Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2013 в 11:46, творческая работа
Целью компании является получение прибыли благодаря быстрому росту объема продаж, высокому качеству обслуживания и низким производственным затратам.
Задача компании — предоставлять качественные и эффективные лекарства, травы и биологические добавки для больных сахарным диабетом.
Средняя рентабельность = 16,9x0,2 + 17,6x0,2 + 20,1x0,2 + 19,5x0,2 + 20,9x0,2 = 19%
Определим дисперсию:
Дисперсия - (16,9-19)2х0,2+(17,6-19)2х0,2+
Стандартное отклонение: Стандартное отклонение = = 1,5
Уровень риска проекта составляет %. Среднеотраслевая величина рентабельности в 2013 году составила 19% по оптимистическому прогнозу можно ожидать уровень рентабельности – 20,5%, а по пессимистическому – 17,5%.
В качестве профилактических мер предлагаем: курсы повышения квалификации; курирование молодых специалистов более опытными; административные меры в случаях недобросовестного отношения к работе, грубости по отношению к клиентам и друг другу. Конфликты внутри коллектива должны предотвращаться с использованием приемов эффективного менеджмента в самом начале их возникновения. Среди дополнительных требований к поставщикам называется наличие сертификатов качества, безупречное оформление документов, умение быстро находить компромисс и решать различные недоразумения.
Источники средств на начало реализации проекта
Наименование источников |
Средства на начало реализации проекта |
1 |
2 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) 2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 3. Неиспользованная амортизация основных средств 4. Амортизация нематериальных активов 5. Результат от продажи основных средств 6. Собственные средства, всего |
525000-00
90000-00
30000-00
45000-00
1110000-00
1800000-00 |
ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 8. Заемные средства других организаций 9. Долевое участие в строительстве 10. Прочие 11. Заемные и привлеченные средства, всего 12. Предполагаемая
государственная поддержка |
- 900000-00
- 50000-00
900000-00
300000-00 |
13. Итого |
3000000-00 |
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
|
Показатели |
Годы реализации проекта | ||
|
|
1 |
2 |
3 |
1. Общая выручка от реализации продукции |
8000000-00 |
8500000-00 |
9500000-00 |
2. НДС |
800000-00 |
850000-00 |
950000-00 |
3. Выручка от реализации продукци |
7200000-00 |
7650000-00 |
8550000-00 |
4. Общие затраты на
производство и сбыт продукции |
200000-00 |
200000-00 |
200000-00 |
5. Амортизационные отчисления |
7000-00 |
7500-00 |
7750-00 |
6. Финансовый результат (прибыль) |
6993000-00 |
7442500-00 |
8342250-00 |
7. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль) |
- |
- |
- |
8. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит |
- |
- |
- |
9. Налогооблагаемая прибыль |
6993000-00 |
7442500-00 |
8342250-00 |
10. Налог на прибыль |
1440000-00 |
1530000-00 |
1710000-00 |
11. Чистая прибыль |
5553000-00 |
5912500-00 |
6632250-00 |
12. Платежи в бюджет |
2240000-00 |
2380000-00 |
2660000-00 |
13. Рентабельность продукции, % |
27,8% |
29,6% |
33,2% |
14. Рентабельность продаж, % (п.11/пЗ) |
0,81% |
0,86% |
0,9% |
План денежных поступлений и выплат
Показатели |
Годы | ||
1 |
2 |
3 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ | |||
1. Денежные поступления, всего в том числе: |
3000000-00 |
3500000-00 |
3800000-00 |
а) поступления от продажи продукции |
2993000-00 |
3492500-00 |
3792250-00 |
б) амортизация |
7000-00 |
7500-00 |
7750-00 |
в) прочие доходы от производственной деятельности |
- |
- |
- |
2. Денежные выплаты, всего в том числе: |
2440000-00 |
2580000-00 |
2860000-00 |
а) затраты по производству и сбыту продукции |
200000-00 |
200000-00 |
200000-00 |
б) платежи в бюджет |
2240000-00 |
2380000-00 |
2660000-00 |
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
760000-00 |
920000-00 |
940000-00 |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
4. Поступление средств, всего в том числе: |
900000-00 |
- |
- |
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
900000-00 |
- |
- |
5. Выплаты, всего |
300000-00 |
300000-00 |
300000-00 |
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
600000-00 |
300000-00 |
0-00 |
7. Сальдо потока по
производственной и |
1360000-00 |
1220000-00 |
94000-00 |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
8. Поступление средств, всего в том числе: |
- |
- |
- |
кредиты |
- |
- |
- |
9. Выплата средств, всего в том числе: |
- |
- |
- |
а) уплата процентов за предоставленные средства |
- |
- |
- |
по кредитам коммерческих банков |
- |
- |
- |
б) погашение основного долга, всего |
- |
- |
- |
по кредитам коммерческих банков |
- |
- |
- |
10. Сальдо потока по финансовой деятельности |
- |
- |
- |
11. Общее сальдо потока |
1360000-00 |
1220000-00 |
94000-00 |
Сальдо потока нарастающим итогом |
1360000-00 |
1220000-00 |
94000-00 |