Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2013 в 15:50, курсовая работа
Целью исследования является изучение теоретических основ организации форм безналичных расчётов с использованием расчетных (платежных) документов и разработка рекомендаций по их совершенствованию на примере банка ЗАО «ВТБ24».
Для достижения поставленной цели определен круг следующих задач:
1 изучить понятие, сущность и принципы организации форм безналичных расчётов с использованием расчётных документов;
2 проанализировать процесс организации и проведения безналичных расчетов ЗАО «ВТБ24»;
Приложение Д
Закрытое акционерное |
||||||
общество «ВТБ 24» |
||||||
(название банка, № доп. офиса) |
||||||
656038, г. Барнаул, проспект _____________________________ Комсомольский,106-а |
| |||||
(адрес банка) |
||||||
1.12.2012 |
||||||
.(дата и время составления выписки) |
||||||
Форма № |
0401301 |
Выписка по счету | ||||
БИК |
040173604 |
ЗАО «Престиж» |
||||
(наименование организации |
||||||
за |
1.12.2012 |
|||||
(дата, период) |
||||||
ДПД: |
28.11.2012 | |||||||||||||||
Счет № |
40702810200350000001 |
Исполнитель: |
Смирнов А.А. | |||||||||||||
|
Входящий остаток: пассив |
150000 | ||||||||||||||
Дата оп-ции |
№ док. |
Вид оп. |
БИК банка корр. |
Корр. счет |
№ счета отправителя/получателя |
№ корреспондирующего счета |
Содержание операции |
Дебет |
Кредит | |||||||
1.12.2012 |
4 |
01 |
0445831109 |
30102 |
40702810300000013769 |
301028102000000000654 |
Зачислены денежные средства на счёт клиента за отгруженную продукцию |
25000,00 | ||||||||
1.12.2012 |
4 |
01 |
0445602319 |
30102 |
40702810300000013769 |
301028102000000000356 |
Перечислены денежные средства с расчётного счёта клиента, за поставленные материалы |
35020,00 |
||||||||
1.12.2012 |
4 |
02 |
0445965129 |
30102 |
40703810400000025031 |
301028102000000000745 |
Перечислены в бюджет налоги по платёжному поручению |
10200,00 |
||||||||
Итого обороты: |
45220,00 |
25000,00 | ||||||||||||||
Исходящий остаток: |
129780,00 | |||||||||||||||
При получении выписки Вам следует проверить правильность вышеприведенных данных. В случае не получения рекламации в течении 10 дней выписка считается подтвержденной. |
||||||||||||||||
Информация: Курс ЦБ РФ на __1.12.2012___ = ___1,0000____ за 1 RUR |
||||||||||||||||