Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2013 в 13:50, практическая работа
Генеральной целью проекта студии красоты «My Love» является выход на рынок парикмахерских услуг. Для достижения этой цели планируется реализация следующих задач:
Арендовать подходящее помещение для планируемого предприятия;
Приобрести необходимое оборудование и косметические средства;
Нанять квалифицированный персонал;
Провести рекламную кампанию.
1. Общие сведения о предприятии…………………………………………3
2. Резюме проекта……………………………………………………………3
3. Анализ положения дел в отрасли……………………………………..…4
4. Производственный план…………………………………………………...7
5. План маркетинга……………………………………………………………8
6. Организационный план…………………………………………………...15
7. Финансовый план…………………………………………………………17
8. Экономическая эффективность проекта………………………………...18
Приложения
Приложение № 1 Потребность в капитальных вложениях
Приложение № 2 Инвестиции
Приложение № 3 Источники средств
Приложение № 4 План производства и оказания услуг по каждому виду предполагаемых услуг
Приложение № 5 Численность работающих, расходы на оплату труда
Приложение № 6 Затраты на производство и сбыт услуг
Приложение № 7 Финансовые результаты деятельности
Приложение № 8 Расчет погашения кредита
Приложение № 9 Расчет налоговых платежей в бюджет
Проект имеет хорошие перспективы развития. В дальнейшем компания предполагает развивать дополнительные виды деятельности и установить устойчивые деловые связей с постоянными поставщиками и покупателями.
Потребность в капитальных вложениях
Приложение № 1 тыс. руб.
Наименование показателей |
Всего по проектно-сметной документации |
Подлежат выполнению до конца технического перевооружения (реконструкции, строительства) |
1 |
2 |
3 |
Капитальные вложения по утвержденному проекту всего: |
330,00 |
|
в том числе |
||
- строительно-монтажные работы |
||
- оборудование* |
241,00 |
|
в том числе |
||
импортное оборудование* |
||
Мойка парикмахерская АТЭНА |
17,90 |
|
Кресло парикмахерское Кубик II |
24,00 |
|
Тележка парикмахерская Т21 |
6,40 |
|
Туалет парикмахерский ЛИК |
10,60 |
|
Стойка администратора ОРИОН |
10,20 |
|
Сушуар ОТ04 |
6,20 |
|
Климазон Prisma |
25,99 |
|
Лаборатория 811U |
21,80 |
|
Диван для холла Фраме |
17,90 |
|
Вешалка для холла Мастер II 703 |
21,80 |
|
Витрина для холла Регал Мастер 801 |
12,50 |
|
Стерилизатор гласперленовый ОТ12 |
1,95 |
|
Стерилизатор УФ ОТ10 |
1,95 |
|
Стерилизатор УФ МИКРОЦИД |
11,10 |
|
Рециркулятор бактерицидный 1 лам. |
4,50 |
|
Пуф детский |
2,10 |
|
Лампа ультрафиолетовая SD-301C |
2,50 |
|
Аппарат для маникюра ОТ08 |
5,50 |
|
Пылесос настольный MDC |
2,20 |
|
Педикюрное кресло Р09 |
13,10 |
|
Стол маникюрный 306 |
8,70 |
|
Стул мастера Сеньор |
4,40 |
|
Тележка маникюрная Р21 |
6,00 |
|
Гидромассажная ванночка Р90 |
3,50 |
|
Кушетка косметологическая МК13 |
4,40 |
|
- прочие затраты |
89,00 |
|
в том числе |
||
Фен |
4,00 |
|
Щипцы |
4,00 |
|
Утюжки |
4,00 |
|
Машина для стрижки |
4,50 |
|
Расческа |
1,20 |
|
Брашинг |
1,80 |
|
Шапочки д/мелирования |
1,00 |
|
Миска д/краски |
1,60 |
|
Пульвелизатор |
0,40 |
|
Зажимы металлические |
0,40 |
|
Зажимы пластиковые |
0,40 |
|
Воротнички бумажные одноразовые |
0,20 |
|
Пеньюар |
0,50 |
|
Фартук |
0,50 |
|
Пеньюар одноразовый |
0,50 |
|
Весы для краски |
1,00 |
|
Фольга |
2,00 |
|
Контейнер для инструментов |
0,60 |
|
Полотенца махровые |
8,00 |
|
Полотенца х/б |
2,00 |
|
Полотенца одноразовые |
2,00 |
|
Перчатки медицинские |
0,50 |
|
Краска для волос |
8,00 |
|
Краска д/волос Framesi |
10,00 |
|
Dikson |
||
Шампунь |
1,00 |
|
Бальзам |
2,00 |
|
Укладочные средства |
5,00 |
|
Коврик |
0,50 |
|
Салфетки одноразовые |
1,50 |
|
Салфетки х/б |
1,00 |
|
Полотенца для педикюра |
8,00 |
|
Ватные диски |
0,40 |
|
Щипцы для маникюра, педикюра |
1,20 |
|
Лопатка для кутикулы |
0,60 |
|
Пилка |
0,50 |
|
Кусачки |
0,60 |
|
Пилки для шлифовки педикюрные |
1,00 |
|
Лампа настольная |
2,00 |
|
Лак для ногтей |
1,40 |
|
Крем для рук |
0,20 |
|
Крем для ног |
0,30 |
|
Скраб для ног |
0,20 |
|
Вапоризатор |
2,50 |
Инвестиции
Приложение № 2 тыс. руб.
Статьи затрат
|
1 год 2013 г. |
2 год 2014 г. | ||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам | |||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | |||
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту (см. табл. № 1) |
330,00 |
330,00 |
||||||||
2. Капитальные вложения в объекты сбыта |
||||||||||
3. Приобретение оборотных средств |
||||||||||
4. Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации предприятия |
||||||||||
5. Итого объем инвестиций (сумма п/п 1-4) |
330,00 |
330,00 |
||||||||
Источники средств
Приложение № 3
тыс. руб.
№ п/п |
Наименование источника |
Средства на начало реализации проекта |
1 |
2 |
3 |
Собственные средства |
||
1. |
Выручка от реализации акций (взнос в уставной капитал в денежной форме) |
|
2. |
Нераспределенная прибыль |
|
3. |
Неиспользованная амортизация основных средств |
|
4. |
Результат от продажи основных средств |
|
5 |
Собственные средства учредителя |
30,00 |
6. |
Собственные средства, всего (сумма п. 1-5) |
30,00 |
Заемные и привлеченные средства |
||
7. |
Заемные средства банка |
|
8. |
Заемные средства НО «ЛОФ поддержки малого и среднего предпринимательства» |
300,00 |
9. |
Долевое участие в строительстве |
|
10. |
Прочие |
|
11. |
Заемные и привлеченные средства, всего (сумма п.7-9) |
|
Итого по всем источникам (сумма п.п.6-10) |
330,00 |
Приложение № 4
тыс. руб.
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 год |
2014 год | ||||||
в т. ч. по кварталам |
в т. ч. по кварталам | ||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | ||
1. |
Услуга № 1 Женский зал |
||||||||
1.1. |
Количество услуг в натуральном выражении |
450 |
450 |
450 |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1.2. |
Цена реализации за услугу (руб.) |
555 |
555 |
555 |
555 |
600 |
600 |
600 |
600 |
1.3. |
Выручка от оказания услуги (тыс. руб.) |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
2. |
Услуга № 2 Мужской зал |
||||||||
2.1. |
Количество услуг в натуральном выражении |
250 |
250 |
250 |
250 |
300 |
300 |
300 |
300 |
2.2. |
Цена реализации за услугу (руб.) |
400 |
400 |
400 |
400 |
450 |
450 |
450 |
450 |
2.3. |
Выручка от оказания услуги (тыс. руб.) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
3. |
Услуга № 3 Маникюрный зал |
||||||||
3.1. |
Количество услуг в натуральном выражении |
300 |
300 |
300 |
300 |
350 |
350 |
350 |
350 |
3.2. |
Цена реализации за услугу (руб.) |
500 |
500 |
500 |
500 |
540 |
540 |
540 |
540 |
3.3. |
Выручка от оказания услуги (тыс. руб.) |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
4. |
Итого общая выручка от реализации всей продукции |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
Численность работающих, расходы на оплату труда
Приложение № 5
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм |
2013 год |
2014 год | ||||||||
Всего |
в т. ч. по кварталам |
Всего |
в т. ч. по кварталам | |||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Численность работающих по проекту, всего |
чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
в том числе: |
||||||||||||
1.1. |
рабочие, непосредственно занятые оказанием услуг |
чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. |
Расходы на оплату труда и отчисления на з/плату |
|||||||||||
2.1. |
Расходы на оплату труда
рабочих, непосредственно занятых оказан |
тысруб |
194,16 |
48,54 |
48,54 |
48,54 |
48,54 |
194,16 |
48,54 |
48,54 |
48,54 |
48,54 |
в том числе: |
||||||||||||
фонд оплаты труда |
144,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
144,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 | ||
отчисления на з/плату |
50,16 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
50,16 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
12,54 | ||
2.2. |
Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего |
|||||||||||
в том числе: |
||||||||||||
заработная плата |
||||||||||||
отчисления на з/плату |
||||||||||||
2.3. |
Расходы на оплату труда, всего |
тыс. руб |
194,16 |
48,54 |
48,54 |
48,54 |
48,54 |
194,16 |
48,54 |
48,54 |
48,54 |
48,54 |
в том числе: |
||||||||||||
заработная плата |
144,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
144,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 | ||
отчисления на з/плату |
50,16 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
50,16 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
12,54 | ||
Затраты на производство и сбыт услуг
(на годовой объем)
Показатели |
Всего |
2013 год |
Всего |
2014 год | ||||||
по кварталам |
по кварталам | |||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
1. Прямые (переменные) затраты, всего |
||||||||||
в том числе: |
||||||||||
1.1. затраты на сырье, материалы, комплект., п/ф, и др. |
600,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
748,00 |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
1.2. затраты на топливо, энергию на технолог. цели |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
1.3. затраты на оплату труда основных рабочих |
144,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
144,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
1.4. начисления на з/плату |
50,16 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
50,16 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
2. Прочие (условно-постоянные затраты), всего |
||||||||||
в том числе: |
||||||||||
2.1. Общепроизводственные и общехоз. р-ды, всего |
||||||||||
в том числе: |
||||||||||
- аренда помещения |
240,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
240,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
- прочие |
120,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
120,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
- затраты на оплату труда |
||||||||||
- начисления на з/плату |
||||||||||
2.2. Расходы на сбыт продукции, всего |
||||||||||
в том числе: |
||||||||||
- затраты на материалы и др. |
||||||||||
- затраты на топливо, энергию |
||||||||||
- затраты на оплату труда |
||||||||||
- начисления на з/плату |
||||||||||
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции |
1194,16 |
298,54 |
298,54 |
298,54 |
298,54 |
1342,16 |
335,54 |
335,54 |
335,54 |
335,54 |
в том числе: |
||||||||||
затраты на материалы и др. |
600,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
748,00 |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
затраты на топливо, энергию |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
затраты на оплату труда |
144,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
144,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
начисления на з/плату |
50,16 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
50,16 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
12,54 |