Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 13:50, творческая работа
БИЗНЕС-ПЛАН
крестьянского (фермерского) хозяйства «Богуденки»
по развитию объекта придорожного сервиса мини-кафе «Стары млын» на базе передаваемого в безвозмездное пользование неиспользуемого государственного имущества в деревне Коревичи Порозовского поссовета Свислочского района Гродненской области
Таблица 7.2.
Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта (в млн. руб.)
№ п/п |
Виды доходов и затрат |
Всего 2011г. |
2012г |
2013г. |
2014г. |
2015 |
1 |
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ (капитальные затраты, проценты за кредит, прирост чистого оборотного капитала и др.) |
93,0 |
||||
2 |
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ (чистая прибыль, сумма амортизации) |
5,3 |
23,7 |
30,4 |
36,3 |
44,0 |
3 |
Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН) (стр. 2 - стр. 1) |
-87,7 |
23,7 |
30,4 |
36,3 |
44,0 |
4 |
То же, нарастающим итогом (по стр.3) |
-87,7 |
-64,0 |
-33,6 |
2,7 |
46,7 |
5 |
коэффициент дисконтирования |
1,0 |
0,93 |
0,87 |
0,82 |
0,76 |
6 |
Дисконтированный отток (стр.5*стр.1) |
93,0 |
||||
7 |
Дисконтированный приток (стр.5*стр.2) |
5,3 |
22,0 |
26,4 |
29,8 |
33,4 |
8 |
Дисконтированный ЧПН (стр.7 - стр.6) |
-87,7 |
22,0 |
26,4 |
29,8 |
33,4 |
9 |
То же, нарастающим итогом (по стр. 8) - чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
-87,7 |
-65,7 |
-39,3 |
-9,5 |
23,9 |
10 |
Простой срок окупаемости проекта (по стр. 4), лет |
3,3 |
||||
11 |
Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 9), лет |
4,0 |
||||
13 |
Рентабельность продукции (стр.12 т.71/стр.4т.7.1*100) |
15,2 |
18,0 |
22,0 |
25,0 |
28,1 |
Приложение 1.
Инвестиционное предложение
Название проекта: |
Организация придорожного кафе |
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: |
общественное питание (продукция предназначена для внутреннего рынка) |
Преимущества перед выпускаемой продукцией фирмами-конкурентами: | |
качество |
выше |
цена |
ниже |
сервис |
лучше |
маркетинг |
лучше |
условия поставки |
лучше |
Предполагаемая форма участия инвесторов в проекте: |
собственные и заемные средства (в млн. руб.) |
Общие инвестиционные затраты, в том числе: |
93,0 |
капитальные затраты |
45,0 |
Источники финансирования общих инвестиционных затрат: | |
собственные средства |
43,0 |
кредиты банков |
50,0 |
государственное участие |
|
прочие заемные и привлеченные средства |
|
Направления использования инвестиций: | |
капитальные затраты |
45,0 |
Строительно-монтажные работы |
10,0 |
закупка оборудования |
35,0 |
прочее |
3,0 |
ИТОГО |
93,0 |
Показатели эффективности проекта: | |
простой срок окупаемости проекта, лет |
3,3 |
ставка дисконтирования, % |
7,00 |
динамический срок окупаемости проекта, лет; |
4,0 |
Дата составления
Информация о работе Использование объектов придорожного сервиса в агротуризме