Бизнес план кафе

 

Загрузка:

Базовая загрузка кафе ежедневно:  90 чел. в  будние дни, 120 чел. в выходные дни.

Ежемесячная загрузка кафе: 1800+960=2760 чел.

Кафе  рассчитано на 36 посадочных мест.

Доход:

Средний заказ: 300 руб. (блюда основного меню),  100 руб. (напитки)

Базовый ежедневный доход: 36 000 руб. (будние дни), 48 000 руб. (выходные дни).

Для привлечения  клиентов в кафе «ЛЕТО» предусмотрена  скидка 25% всем именинникам, а так  же скидка в размере 5% каждому первому  и последнему посетителю кафе.

Клиенту будет  предложен большой ассортимент  как и блюд, так и алкогольной  продукции.

Производственный  план

План  производства рассчитывается на период 2 года с учетом постепенного освоения производственных мощностей:

1 год

1 квартал  1 года – 10%

2 квартал  1 года – 30%

3 квартал  1 года –75%

4 квартал  1 года – 100%

2 год –  100%

Определение объема производства

М=D*T*n, где

D – Количество рабочих дней предприятия (дни);

T – Продолжительность рабочего дня (час);

n – количество постов ( линий ).

 Исходя из того, что данное предприятие будет работать без выходных дней, то

D = 365 дней

На данном предприятие планируется 12-ти часовой рабочий день, т.е. T = 12ч.

Исходя из приведенных данных, производственная мощность при 100% загрузки

Проектируемого предприятия: M = 365*12=4380.

Стоимость 1н-часа —200 и коэффициента загрузки — 0,85, выручка от реализации при 100%  загрузки производственных мощностей  услуг составит:

D = M*P*K, где 

D – выручка от реализации (руб.)

M – производственная мощность (н-час)

P – стоимость норма часа (руб.)

K – коэффициент загрузки

D = 4380*200*0,85 = 744600

 

Для организации  проекта, необходима аренда помещения  площадью 150 м² в районе Медведково (аренда помещения без ремонта за 1м² в этом районе в среднем составляет 650 руб. в мес., следовательно, аренда помещения составит – 97 500 руб. в мес.). Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.

    В ассортимент  кафе быстрого обслуживания «ЛЕТО» будут входить первые блюда, вторые блюда (холодные и горячие закуски), напитки, мучные и кондитерские  изделия.

Поэтому оборудование, необходимое для основного производства будет включать:

 

 

 

Наименование	Количество (шт.)	Цена (за шт.)	Общая сумма (руб.)
Плита электрическая с грилем	4	12000	48000
Микроволновая печь	2	1000	2000
Кондиционер	2	5000	10000
Миксер	3	500	1500
Чайник	2	500	1000
Набор кастрюль	2	1500	3000
Разделочный стол	3	1000	3000
Ножи	15	100	1500
Кофеварка	2	1000	2000
Овощерезка	3	300	900
Всего: 72900 руб.

 

 

Издержки  производства.

Статьи затрат (руб.)	1 год
	Всего:	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2 год
Переменные издержки.
Ремонт помещения	50000	2326	6977	17441	23256	23256
Приобретение оборудования	72900	3392	10172	25430	33906	33906
Приобретение мебели	50000	2326	6977	17441	23256	23256
Итого:	172900	8044	24126	37412	80418	80418
		Постоянные издержки.
Приобретение сырья и материалов	52000	2419	7256	18139	24186	24186
Заработная плата рабочих	72200	3358	10075	25186	33581	33581
Коммунальные расходы	20000	931	2790	6977	9302	9302
Отчисления в страховые фонды(30 % з.п. рабочих)	21660	1007	3022	75559	100744	100744
Затраты на регистрацию предприятия	100000	4651	13953	34883	46512	46512
% по кредиту	1160000	53953	161860	404651	539534	539534
Итого:	1425860	75294	198956	565377	753859	753859
Всего:	1598760	83338	223082	963061	834277	834277

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Организационный план

Рис.3 Организационная структура кафе.

 

 

 

 

 

 

Количество  персонала будет составлять 7 чел:

1. директор-администратор;
2. бухгалтер;
3. водитель-грузчик;
4. повар;
5. кассир-официант;
6. официант;
7. охранник.

 

Данная структура управления является линейно-функциональной или линейно-штабной. При ней линейные руководители являются единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы. Именно в этой структуре управления посредством жесткой системы контроля обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и организации в целом.

Оборудование  и характер работы обуславливает  следующие квалификационные требования к работникам, которые представлены в таблице.

Сотрудников будут принимать на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.

Квалификационные  требования к работникам кафе общественного  питания

Должность	Образование	Качества	Опыт работы
Официант	Среднее специальное или курсы	честность, порядочность, добросовестность, хорошее, знание компьютера, кассового  аппарата.	6 мес.
Бухгалтер	Высшее или специальное	честность, порядочность, добросовестность, знание компьютера, 1:С бухгалтерии, кассового аппарата.	3 года
Повар	Среднее специальное	честность, порядочность, добросовестность, умение вкусно и быстро готовить.	5 лет
Водитель	Не важно	честность, порядочность, добросовестность	5 лет

                   

              

                                            

 

 

 

                                          

 

 

                                             Фонд оплаты труда

Рекомендуемая оплата труда – сдельно-премиальная.

 

Должность	Кол-во	Начислено   за месяц	Фонд оплаты труда (год)
Директор-администратор	1	20000	240000
Бухгалтер (пол ставки)	1	8000	96000
Гл.повар	1	12000	144000
Кассир-официант	1	8700	104400
Официант	1	8500	102000
Охранник	1	8000	96000
Водитель-грузчик	1	12000	144000
Итого:	7	77200	926400

 

Оценка  риска и страхования

К основным рискам, препятствующим вводу проекта  в эксплуатацию и его дальнейшему  существованию можно отнести:

Политические  риски: связаны с нестабильностью  хозяйственного, налогового, банковского, земельного и других законодательств  в РФ, отсутствием поддержки или  противодействием правительства и  т.п.

  Меры  по снижению риска:

• совершенствование налогового законодательства;
• формирование деловой внешней среды (партнеры, сети, финансово-промышленные группы);
• активное участие учредителей во взаимодействии с властными структурами.

Юридические риски: связаны с несовершенством законодательства, нечетко оформленными документами, неясностью судебных мер в случае разногласий учредителей.

 Меры  по снижению риска:

• четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах;
• привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в этой области.

Производственные  риски: связаны с возможностью задержек ввода в эксплуатацию новых технических средств и недостаточно высоким качеством предоставляемых услуг.

Меры по снижению рисков:

• четкое календарное планирование и управление  реализацией проекта;
• разработка и использование  системы контроля качества услуг;
• обоснование и выделение достаточных финансовых средств для приобретения высококачественного оборудования;
• подготовка квалифицированных кадров.

Внутренний  социально-психологический риск: социальная напряженность в коллективе, дефицит или текучесть профессиональных кадров.

Меры по снижению риска:

• подбор профессиональных кадров (включая тестирование), при необходимости – обучение;
• выработка механизма стимулирования работников, включая участие в результатах деятельности фирмы;
• система сквозной многоуровневой информированности рабочих и служащих;
• разработка эффективного подхода к формированию и распределению фонда оплаты труда.

Маркетинговые риски: связаны с возможными задержками выхода на рынок, неправильным (без учета потребностей рынка) набором услуг, ошибочным выбором маркетинговой стратегии и ценовой политики. Задержки выхода на рынок могут быть вызваны, к примеру, производственно-техническими причинами.

Меры по снижению риска:

• разработка маркетинговой стратегии;
• разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий;
• проведение полного комплекса маркетинговых исследований и т.п.

Финансовые  риски: отсутствие или незначительная величина доходов, зависящих в первую очередь от рекламы и качества продуктов или услуг.

Меры по снижению риска:

• неотложное проведение исследований требований потребителей услуг;
• обоснование и выделение достаточных финансовых средств для создания и приобретения высококачественного оборудования;
• выход на фондовый рынок;
• разнообразие предлагаемых схем финансирования проекта;
• разработка инвестиционно-финансовой стратегии;
• проведение комплекса мер по поиску инвестиционных и кредитных ресурсов.

                                                Финансовый план

Расчет амортизации.

Наименование	Кол–во (шт.)	Цена  (руб.)	Норма амортизации	Сумма за месяц (руб.)	Сумма за год (руб.)
Плита электрическая	4	48000	20%	9600	115200
Микроволновая печь	2	10000	20%	400	4800
Кондиционер	2	10000	20%	2000	24000
Миксер	3	1500	10%	150	1800
Чайник	2	1000	20%	200	2400
Набор кастрюль	3	3000	20%	600	7200
Разделочный стол	3	3000	20%	600	7200
Ножи	15	1500	30%	450	5400
Кофеварка	2	2000	20%	400	4800
Овощерезка	3	900	20%	180	2160
Итого:	50	72900		12580	174960