Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2013 в 06:40, курсовая работа
Целью данной фирмы является: организация эксклюзивного отдыха для богатых граждан. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:
• формирование имиджа организации, построенного на критериях престижности, элитарности;
• заключение контрактов с туроператорами, предлагающими эксклюзивный отдых;
• формирование партнерских отношений;
• завоевание лидирующего положения на рынке организации элитарного отдыха экологической направленности.
1. Резюме руководителя
2. Описание компании
3. Предлагаемые услуги
4. План маркетинга
5. Производственный план
6. Менеджмент организации
7.Структура и капитализация
8. Финансовый план
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||
Поступления от основной деятельности |
87850000 |
120750000 |
138600000 |
156975000 |
161700000 |
- выбытие на покупку туров |
70308000 |
96600000 |
110880000 |
125580000 |
129360000 |
Дополнительные услуги |
1578780 |
2173500 |
2494800 |
2825550 |
2910600 |
Сальдо от продаж |
19120780 |
26323500 |
30214800 |
34220550 |
35250600 |
Выбытия на текущую деятельность |
15045400 |
17302210 |
15639010 |
15812420,5 |
15897593 |
Расходы на заработную плату |
10770000 |
12385500 |
11250500 |
11550555 |
11850445 |
Отчисления в страх.фонды, 30% |
3231000 |
3715650 |
3375150 |
3465166,5 |
3555133,5 |
Расходы на рекламу |
490000 |
563500 |
350465 |
110000 |
98000 |
Аренда офиса |
260000 |
299000 |
310110 |
330852 |
35000 |
Расходы на содержание офисов |
211200 |
242880 |
256485 |
268847 |
270014 |
Оплата телефона и интернета |
83200 |
95680 |
96300 |
87000 |
89000 |
Единый налог, 15% |
597537 |
1353194 |
2186368,5 |
2761219,43 |
2902951,1 |
Сальдо от основной деятельности |
4075380 |
7668096 |
12389421,5 |
15646910,1 |
16450056 |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||
Поступления |
300000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
Выбытия, в том числе: |
-175000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
-175000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||
Поступления |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Продажа акций |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выбытия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток на конец периода |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о прибылях
и убытках (1-5 год) Таблица 8.6
Отчет о прибылях и убытках Таблица 8.7
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
Выручка от оперативной деятельности |
89428780 |
122923500 |
141094800 |
159800550 |
164610600 |
Себестоимость услуг |
70308000 |
96600000 |
110880000 |
125580000 |
129360000 |
Валовая прибыль |
19120780 |
26323500 |
30214800 |
34220550 |
35250600 |
Коммерческие расходы |
15045400 |
17302210 |
15639010 |
15812421 |
15897592,5 |
Прибыль (убыток) от продаж |
4075380 |
9021290 |
14575790 |
18408130 |
19353007,5 |
Проценты к получению |
- |
- |
- |
- |
- |
Проценты к уплате |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущий налог на прибыль |
597537 |
1353193,5 |
2186368,5 |
2761219,4 |
2902951,13 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
3477843 |
7668096,5 |
12389421,5 |
15646910 |
16450056,4 |
Точка безубыточности:
q = Пост. издержки/(цена за ед. – уд. переем. издержки)
q = 15151400/(70000 – 294400/1255)
q = 218
То есть при продажах в размере 218 путевки, деятельность фирмы будет безубыточна.