Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2014 в 13:48, курсовая работа
Целью выпускной квалификационной работы является формирование теоретических и практических основ составления бизнес-плана.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
понять необходимость и сущность бизнес - планирования;
рассмотреть структуру и содержание бизнес-плана;
экономически обосновать целесообразность реализации бизнес-плана;
Введение 2
Раздел 1. Теоретические исследования по проблеме
бизнес-планирования 3
1.1 Понятие бизнес-плана 3
1.2 Цели, задачи и функции бизнес-плана 6
1.3 Структура бизнес-плана 9
1.4 Компьютерные технологии в бизнес-планировании 12
Раздел 2. Разработка бизнес-плана 15
2.1 Резюме 15
2.2 Краткая характеристика предприятия 17
2.3 Рынок и конкуренция 20
2.3.1 Характеристика продукции 20
2.3.2 Характеристика рынков 24
2.3.3 Конкуренция 25
3. План маркетинга 26
4. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой
Деятельности 28
5. План производства 29
6. Оценка рисков и страхование 30
7. Финансовый план 32
Заключение 33
Список литературы
Показатель |
руб |
1 |
2 |
Материальные затраты за вычетом возвратных отходов, в том числе: |
52990857 |
а) основные материалы, в т ч |
45060346 |
материалы |
41683852 |
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
3790804 |
возвратные отходы |
-414310 |
б) топливо |
805802 |
на содержание технического оборудования |
50000 |
ГСМ (транспорт учреждения) |
730000 |
СОЖ |
25802 |
в) электроэнергия |
1961993 |
г) тепловая энергия |
2540769 |
Д) вода |
254504 |
е) вспомогательные материалы, в т ч по охране труда |
2367443 |
мыло |
15000 |
спецодежда |
130000 |
марля, салфетки, крем, прочие |
15500 |
другие вспомогательные материалы |
2206943 |
Картриджи для принтеров, тонер для лазерных принтеров и копировальной техники, заправочный комплект для ризографа |
70000 |
Бумага, ватман, калька |
74000 |
Оргтехника, принтеры |
60000 |
3/части, комплектующие к оргтехнике |
10000 |
Обтирочные материалы |
8400 |
CMC для столовой |
600 |
Посуда для столовой, хозинвентарь |
1000 |
CMC для прачечной |
1800 |
Стиральная машина для прачечной |
2500 |
CMC для уборщиц |
1800 |
Хозинвентарь для техничек, ветошь |
1500 |
Канцтовары |
24000 |
Приобретение новых СИ |
75000 |
Оснащение химлаборатории реактивами |
10000 |
Материалы для ремонта СИ |
5000 |
Материалы для проведения испытаний ЦЗЛ |
5000 |
Материалы для работ по эксплуатации кабельных линий 6 кВ |
40000 |
Эл/лампы |
15000 |
Материалы для ремонта вентустановок, насосного оборудования, электрического и энергетического оборудования |
300000 |
Приобретение материалов для очистных сооружений |
15000 |
Хозинвентарь для дворника |
1000 |
Медикаменты, перев материалы, вакцина |
15000 |
Материалы по ИУ |
250000 |
Материалы для изготовления образцов новых изделий |
80000 |
Запчасти для ТС |
280000 |
Имущество по ГО |
39000 |
Приобретение пожинвентаря и материалов по ПБ |
51000 |
Спирт этиловый |
8500 |
Инструмент |
260000 |
Фонарь аккумуляторный ФОС-3 с зарядным устройством |
10400 |
«Егоза» - 100 м для защиты территории |
9000 |
Инвентарь (для всех подразделений) |
80000 |
1 |
2 |
Материалы для ремонта площадок эл/кранбалок |
12000 |
Материалы для изготовления защитного козырька от снега на кран-балку |
42000 |
Материалы для монтажа емкости 70 куб м |
40000 |
Материалы по смете среднего ремонта оборудования силами ЭМО |
29072 |
Материалы по смете ремонта зданий и сооружений силами ЭМО |
171371 |
Материалы по смете ремонта зданий и сооружений силами сторонних организаций |
108000 |
Затраты на оплату труда |
24000000 |
ЕСН, отчисления с з/платы |
8404000 |
Амортизация основных фондов |
1671072 |
Прочие затраты,в том числе: |
6846690 |
Молоко |
65000 |
Налог на землю |
650000 |
Налог на рекламу |
17700 |
Плата за загрязнение ОС |
8000 |
Транспортный налог |
60000 |
Страхование |
620000 |
Ремонт, профилактика оргтехники |
10000 |
Обучение работников сторонними организациями |
95000 |
Ремонт приборов ЦЗЛ сторонними организациями, поверка СИ |
45000 |
Аттестация оборудования |
5000 |
Испытание продукции сторонними организациями |
60000 |
Приобретение ТУ, ГОСТ |
35000 |
Работы по сертификации |
213000 |
Поверка теплосчетчиков , их ремонт |
17000 |
Работы по эксплуатации кабельных линий 6 кВ |
10000 |
Замеры сопротивления изоляции |
50000 |
Перемотка эл двигателей |
30000 |
Демеркуризация ртутных ламп |
2000 |
Услуги сторонних организаций по ремонту зданий |
308000 |
Аттестация рабочих мест по условиям труда |
80000 |
Медосмотр работников |
8500 |
Оформление разрешений на выброс, складирование |
2000 |
Разработка проекта ЛОРО |
20000 |
Лицензионные сборы за лицензию на право работы с опасными отходами |
2000 |
Оплата за ведение реестра акционеров |
15000 |
Изготовление оснастки сторонними организациями по новой технике |
60000 |
Услуги по поиску патентной информации и оформление документов по патентованию продукции |
35000 |
Обслуживание Ниссан и Карнивал |
45000 |
Информационный отчет Ликард |
28800 |
Замеры СО, СН |
2000 |
Ремонт ТС сторонних организаций |
200000 |
Приобретение литературы, наглядных пособий по ОПО |
2000 |
Переоформление свидетельства о регистрации ОПО |
5000 |
Продление страховки по ОПО |
2000 |
Перезарядка огнетушителей |
8500 |
Антипириновая обработка деревянных констркуций |
10000 |
Обслуживание и содержание установок ПС |
5000 |
Подписка 2004 |
80000 |
Почтовые расходы |
18000 |
1 |
2 |
Пополнение библиотечного фонда |
10000 |
Представительские |
60000 |
Госпошлина |
10000 |
Прочие сборы |
3000 |
Нотариальные услуги |
5000 |
Талоны на вывоз отходов |
3500 |
Связь |
288000 |
Услуги банка по охране кассира |
6500 |
Услуги аудиторов (бухгалт) |
70000 |
Абонплата Конс+ |
72000 |
ЮУТПП – услуги по переводам |
10000 |
Услуги ЦНТИ |
5000 |
Командировочные |
450000 |
Обслуживание ККМ (столовая) |
300 |
Выставки, рекламы |
354000 |
Прочие по отгрузке ГП (коммерческие расходы) |
595000 |
Резерв |
1974890 |
ИТОГО ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО |
93912619 |
ПРИБЫЛЬ ПО ТОВАРУ |
14086893 |
ОБЪЕМ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ (без НДС) |
107999512 |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ |
15 % |