Разработка бизнес плана

Показатель

Ед. изм.

План на 2011 год

1. Объем выпуска товарной продукции,

в гом числе;

тыс. руб.

108000

1. Высоковольтная аппаратура

тыс. руб.

8810

2. Теплообменные аппараты

тыс. руб.

82651

3. Новые изделия

тыс. руб.

16539

2.   Объем реализации продукции,

в том числе:

тыс. руб.

126000

- остатков готовой продукции

тыс. руб.

18000

- товарной продукции

тыс. руб.

108000

3. Объем отгрузки продукции

тыс. руб.

126000

Наименование

Количество

Сумма, руб.

Трудоёмкость выпуска, н/час, всего

Теплообменные аппараты:

Воздухоохладители

Вентиляторы

Газоохладители

Маслоохладители ОДЦ

Бойлеры

Трубы теплообменные

Высоковольтная аппаратура:

Штанги изолирующие

Новые изделия

289

10

50

200

32

8350

10200

397

14290326

1082800

3014672

36671360

830160

2588500

8810100

165390008

10889,8

740

2976,92

29021,2

1061,6

2012,35

12776,6

18898,2

№

Разделы, темы, наименование мероприятий

Сумма затрат, тыс. руб.

1

Новые изделия,

в том числе:

5945

1. Конвекторы отопительные

743

2. Панельные маслоохладители

5194

3. Указатель высокого напряжения

8

2

Модернизация изделий, совершенствование ТП

1287

3

Опытно-конструкторские работы

355

4

Техническое перевооружение

1150

5

Мероприятия по повышению качества продукции

75

6

Автоматизация разработки техдокументации

615

Итого

9427

Наименование материалов

для ТОА

для ВВА

на новые изделия

ВСЕГО

в натур выражен

ИИ, КГ

сумма, руб

в натур выражени и, кг

сумма, руб

в натур выражен

ИИ, КГ

сумма, руб

в натур выражени

и, кг

сумма, руб

Поставщики (города)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прокат черных металлов

441517,434

5159346,99

11525,500

126567,37

39690,752

476104,50

492733.686

5762018,86

г. Челябинск

Сталь сортовая нержавеющая

20533,074

1318843,45

65660,000

4217354,93

86193,074

5536198,38

г. Челябинск

Труба нержав.

2709,000

269924.76

2709,000

269924,76

г. Челябинск

Метизы

20264,506

560029,89

1169,220

32312,56

2255,303

62327,55

23689,029

654670,01

г. Челябинск, г. Магнитогорск

Труба томпаковая Л 96

62120,074

4251000,90

6354,000

434816,93

68474,074

4685817.83

г. Ревда Свердловской обл

Труба латунная Л 68

4186,960

249919,64

4186,960

249919,64

г. Ревда Свердловской обл

Труба алюминиевая АД-1

175590,686

10746746,99

10497,035

642454,23

186087,721

11389201,22

г  Верхняя Салда Свердловской обл

Припой чушковый

310,300

35001.84

310,300

35001,84

г. Екатеринбург

Пруток алюминиевый

13,860

911,99

13,860

911,99

Г. Каменск-Уральский Свердловской обл

Труба медная М1

44763,088

3383015,14

44763,088

3383015,14

г. Ревда Свердловской обл

Алюминиевое литье

6742,700

348597,59

1759.500

90966.15

8502,200

439563,74

г. Златоуст

Латунь листовая

2864,150

208384,10

20020,707

1456626,56

22884.857

1665010,66

г. Санкт-Петербург

Труба мельхиоровая МНМЖЦ

9250.480

1481704,88

9250,480

1481704,88

г. Ревда Свердловской обл

Провод медный МГ

18925,000

1284401,90

88,000

5972.38

19013,000

1290374,28

г. Реж Свердловской обл

Электроды ЦТ-15

131,146

13868,69

294,000

31090,50

425,146

44959,19

г Челябинск

РТИ

7505,781

451547,78

444,000

26711,04

3639,602

218958,46

11589,383

697217,28

г. Екатеринбург

Л КМ

7323,172

356855,24

438,000

21327,10

686,973

33475,92

8448,145

411658,26

г. Челябинск, г. Екатеринбург

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Труба стеклопластиковая

5588,000

299405,04

74,342

3983,24

5662,342

303388,28

г. Ступино Московской обл

Химикаты

917807,36

372897,06

229860,40

1520564.82

г Челябинск, г Уфа

Проволока СВ-07Х19Н10Б

468.622

66075,70

468,622

66075,70

г. Челябинск

Прочие

1122609,13

586998,04

87048,07

1796655,24

г Старый Оскол Белгородской обл (дробь чугунная); г. Чебаркуль. ст. Увелка

(пиломатериалы): г Челябинск (масла;

Покупные изделия

3607889,20

182914,60

3790803,80

г. Медногорск Оренбургской обл (двигатели) г Троицк (колесо к ОДЦ)

ИТОГО

33895645,10

3135131,53

8443879,187

45474655,81

№

Наименование

Ед. изм.

Показатель

1

Материальные затраты за вычетом возвратных отходов,

в том числе:

Тыс. руб.

52991

а) основные материалы

//

41683

б) покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

//

3791

и) возвратные отходы

//

414

г) топливо

//

806

д) электроэнергия

//

1962

е) тепловая энергия

//

2541

ж) вода

//

255

ч) вспомогательные материалы

//

2367

2

Затраты на оплату труда

//

24000

3

Единый социальный налог

//

8404

4

Амортизация основных фондов

//

1671

5

Прочие затраты

//

6847

6

Итого - затрат на выпуск токарной продукции

//

93913

7

Прибыль по товару

//

14087

8

Объем товарной продукции

//

108000

9

Рентабельность выпуска товарной продукции

%

15

10

Себестоимость нереализованной готовой продукции (остатки на складе ГПI на 01.01.2011 г)

тыс. руб.

15652

11

ВСЕГО затрат

//

109565

Наименование показателя

руб

1. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

1

2

Выручка от продажи продукции, работ и услуг, в том числе:

от продажи готовой продукции, работ, услуг

ж\д тариф и т.п.

128520000

126000000

2520000

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

109565210

Прибыль от продаж

18954790

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

321300

Проценты к уплате

0

Доходы от участия в других организациях

0

Прочие операционные доходы, в том числе:

554310

1

2

от сдачи помещений в аренду

от сдачи металлолома

140000

414310

Прочие операционные расходы (услуги банка)

235820

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы (списание просроченной кредиторской задолженности)

7947

Внереализационные расходы {списание просроченной дебиторской задолженности)

66366

Прибыль до налогообложения

19536161

Налог на прибыль и другие аналогичные обязательные платежи: в том числе:

5008071

налог на имущество

сбор на содержание милиции

налог на прибыль

411325

8928

4587818

Прибыль от обычной деятельности

14528090

IY. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

0

Чрезвычайные расходы

0

Чистая прибыль отчетного периода

14528090

Виды налогов

2004 год

Налоги, включаемые в себестоимость:

735700

плата за землю

650000

транспортный налог

60000

налог на рекламу

17700

экологический налог

8000

Налоги, выплачиваемые из прибыли:

5008071

налог на имущество

411325

сбор на содержание милиции

8928

налог на прибыль

4587818

Наименование показателя

Ед. изм.

2011 год

Объем выручки от продаж

тыс. руб.

128520

Условно-постоянные затраты

тыс. руб.

21913

Условно-переменные затраты

тыс. руб.

87652

Удельный вес условно- переменных затрат в объеме продаж

%

68,2

Маржинальный доход

тыс. руб.

40868

Доля маржинального дохода в объеме продаж

%

31,8

Прибыль от реализации продукции

тыс. руб.

18955

Точка безубыточности

тыс. руб.

68909

Запас финансовой прочности

тыс. руб.

59611

Наименование показателя

тыс руб

Денежная наличность на начало года

8620

Приток наличности, всего,

в том числе:

129395

Выручка от продажи продукции, работ и услуг, в том числе:

128520

от продажи готовой продукции, работ, услуг

126000

ж\д тариф и т.п.

2520

Проценты к получению

321

Прочие операционные доходы, в том числе:

554

от сдачи помещений в аренду

140

от сдачи металлолома

414

Отток наличности, всего, в том числе на:

122515

приобретение основных материалов

45474

приобретение вспомогательных материалов

2367

оплату энерго- тепло- и водоресурсов

4758

приобретение топлива, ГСМ

806

на оплату труда

24000

оплату ЕСН

8404

оплату прочих расходов (по смете затрат)

6847

оплату услуг банка

236

оплату налогов из прибыли

5008

выплату дивидендов

33

капитальные вложения

12635

оплату ж/д тарифа

2520

технологическую подготовку и развитие производства

9427

Денежная наличность на конец года

15500