Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июня 2013 в 13:20, курсовая работа
Целью образования филиала является создание компании по перевозке грузов в международном направлении.
Основной задачей организации деятельности ЗАО «АвтоТранс Рус» является соответствие подвижного состава, документации и бизнес-процессов европейским стандартам.
Клиентами ЗАО «АвтоТранс Рус» будут российские компании.
Нет первоначального взноса или гарантии для получения лизинга.
Предмет лизинга: грузовые автомобили на базе Renault, стоимостью 2 050 000 рублей каждый.
Общее требуемое количество 8 автомобилей.
Лизинг нужен на 3 года.
Гарантией внесения первоначального взноса в лизинговую компанию является ТК «АвтоТранс Рус».
I. Резюме. 3
II. Описание рынка грузовых перевозок. 4
III. Описание предприятия. 7
IV. Описание услуг 8
V. Производственный план 12
VI. Организационный план. 13
VII. План маркетинга 27
VIII. Юридический план 28
IX. Финансовый план 30
X. Выводы 40
XI. Список литературы 41
СНГ:
Расчёт расстояния
грузоперевозки Париж - Москва |
Начало маршрута перевозки груза: Берлин
Конец маршрута автоперевозки: Москва
Расстояние доставки груза Берлин - Москва: 1805 км
Время в пути: 34:01
Пункт маршрута доставки груза |
Расстояние от начала |
Время в пути |
Берлин |
0 км |
00:00 |
Мюнхеберг |
57 км |
01:33 |
Зелов |
76 км |
01:49 |
Киц (п.п.) |
92 км |
02:02 |
Костшин |
94 км |
02:04 |
Гожув-Велькопольски |
143 км |
02:46 |
Валч |
250 км |
04:17 |
Подгае |
286 км |
04:47 |
Члухув |
325 км |
05:20 |
Хойнице |
338 км |
05:31 |
Староград-Гданьский |
411 км |
06:33 |
Чарлин |
430 км |
06:49 |
Мальборк |
449 км |
07:05 |
Эльблонг |
483 км |
07:44 |
Калининград |
585 км |
09:42 |
Гвардейск |
611 км |
10:31 |
Зорино |
625 км |
10:51 |
Талпаки |
633 км |
11:02 |
Черняховск |
665 км |
11:39 |
Гусев |
693 км |
12:13 |
Нестеров |
718 км |
12:44 |
Чернышевское |
730 км |
12:59 |
Кибартай (п.п.) |
731 км |
13:05 |
Вилкавишкис |
750 км |
13:21 |
Мариямполе |
773 км |
13:40 |
Каунас |
835 км |
14:33 |
Вильнюс |
935 км |
15:48 |
Лаварчкес (п.п.) |
961 км |
17:40 |
Полоцк |
1185 км |
23:17 |
Оболь |
1228 км |
23:53 |
Никитиха |
1236 км |
23:59 |
Шумилино |
1249 км |
24:10 |
Витебск |
1293 км |
24:47 |
Лиозно |
1337 км |
25:24 |
Рудня, Смол. |
1355 км |
25:40 |
Архиповка |
1390 км |
26:15 |
Ярцево |
1471 км |
27:29 |
Сафоново |
1512 км |
28:19 |
Вязьма |
1579 км |
29:26 |
Ямская |
1693 км |
31:18 |
Можайск |
1696 км |
31:25 |
Дорохово |
1721 км |
31:56 |
Кубинка |
1748 км |
32:24 |
Жаворонки |
1775 км |
32:56 |
Одинцово |
1780 км |
33:06 |
Москва (МКАД 55 км) |
1789 км |
33:43 |
Москва |
1805 км |
34:01 |
= 34 + 34 + 24 + 1 = 93 часа = 3,875 суток
1-ый год:
69 * 8 * 0,74 = 408 кругорейсов.
2-ой и 3-ий годы:
1-ый год:
2-ой и 3-ий годы:
Так как груз перевозится только в одном направлении, будем рассчитывать показатели только на направление «импорт».
1-ый год:
2-ой и 3-ий годы:
1-ый год:
W = 8357,88 * 1805 = 15 085 973,4 ткм.
2-ой и 3-ий год:
ОПЛАТА ТРУДА.
Кадровый состав и функции работников предприятия.
Виды работ |
Директор |
Маркетолог |
Бухгалтер |
Менеджер |
Диспетчер |
Водители |
Общее руководство |
+ |
|||||
Маркетинг |
+ |
|||||
Реклама |
+ |
+ | ||||
Выполнение услуг |
+ | |||||
Заключение договоров |
+ |
+ |
||||
Контроль и выполнение услуг |
+ |
|||||
Контроль технического состояния п/с |
+ |
+ | ||||
Бухгалтерский учет |
+ |
|||||
Административная работа в офисе |
+ |
Оплата труда управленческого персонала предприятия.
| |
Месячный оклад, руб. |
Годовой оклад (основной фонд), руб. |
Директор |
85 000 |
1 015 677 |
Бухгалтер |
40 000 |
477 966 |
Экономист |
30 000 |
358 474 |
Маркетолог |
35 000 |
418 220 |
Менеджер |
50 000 |
597 457 |
Итого |
240 000 |
2 867 794 |
Организационно-
Заработная плата водителей:
1-ый год:
Премии = 0,05 * ОФЗ = 265 200 руб.
Σ ФОТ = 6 099 600 руб.
2-ой и 3-ий год:
Премии = 0,05 * ОФЗ = 331 500 руб.
Σ ФОТ =7 624 500
Σ ФОТобщ = 21 348 600 руб.
Заработная плата директора
Заработная плата бухгалтера
Заработная плата диспетчера
Заработная плата маркетолога
Заработная плата менджера
ΣФОТ спец = 2 867 794 руб.
ЗАТРАТЫ.
Текущие затраты при работе
по обычной системе
Показатель |
Годы | |||||
1-й |
2-й |
3-й | ||||
Материальные расходы |
26 388 866,58 |
32 928 872,46 |
32 928 872,46 | |||
В т.ч. |
1 |
Затраты на материальные ресурсы |
26 153 053,16 |
32 693 118,04 |
32 693 118,04 | |
2 |
Затраты на энергетические ресурсы |
235 610,42 |
235 610,42 |
235 610,42 | ||
Расходы на оплату труда |
8 739 600 |
10 264 500 |
10 264 500 | |||
В т.ч. |
3 |
Фонд заработной платы |
7 944 000 |
9 270 000 |
9 270 000 | |
4 |
||||||
5 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 | |||
6 |
Отпускные |
530 400 |
663 000 |
663 000 | ||
7 |
Премиальные |
265 200 |
331 500 |
331 500 | ||
Амортизация на восстановление основных средств и нематериальных активов |
3 280 000 |
3 280 000 |
3 280 000 | |||
Прочие расходы |
10 473 678,31 |
10 503 885,45 |
9 075 035,45 | |||
В т.ч. |
8 |
Единый социальный налог (взнос 26% от ФОТ) |
2 272 296 |
2 668 770 |
2 668 770 | |
9 |
Платежи в соцстрах на мероприятия по предотвращению травматизма (10-й класс проф.риска – 1,1%) |
96 135,6 |
112 909,5 |
112 909,5 | ||
10 |
Командировочные расходы (нормы) |
38 620 |
38 620 |
38 620 | ||
11 |
Оплата услуг |
612 000 |
765 000 |
765 000 | ||
12 |
Арендная плата (текущая и лизинг) |
4 172 860 |
4 172 860 |
4 172 860 | ||
13 |
Обязательное и добровольное страхование |
24 000 |
30 000 |
30 000 | ||
14 |
Затраты на проведение сертификации и лицензирование |
360 000 |
450 000 |
450 000 | ||
15 |
Дорожные сборы и прочие затраты на иностранной территории |
359 540 |
433 028 |
433 028 | ||
16 |
Оплата услуг банка по операциям |
873 396 |
1 026 450 |
1 026 450 | ||
17 |
Затраты на содержание служебного автотранспорта |
– |
– |
– | ||
18 |
Компенсация за использование личных
автомобилей для служебных |
– |
– |
– | ||
19 |
Представительские расходы (норма) |
335 971,76 |
391 286,76 |
391 286,76 | ||
20 |
Расходы на рекламу (норма) |
30 000 |
30 000 |
30 000 | ||
21 |
Затраты на подготовку кадров |
|||||
22 |
Проценты по долговым обязательствам |
369 000 |
799 500 |
92 250 | ||
23 |
Транспортный налог |
312 800 |
391 000 |
391 000 | ||
24 |
Налог на имущество |
2 597 760 |
2 525 600,00 |
1 804 000 | ||
25 |
Местные налоги |
– |
– |
– | ||
26 |
Прочие (канц.товары и хоз.расходы) |
291 594,95 |
364 081,19 |
364 081,19 | ||
Общая сумма текущих затрат |
48 882 144,31 |
56 977 257, 41 |
55 456 501, 42 | |||
В т.ч. постоянные |
11 013 610,42 |
11 013 610,42 |
11 013 610,42 | |||
переменные |
37 868 533, 89 |
45 963 647, 99 |
44 442 891 | |||
Себестоимость: одного кругорейса 1 км пробега |
119 809 |
111 720 |
108 738 | |||
33,20 |
30,94 |
30,12 | ||||
Удельные затраты на один автомобиль |
6110268,039 |
5697725,741 |
5545650,142 | |||
Потребность в автомобильном топливе включает линейный расход топлива с учетом зимней надбавки и внутригаражный расход топлива.
где – норма расхода топлива на 100 км пробега, л
- норма расхода топлива на 100 ткм произведенной транспортной работы, л
= 32,5 л =1,3 л
1-ый год:
2-ой и 3-ий годы:
Дополнительный расход топлива на работу в зимнее время:
1-ый год:
2-ой и 3-ий год:
1-ый год:
2-ой и 3-ий годы:
1-ый год:
2-ой и 3-ий годы:
- потребное кол-во шин,
- число колес на автомобиле, без запасного.
1-ый год:
2-ой и 3-ий годы:
- норматив затрат с учетом
условий эксплуатации и
Σмат = 36 408 118,7 руб.
,где
-норма освещенности 1 м2
- общая площадь помещений, м2
- среднесуточная
- стоимость 1 квт-часа,руб
Нтепл – норма расхода тепловой энергии
V – объём отапливаемых помещений
Ц1гкал – цена 1 гигакалории
Расход воды на уборку офиса не требуется, т.к. уборка помещения входит в арендную плату офиса.
1-ый год:
0,01 *26 153 053,16 = 2 615 305 руб.
2-ой и 3-ий годы:
0,01 * 32 693 118,04= 3 269 312 руб.
- срок полезного использования
– первоначальная балансовая стоимость подвижного состава
– норма амортизации
Техническое обслуживание и ремонт ТС
1-ый год:
2-ой и 3-ий годы:
Годы |
Стоимость имущества на начало года |
Сумма годовых амортизационных отчислений |
Стоимость имущества на конец года |
Среднегодовая стоимость имущества |
1 |
16 400 000 |
3 280 000 |
13 120 000 |
14 760 000 |
2 |
13 120 000 |
3 280 000 |
9 840 000 |
11 480 000 |
3 |
9 840 000 |
3 280 000 |
6 560 000 |
8 200 000 |
4 |
6 560 000 |
3 280 000 |
3 280 000 |
4 920 000 |
5 |
3 280 000 |
3 280 000 |
0 |
1 640 000 |
Итого |
– |
16 400 000 |
– |
– |
Годы |
Сумма годовых амортизационных отчислений |
Платежи по кредиту |
Сумма комиссионных вознаграждений |
Сумма платежей за доп. услуги |
Сумма |
Платежи НДС |
Общая сумма платежей |
1 |
3 280 000 |
2 214 000 |
2 509 200 |
50 000 |
8 053 200 |
1 449 576 |
9 502 776 |
2 |
3 280 000 |
1 722 000 |
1 951 600 |
50 000 |
7 003 600 |
1 260 648 |
8 264 248 |
3 |
3 280 000 |
1 230 000 |
1 394 00 |
50 000 |
5 954 000 |
1 071 720 |
7 025 720 |
4 |
3 280 000 |
738 000 |
836 400 |
50 000 |
4 904 400 |
882 792 |
5 787 192 |
5 |
3 280 000 |
246 000 |
278 800 |
50 000 |
3 854 800 |
693 864 |
4 548 668 |
Итого |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
35 128 600 |
Информация о работе Бизнес-планирование предприятий логистического сервиса