционные расходы

100

(691 605)

(511 299)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(82 280)

174 283

Отложенные налоговые  активы

141

6 059

13 270

Отложенные налоговые  обязательства

142

(28 371)

(27 019)

Текущий налог на прибыль 

150

(81 201)

(115 324)

 Перерасчеты налога  на прибыль за прошлые года

151

16 270

(17 390)

Перерасчет ОНА, ОНО за прошлые годы

152

(14 173)

-

Списание ОНА, ОНО при  выбытии объектов

160

631

120

Санкции и иные обязательные платежи

180

(380)

(62 504)

Чистая прибыль 

190

(183 445)

(34 564)

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

123 260

87 245

Базовая прибыль (убыток) на акцию

300

(0,003)

(0,0004)

Разводненная прибыль (Убыток) на акцию

400

(0,003)

(0,0004)

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтекамскшина"

по ОКПО

00148990

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

1651000027

Вид деятельности

по ОКВЭД

25.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 423580 Россия, Республика Татарстан, г. Нефтекамск, ОАО “Нефтекамскшина”

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

6 879 708

7 409 233

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

-6 486 876

-6 899 657

Валовая прибыль

029

392 832

509 576

Коммерческие расходы

030

0

0

Управленческие расходы

040

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

050

392 832

509 576

Операционные доходы и  расходы

Проценты к получению

060

16

12

Проценты к уплате

070

-220

-5 759

Доходы от участия в  других организациях

080

405

271

Прочие операционные доходы

090

125 641

105 225

Прочие операционные расходы

100

-531 801

-691 605

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-13 127

-82 280

Отложенные налоговые  активы

141

960

6 059

Отложенные налоговые  обязательства

142

-22 036

-28 371

Текущий налог на прибыль

150

-60 943

-81 201

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

190

-94 478

-183 445

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

84 644

126 260

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-0.001

-0.003

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-0.001

-0.003