Обеспечение условий для создания собственной кормовой базы путем приобретения трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2014 в 18:09, курсовая работа

Описание работы

Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются строго конфиденциальными и предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия разработчика бизнес-плана.

Скачать архив (1.48 Мб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Типовой бизнес-план(1)(4).docx

— 1.49 Мб (Скачать файл)

Предполагается, что ООО «Компании А»будет реализовывать сено и зерно другим предприятиям и частным лицам по следующим ценам и объемам:

Сено (солома) – 2000 рублей за тюк, по 25 тюков в месяц, в тюке 350 килограмм.

Зерно – 6000 рублей за тонну, по 10 тонн в месяц.

 

Таблица 12 Месячный объем сбыта

Продукт

Цена

Объем

Выручка

Молоко

12 руб./литр

18000 литров

216000 рублей

Мясо

180 руб./кг

300 кг

540000 рублей

Сено (солома)

5,71 руб./кг

8750 килограмм

50000 рублей

Зерно

6000 руб./тонна

10 тонн

60000 рублей

Всего в месяц

    

380000 рублей

в том числе НДС

    

57966 рублей


 

Осуществляя хозяйственную деятельностьООО «Компании А» пользуется услугами частных подрядчиков, которые на данный момент выполняют работы по обработке и засеванию почвы кормовыми и зерновыми культурами, а также по уборке продуктов растениеводства.

 

2.2. Преимущества и конкурентоспособность  продукции

Созданная в ходе реализации проекта кормовая база существенно повысит конкурентоспособность ООО «Компании А». В случае успешной реализации проекта, предприятие не будет зависеть от услуг подрядчиков, таким образом будет снижена себестоимость выращивания кормовых культур.

Также, осуществляя весь производственный процесс, предприятие может полностью контролировать его. В связи с этим снижается вероятность того, что кормовые культуры не будут требуемого качества, что скажется на качестве молока и мяса.

В целом, в сфере сельского хозяйства конкуренция не такая интенсивная, как на других рынках. Поэтому основными факторами устойчивости предприятия являются налаженные каналы сбыта, а не ценовая конкуренция, которая к тому же не может быть реализована в силу того, что наценки на продукцию очень маленькие.

Предприятие уже имеет устойчивые каналы сбыта, подписаны договоры поставок.

Продукция ООО «Компании А» хорошо известна местным жителям и пользуется устойчивым спросом.

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

3.1. Этапы работ по проекту

Таблица 13 План реализации проекта

№этапа п/п

Наименование работ по проекту

Срок выполнения работ

Форма и вид отчетности

Контрагент

I

Заключение договора финансовой аренды с лизинговой компанией

Август 2011г.

Договор лизинга

Лизинговая компания

II

Поставка трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием

Сентябрь 2011г.

Договор доставки, акт приема-передачи

ООО Компания 

III

Наем водителей трактора

Сентябрь 2011г.

Трудовой договор

  

IV

Совершение выкупного платежа по договору лизинга и постановка трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием на баланс предприятия

Август 2016г.

Договор лизинга, платежное поручение

Лизинговая компания


 

3.2. Организация работ по проекту.

Предполагается, что проект ООО «Компании А»будет осуществлять самостоятельно.

 

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Базовые условия расчета финансовой модели:

    • Финансовый план проекта рассчитан с использованием программного продукта «Альт-Инвест» версии 4.0 ИКФ «АЛЬТ»;
    • горизонт планирования – 6 лет;
    • интервал планирования: 1-й год – по месяцам, далее по годам;
    • в расчетах учтены налоги в соответствии с действующим законодательством (общая система налогообложения);
    • прогноз выполнен в постоянных ценах (без учета инфляции и изменения индекса покупательной способности цен).

 

 

 

 

Таблица 14 Выручка от реализации

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

13-24 мес

25-36 мес

37-48 мес

49-60 мес

ВСЕГО

Молоко

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

2 197

2 197

2 197

2 197

10 984

Мясо

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

549

549

549

549

2 746

Сено

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

508

508

508

508

2 541

Зерно

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

610

610

610

610

3 051

                                   

= Итого выручка (без НДС и акцизов)

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

3 864

3 864

3 864

3 864

19 321

= НДС к выручке 

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

696

696

696

696

3 478


 

Таблица 15 Расход сырья и материалов

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

13-24 мес

25-36 мес

37-48 мес

49-60 мес

ВСЕГО

Топливо

14 400

0

0

0

0

0

0

0

17 400

12 300

0

19 500

63 600

63 600

63 600

63 600

318 000

Удобрения

3 840

0

0

0

0

0

0

0

6 560

0

0

0

10 400

10 400

10 400

10 400

52 000


 

Таблица 16 Затраты на сырье и материалы

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

13-24 мес

25-36 мес

37-48 мес

49-60 мес

ВСЕГО

Топливо

245

0

0

0

0

0

0

0

296

209

0

332

1 081

1 081

1 081

1 081

5 406

Удобрения

96

0

0

0

0

0

0

0

165

0

0

0

261

261

261

261

1 304

= Итого затраты  на сырье и материалы (без НДС)

341

0

0

0

0

0

0

0

460

209

0

332

1 342

1 342

1 342

1 342

6 710

= НДС к затратам

61

0

0

0

0

0

0

0

83

38

0

60

242

242

242

242

1 208


 

 

Таблица 17 Штатное расписание

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Оклад

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

13-24 мес

25-36 мес

37-48 мес

49-60 мес

ВСЕГО

Основной производственный персонал

                                   

Скотник

                                    

- численность

  

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

- месячный оклад 

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

-

- расходы на заработную  плату

  

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

104

104

104

104

520

Доярка

                                    

- численность

  

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

- месячный оклад 

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

4 330

-

- расходы на заработную  плату

  

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

104

104

104

104

520

Водитель трактора

                                    

- численность

  

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

- месячный оклад 

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

-

- расходы на заработную  плату

  

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

168

168

168

168

840

ИТР

                                    

- численность

  

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

- месячный оклад 

                                    

- расходы на заработную  плату

  

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

104

104

104

104

520

= Численность основного  производственного персонала

  

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

-

= Заработная плата основного  производственного персонала

  

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

480

480

480

480

2 399

= Начисления на заработную  плату (единый социальный налог+страхование)

                                    

Вспомогательный производственный персонал

                                   

Охранник

                                    

- численность

  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

- месячный оклад 

                                    

- расходы на заработную  плату

  

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

52

52

52

52

260

= Численность вспомогательного  персонала

  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

= Заработная плата вспомогательного  персонала

  

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

52

52

52

52

260

= Начисления на заработную  плату (единый социальный налог+страхование)

  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

18

18

18

88

Административно-управленческий персонал

                                   

Бухгалтер

                                    

- численность

  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

- месячный оклад 

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

-

- расходы на заработную  плату

  

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

120

120

120

600

Директор

                                    

- численность

  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

- месячный оклад 

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

-

- расходы на заработную  плату

  

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

120

120

120

600

= Численность административно-управленческого  персонала

  

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

= Заработная плата административно-управленческого  персонала

  

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

240

240

240

1 200

= Начисления на заработную  плату (единый социальный налог+страхование)

  

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

82

82

82

82

408

== Итого численность

0

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

-

== Итого расходы  на зарплату

0

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

772

772

772

772

3 859

== Итого Начисления  на заработную плату (единый социальный  налог+страхование)

0

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

262

262

262

262

1 312

Информация о работе Обеспечение условий для создания собственной кормовой базы путем приобретения трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием