Бизнес-план рекламной компании

Так как фирма открыта  недавно, генеральный директор работает в пол ставки. У остальных полный рабочий день по 7 часов.

 

Потребность в персонале  и заработная плата

Категории персонала	Число работников	Начислена заработная плата (руб.)	Фонд рабочего времени
1. Руководители и специалисты	2	27,93	9246,3
2. Рабочие основного  производства	3	55,125	18742,5
Итого	5	82,32	27988,8

 

 

Себестоимость продукции  находится во взаимосвязи с показателями эффективности производства. Она  отражает огромную часть стоимости  продукции и зависит от конфигурации условий производства и реализации продукции.

Показатели	Всего
Сырье и материалы	96, 188 р.
Затраты на оплату труда	82, 320 р.
Начисления на заработную плату	27 988, 8 р.
Амортизация Расходы на рекламу	11, 980 р. 20,000 р.
Арендная плата	24,000 р.
Прочие затраты	5,000 р.
Себестоимость продукции	240 476,8 р.

 

В настоящее время при  анализе фактической себестоимости  выпускаемой продукции, выявлении  резервов и экономического эффекта  от ее снижения используется расчет по экономическим факторам. Экономические  факторы наиболее полно охватывают все элементы процесса производства - средства, предметы труда и сам  труд. Они отражают основные направления  работы коллективов предприятий  по снижению себестоимости: повышение  производительности труда, внедрение  передовой техники и технологии, лучшее использование оборудования, удешевление заготовки и лучшее использование предметов труда, сокращение административно-управленческих и других накладных расходов, сокращение брака и ликвидация непроизводительных расходов и потерь.

 

 

 

 

 

 

4. Организационный план
1. ООО «Сollection colors»:

- форма собственности:  частная.

- располагается по адресу: г. Новосибирск, Кировский р-н,

ул. Сибиряков-Гвардейцев 64/1.

В связи с тем, что предприятие  находится на проходимом месте, ему  гарантирована прибыль.

2. Перечень необходимых законодательных и нормативных документов ООО «Сollection colors»:

- устав;

- учредительный договор;

- сертификат соответствия;

          

3. Организационная структура управления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Должностные инструкции

- Генерального  директора

1. Общие положения.

1.1.Генеральный директор  Общества руководит в соответствии  с действующим законодательством  РФ производственно-хозяйственной  и финансово-экономической деятельностью  Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми  актами РФ, Уставом Общества, внутренними  нормативными документами Общества, трудовым договором и настоящей  Должностной инструкцией, неся  всю полноту ответственности  за последствия принимаемых решений,  сохранность и эффективное использование  имущества Общества, а также финансово-хозяйственные  результаты его деятельности.

1.2.Генеральный директор  Общества относится к категории  руководителей, назначается и  освобождается от занимаемой  должности общим собранием акционеров  Общества.

1.3.Генеральный директор  Общества подчиняется непосредственно  общему собранию акционеров и  Совету Директоров Общества.

1.4.Генеральному директору  Общества непосредственно подчиняются  администратор, флорист и кассир Общества .

1.5. На время отсутствия  Генерального директора организации  его должностные обязанности  выполняет назначаемый приказом  сотрудник Общества, относящийся  к категории руководителей, который  несет ответственность за качественное, эффективное и своевременное  их выполнение.

1.6. Генеральному директору  Общества устанавливается ненормированный  рабочий день.

 

 

- Флориста

1.Общие положения.  
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Флориста.  
1.2. Флорист назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Общества.

1.3. Флорист подчиняется непосредственно руководителю Общества.  
1.4. На должность Флориста назначается лицо, имеющее образование и опыт работы на даче или приусадебном участке не менее 2 лет.  
1.5. Флорист должен знать:  
- ассортимент, классификацию, характеристику, назначение и розничные цены на цветы;  
- признаки доброкачественности цветов;  
- нормы естественной убыли цветов и порядок и списания их;  
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования;  
- приемы и методы обслуживания покупателей;  
- пути сокращения товарных потерь, затрат труда.  

- Кассира

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная  инструкция определяет функциональные  обязанности, права и ответственность  Кассира.

1.2. Кассир назначается  на должность и освобождается  от должности в установленном  действующим трудовым законодательством  порядке приказом Генерального  директора.

1.3. Кассир подчиняется  непосредственно Администратору.

1.4. На должность  Кассира назначается лицо, имеющее  среднее профессиональное образование,  при наличии опыта работы кассиром  не менее 1 (одного) года.

1.5. Кассир должен  в совершенстве владеть всеми  приемами работы на различных  типах контрольно-кассовых машин,  используемых на предприятии.

1.6. Кассир должен  знать: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и  нормативные документы, касающиеся  работы предприятия торговли  и ведения кассовых операций; формы кассовых банковских документов; правила приема, выдачи, учета и  хранения 

денежных средств  и ценных бумаг; порядок оформления приходных и расходных документов; лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила обеспечения их

сохранности; правила  ведения кассовой книги, составления  кассовой отчетности; правила и методы организации обслуживания покупателей; правила эксплуатации контрольно-кассовых машин и вычислительной техники; законодательство о труде; Правила  внутреннего трудового 

распорядка; правила  и нормы охраны труда; правила  техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной  безопасности, гражданской обороны.

5. Политика предприятия в области управления персоналом

- Подбор персонала:  кадровое агентство

- Мотивация: премии

- Специальный инструктаж, повышение квалификации

6. Информация о партнерах, степень и условия их участия

000 «Муниципальный банк»  (директор: Женов Владимир)

Адрес: ул. К. Маркса 57

т. (383) 355-46-17

Дата регистрации: ** ** ****

Регистрационный номер:**********

7. График реализации проекта

Планируемая работа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оформление необходимых  документов
Аренда помещения
Покупка оборудования
Работники
Сырье и материалы
Технический процесс
Поступление выручки на расчетный  счет

 

Прибыль поступит через 5-6 месяцев, так как это время праздников и вероятность окупаемости предприятия  большая.

 

 

 

 

 

5. Финансовый план

Для осуществления хозяйственной  деятельности ООО «Сollection colors» использует собственный и заемный капитал.

Собственный капитал составляет 10.000 руб.

Размер заемного капитала определяется в связи с затратами  подготовительного периода.

Наименование затрат	Сроки выполнения	Сумма (руб.)
Оформление регистрационных  и разрешительных документов	10.07.2011 г.	6,000
Аренда помещения	09.07.2011 г.	24,000
Закупка оборудования	08.07.2011 г.	90,500
Набор персонала	10.07.2011 г.	2,000
Расходы на рекламу	03.07.2011 г.	20,000
Закупка сырья и материалов	06.07.2011 г.	69,188
Ремонт	10.07.2011 г.	50,000
Открытие	20.07.2011г.	5,000
Всего		266,688

 

В связи с полученной величиной  затрат требуется привлечение заемных  средств в виде получения кредита.

Размер заемного капитала составляет – 350.000 руб.

Более выгодный дифференцированный кредит в «Нome credit bank».

Дифференцированные  платежи уменьшаются к концу  срока кредитования и состоят  из выплачиваемой постоянной доли основного  долга и процентов на невыплаченный  остаток кредита. Каждый месяц сумма  основного долга уменьшается  на одинаковое число, пропорциональное размеру кредита. По мере уменьшения суммы долга падает и размер процентных выплат, которые начисляются на ее остаток. Вместе с процентами снижается  и размер ежемесячного платежа.

Сумма кредита:
Валюта кредита:
Ставка, % в год:
Срок кредита, лет:
Количество платежей:
Всего вы заплатите:	% от суммы кредита,
Что составляет:
Ваша переплата:

 

 

 

 

график платежей

Месяц	Ежемесячный платеж	Выплата процентов	Выплата долга	Остаток долга	Погашенный долг
1	32666.67	3500	29166.67	320833.33	29166.67
2	32375	3208.33	29166.67	291666.67	58333.33
3	32083.33	2916.67	29166.67	262500	87500
4	31791.67	2625	29166.67	233333.33	116666.67
5	31500	2333.33	29166.67	204166.67	145833.33
6	31208.33	2041.67	29166.67	175000	175000
7	30916.67	1750	29166.67	145833.33	204166.67
8	30625	1458.33	29166.67	116666.67	233333.33
9	30333.33	1166.67	29166.67	87500	262500
10	30041.67	875	29166.67	58333.33	291666.67
11	29750	583.33	29166.67	29166.67	320833.33
12	29458.33	291.67	29166.67	0	350000